德龙激光688170核心经营数据 |
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当前股价：24.96，市值：26
亿，动态市盈率PE：103.53，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：22.13%，净利增长率：8.36%； 未来三年预估净利增长率：48.93% （24E:21.21%, 25E:88.03%, 26E:44.94%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 10336 | 10336 | 7752 | 7752 | 6276 | 6276 | - | - | - | 5221.85 |
| 净资产(万) | 130739.74 | 130972 | 57946.35 | 48737.7 | 26478.12 | 24415.62 | - | - | - | 16112.99 |
| 总资产(万) | 174498.88 | 161402.18 | 96993.02 | 81477.18 | 57195.02 | 53803.69 | - | - | - | 29630.64 |
| 营业收入(万) | 58180.88 | 56845.3 | 54931.64 | 41908.27 | 35295.69 | 32267.57 | - | - | - | 20228.18 |
| 营业收入增长率(%) | 2.35 | 3.48 | 31.08 | 18.73 | 9.38 | - | - | - | -100 | 8.8 |
| 营业成本(万) | 31061.62 | 28589.21 | 27056.69 | 20322.1 | 19790.04 | 18330.35 | - | - | - | 11200.68 |
| 营业成本增长率(%) | 8.65 | 5.66 | 33.14 | 2.69 | 7.96 | - | - | - | -100 | 19.73 |
| 毛利率(%) | 46.61 | 49.71 | 50.74 | 51.51 | 43.93 | 43.19 | - | - | - | 44.63 |
| 三项费用(万) | 15774.08 | 14484.89 | 12600.43 | 9930.33 | 7990.15 | 8492.67 | - | - | - | 5929.46 |
| 费用增长率(%) | 8.9 | 14.96 | 26.89 | 24.28 | -5.92 | - | - | - | -100 | 6.31 |
| 费用率(%) | 58.17 | 51.26 | 45.2 | 46 | 51.53 | 60.94 | - | - | - | 65.68 |
| 净利润(万) | 3905.11 | 6740.15 | 8771.37 | 6221.75 | 2054.06 | -815.36 | - | - | - | 2483.76 |
| 净利润增长率(%) | -42.06 | -23.16 | 40.98 | 202.9 | -351.92 | - | - | - | -100 | -21.66 |
| 经营现金流(万) | -563.1 | 435.33 | 5073.21 | 2244.6 | 3568.66 | -382.43 | - | - | - | -350.38 |
| 现金流增长率(%) | -229.35 | -91.42 | 126.02 | -37.1 | -1033.15 | - | - | - | -100 | -135.83 |
| 净利润现金比(-) | -0.14 | 0.06 | 0.58 | 0.36 | 1.74 | 0.47 | - | - | - | -0.14 |
| 净资产收益率ROE(%) | 2.98 | 7.14 | 16.44 | 16.54 | 8.07 | -6.68 | - | - | - | 16 |
| 生产资本回报率(%) | 15.52 | 40.76 | 64.34 | 79.14 | 22.8 | -12.92 | - | - | - | 32.77 |
| 资本支出(万) | 5191.58 | 4813.69 | 3957.41 | 524.9 | 1399.27 | 716.71 | - | - | - | 1112.35 |
| 折旧和摊销(万) | 2631 | 1994 | 1530 | 1336 | 1333 | 1388 | - | - | - | - |
| 归属股东权益(万) | 130739.74 | 130972 | 57946.35 | 48737.7 | 26478.12 | 24415.62 | - | - | - | 16112.99 |
| 股东权益增长率(%) | -0.18 | 126.02 | 18.89 | 84.07 | 8.45 | - | - | - | -100 | 7.86 |
| 自由现金流(万) | 1345 | 3920 | 6344 | 7033 | 1988 | -144 | - | - | - | 1371 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | -9.8 | 253.77 | -1480.56 | - | - | - | -100 | -53.05 |
| 每股股东权益(元) | 12.65 | 12.67 | 7.48 | 6.29 | 4.22 | 3.89 | - | - | - | 3.09 |
| 每股股东收益(元) | 0.38 | 0.65 | 1.13 | 0.8 | 0.33 | -0.13 | - | - | - | 0.48 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | ABCCA | ABBBA | ABBAA | ABBAA | ABABA | ABBCB | CABCB | CABCB | CABCB | ABCAA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | -+- | +-+ | +-- | +-+ | +-- | --+ | --- | --- | --- | --- |
| 现金流分析 | 2023：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2022：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2021：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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