杰华特688141现金流量表 |
506 ℃ |
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当前股价：15.79，市值：71
亿，动态市盈率PE：-10.33，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：45.66%，净利增长率：60.69%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:149.40%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 112881.04 | 126060.55 | 97860.94 | 29169.27 | 17647.56 | 15906.44 | - | - | - | - |
| 收到的税费返还(万) | 837.28 | 2481.71 | 648.74 | 850.83 | 814.53 | 680.02 | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 27176.66 | 18949.5 | 3721.82 | 4175.15 | 3518.49 | 2708.79 | - | - | - | - |
| 经营活动现金流入小计(万) | 140894.99 | 147491.76 | 102231.5 | 34195.24 | 21980.58 | 19295.25 | - | - | - | - |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 107783.41 | 138182.4 | 86496.54 | 26530.6 | 17943.59 | 14980.2 | - | - | - | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 41436 | 30167.15 | 17015.71 | 7699.44 | 5441.18 | 3952.54 | - | - | - | - |
| 支付的各项税费(万) | 501.72 | 464.88 | 547.71 | 116.04 | 100.47 | 39.31 | - | - | - | - |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 20316.37 | 61026.04 | 30306.66 | 8960.5 | 7726.75 | 5597.5 | - | - | - | - |
| 经营活动现金流出小计(万) | 170037.49 | 229840.47 | 134366.62 | 43306.58 | 31211.99 | 24569.56 | - | - | - | - |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | -29142.51 | -82348.7 | -32135.12 | -9111.34 | -9231.41 | -5274.31 | - | - | - | - |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 1250 | - | - | - | 140 | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 354.13 | 6.5 | - | 38.83 | 3.07 | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 86.5 | 459.99 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 26000 | 200 | 720 | 9194.46 | 4786.28 | 6733.81 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 27690.63 | 666.49 | 720 | 9233.29 | 4929.35 | 6733.81 | - | - | - | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 12464.81 | 8907.24 | 12914.34 | 7143.04 | 439.14 | 71.2 | - | - | - | - |
| 投资所支付的现金(万) | 18850 | 5372.4 | - | - | 45 | 140 | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 26377.76 | - | 720 | 8288.64 | 5819.71 | 6764.97 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 57692.57 | 14279.64 | 13634.34 | 15431.68 | 6303.85 | 6976.17 | - | - | - | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -30001.94 | -13613.15 | -12914.34 | -6198.38 | -1374.5 | -242.36 | - | - | - | - |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 208081.26 | 32000 | 52103.62 | 15239.38 | 3000 | - | - | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | 49 | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 87010 | 109150 | 100 | 15894.22 | 6450 | 10384.82 | - | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 800 | - | - | 570 | 2780.61 | 2313.36 | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 87810 | 317231.26 | 32100 | 68567.84 | 24469.98 | 15698.18 | - | - | - | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | 59230 | 22370 | 1550 | 22094.22 | 4950 | 7484.82 | - | - | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 2469.24 | 2169.69 | 121.6 | 806.82 | 640.8 | 546.72 | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 3230.76 | 1698.07 | 548.88 | 570 | 2810.61 | 2034.35 | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 64930 | 26237.76 | 2220.48 | 23471.04 | 8401.41 | 10065.88 | - | - | - | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 22880 | 290993.51 | 29879.52 | 45096.81 | 16068.57 | 5632.3 | - | - | - | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 7.48 | 460.22 | -96.95 | -52.15 | 12.12 | 18.58 | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -36256.97 | 195491.87 | -15266.9 | 29734.94 | 5474.78 | 134.21 | - | - | - | - |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 215765.71 | 20273.84 | 35540.73 | 5805.79 | 331.01 | 196.8 | - | - | - | - |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 179508.74 | 215765.71 | 20273.84 | 35540.73 | 5805.79 | 331.01 | - | - | - | - |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -53340.74 | 13644.8 | 14144.59 | -27006.14 | -7995.06 | -4960.59 | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 20946.7 | 3397.68 | 1056.96 | 892.16 | 1703.23 | 924.69 | - | - | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 2152.28 | 1561.84 | 664.27 | 173.2 | 78.46 | 48.94 | - | - | - | - |
| 无形资产摊销(万) | 792.11 | 712.03 | 740.51 | 99.45 | 0.85 | 9.43 | - | - | - | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | 126.04 | 25.52 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | 351.56 | - | 1.8 | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 2533.97 | 1574.22 | 267.88 | 845.22 | 631.34 | 534.71 | - | - | - | - |
| 投资损失(万) | -141.41 | 51.91 | - | -27.89 | -11.83 | - | - | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -34.71 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 递延所得税负债增加(万) | 10.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -29759.77 | -52732.03 | -19005.98 | -792.26 | -3372.6 | -3201.05 | - | - | - | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | 13040.11 | -58877.44 | -34933.33 | -6021.35 | -4285.73 | -1191.81 | - | - | - | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | 7237.28 | 6178.12 | 3086.98 | 3988.27 | 3844.56 | 2546.75 | - | - | - | - |
| 其他(万) | 6118.16 | 1334.2 | 1368.97 | 18738 | 175.36 | 14.62 | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | -29142.51 | -82348.7 | -32135.12 | -9111.34 | -9231.41 | -5274.31 | - | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 179508.74 | 215765.71 | 20273.84 | 35540.73 | 5805.79 | 331.01 | - | - | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 215765.71 | 20273.84 | 35540.73 | 5805.79 | 331.01 | 196.8 | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -36256.97 | 195491.87 | -15266.9 | 29734.94 | 5474.78 | 134.21 | - | - | - | - |