皓元医药688131现金流量表 |
1037 ℃ |
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当前股价：37.25，市值：79
亿，动态市盈率PE：51.48，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：41.45%，净利增长率：49.25%； 未来三年预估净利增长率：38.4% （24E:34.45%, 25E:41.03%, 26E:39.80%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 195797.48 | 128344.53 | 92630.19 | 67641.63 | 42888.37 | 29903.85 | 19668.67 | 12207.48 | 9845.73 | 7836.09 |
| 收到的税费返还(万) | 3318.13 | 6902.9 | 2259.92 | 952.61 | 436.65 | 283.76 | 803.34 | 14.45 | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 2747.6 | 3222.5 | 5638.44 | 2503.42 | 878.5 | 2290.05 | 630.32 | 521.03 | 434.72 | 148.29 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 201863.21 | 138469.92 | 100528.55 | 71097.66 | 44203.52 | 32477.66 | 21102.33 | 12742.97 | 10280.45 | 7984.38 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 109317.72 | 96212.15 | 51550.22 | 33736.11 | 18481.45 | 15391.27 | 11953.11 | 7925.73 | 7034.36 | 4934.92 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 77727.38 | 49435.33 | 26804.99 | 14692.38 | 12001.82 | 9276.11 | 5083.14 | 2527.33 | 1640.6 | 1078.34 |
| 支付的各项税费(万) | 8240.97 | 5513.83 | 7598.95 | 4300.69 | 2758.84 | 1033.31 | 751.7 | 1021.92 | 211.59 | 149.74 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 12937.75 | 11331.91 | 8790.93 | 6689.55 | 5254.29 | 3934.2 | 2251.47 | 2487.3 | 1211.92 | 2217.69 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 208223.82 | 162493.22 | 94745.09 | 59418.73 | 38496.4 | 29634.9 | 20039.42 | 13962.28 | 10098.46 | 8380.7 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | -6360.62 | -24023.29 | 5783.46 | 11678.93 | 5707.12 | 2842.76 | 1062.91 | -1219.32 | 181.99 | -396.32 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 92764.94 | 556733.02 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 134.11 | 394.94 | 118.31 | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 55.9 | 74.58 | 1.56 | 0.14 | 9.4 | 0.33 | 0.11 | - | - | - |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | 64.76 | - | - | - | - | - | 6.54 | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 92954.96 | 557202.54 | 184.63 | 0.14 | 9.4 | 0.33 | 0.11 | - | 6.54 | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 25976.76 | 58136.11 | 28768.57 | 7116.26 | 2056.9 | 3542.81 | 937.08 | 141.32 | 372.63 | 160.11 |
| 投资所支付的现金(万) | 95929.29 | 551300 | 2000 | 300 | 5000 | - | - | - | 0.82 | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | 3900 | 19066.64 | - | - | - | 104.48 | 345.17 | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 125806.05 | 628502.74 | 30768.57 | 7416.26 | 7056.9 | 3647.28 | 1282.26 | 141.32 | 373.45 | 160.11 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -32851.1 | -71300.21 | -30583.94 | -7416.13 | -7047.5 | -3646.96 | -1282.15 | -141.32 | -366.92 | -160.11 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 8013.45 | 4200 | 113224.11 | - | 16999.88 | 2100 | - | 4540.02 | - | 2000 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 5000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 73518.75 | 39983.73 | 400 | 8990.46 | 2400 | 4200 | 2000 | 2000 | 1100 | 600 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 81532.2 | 44183.73 | 113624.11 | 8990.46 | 19399.88 | 6300 | 2000 | 6540.02 | 1100 | 2600 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 29568.49 | 700 | 8090.46 | 3700 | 3820 | 2380 | 2000 | 1100 | 400 | 600 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 6447.7 | 4708.31 | 182.03 | 262.72 | 2463.88 | 304.17 | 76.66 | 669.95 | 385.83 | 34.05 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 4595.14 | 2742.98 | 4622.25 | - | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 40611.34 | 8151.29 | 12894.74 | 3962.72 | 6283.88 | 2684.17 | 2076.66 | 1769.95 | 785.83 | 634.05 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 40920.86 | 36032.44 | 100729.37 | 5027.74 | 13115.99 | 3615.83 | -76.66 | 4770.07 | 314.17 | 1965.95 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 311.1 | 1441.46 | -724.22 | -928.98 | 134.74 | 112.85 | -30.49 | 21.94 | 4.83 | 1.94 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 2020.25 | -57849.61 | 75204.67 | 8361.56 | 11910.35 | 2924.49 | -326.39 | 3431.37 | 134.07 | 1411.46 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 45526.35 | 103375.96 | 28171.29 | 19809.73 | 7899.38 | 4974.9 | 5301.29 | 1869.91 | 1735.84 | 324.38 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 47546.6 | 45526.35 | 103375.96 | 28171.29 | 19809.73 | 7899.38 | 4974.9 | 5301.29 | 1869.91 | 1735.84 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 12630.76 | 19155.76 | 19057.17 | 12843.33 | 7342.96 | 1841.42 | 1500.69 | 1802.04 | 853.58 | 315.12 |
| 资产减值准备(万) | 8399.91 | 4337.58 | 2908.89 | 3054.77 | 1140.4 | 1201.05 | 1028.5 | 109.1 | 23.02 | 121.21 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 7500.26 | 3487.49 | 1496.95 | 705.01 | 477.92 | 367.31 | 229.27 | 167.4 | 132.93 | 71.34 |
| 无形资产摊销(万) | 843.2 | 161.57 | 82.18 | 67.15 | 55.01 | 42.55 | 3.31 | 3.63 | 0.6 | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | 3431.01 | 2256.26 | 1307.13 | 346.19 | 221.34 | 94.21 | 42 | 25.16 | 20.39 | 8.85 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -6.27 | 19.46 | 3.69 | 6.79 | 1.48 | 0.68 | 0.78 | 0.73 | - | - |
| 财务费用(万) | 3034.93 | 638.99 | 1587.97 | 939.01 | 161.22 | 172.82 | 52.77 | 63.1 | 31.19 | 34.08 |
| 投资损失(万) | 477.21 | -1605.25 | 11.86 | -145.3 | -64.04 | - | - | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -1508.14 | -2871.92 | -1448.26 | -605.89 | -127.24 | -323.77 | -153.72 | 56.94 | -39.47 | -21.73 |
| 递延所得税负债增加(万) | -3014.64 | 284.06 | -0.49 | - | - | - | - | - | -0.02 | 0.02 |
| 存货的减少(万) | -31717.2 | -58687.55 | -15281.35 | -11023.88 | -4230.76 | -3702.35 | -6187.79 | -2803.88 | -621.31 | -56.75 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -13148.79 | -19366.15 | -7534.61 | -4671.92 | -1904.65 | -2413.76 | 1814.68 | -2143.24 | -553.5 | -518.01 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -841.59 | 21102.6 | 841.45 | 9699.74 | 2473.74 | 3317.46 | 1938.39 | 1547.96 | 290.28 | -370.51 |
| 其他(万) | 2356.94 | 2867.55 | 69.85 | 148.2 | 32.97 | 2245.14 | 794.02 | -48.25 | 44.3 | 20.06 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | -6360.62 | -24023.29 | 5783.46 | 11678.93 | 5707.12 | 2842.76 | 1062.91 | -1219.32 | 181.99 | -396.32 |
| 现金的期末余额(万) | 47546.6 | 45526.35 | 103375.96 | - | - | - | 4974.9 | 5301.29 | 1869.91 | 1735.84 |
| 现金的期初余额(万) | 45526.35 | 103375.96 | 28171.29 | - | - | - | 5301.29 | 1869.91 | 1735.84 | 324.38 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 2020.25 | -57849.61 | 75204.67 | - | - | - | -326.39 | 3431.37 | 134.07 | 1411.46 |