东来技术688129核心经营数据

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当前股价:12.82,市值:15 亿,动态市盈率PE:30.43, 合理估值PE:15,未来三年预期收益率:-78.94%。
其中,历史营业增长率:-2.05%,净利增长率:-21.82%; 未来三年预估净利增长率:0% (23E:--%, 24E:--%, 25E:--%)。
  2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
股本(万) 12000 12000 12000 9000 9000 6000 - - - -
净资产(万) 84413.4 86379.61 79052.73 30240.23 24586.62 18344.38 - - - -
总资产(万) 124110.89 99817.95 88621.26 40060.37 33854.35 27476.24 - - - -
营业收入(万) 39364.62 49369.84 40798.91 46759.76 45807.97 43661.97 - - - -
营业收入增长率(%) -20.27 21.01 -12.75 2.08 4.92 - - - - -
营业成本(万) 26423.25 28497.33 21577.71 25498.32 24856.65 22667.59 - - - -
营业成本增长率(%) -7.28 32.07 -15.38 2.58 9.66 - - - - -
毛利率(%) 32.88 42.28 47.11 45.47 45.74 48.08 - - - -
三项费用(万) 9360.99 8385.23 7891.38 9355 9580.26 9482.12 - - - -
费用增长率(%) 11.64 6.26 -15.65 -2.35 1.04 - - - - -
费用率(%) 72.33 40.17 41.06 44 45.73 45.17 - - - -
净利润(万) 2150.92 9392.62 7835.33 8198.72 7813.67 7363.93 - - - -
净利润增长率(%) -77.1 19.88 -4.43 4.93 6.11 - - - - -
经营现金流(万) 1950.66 6778.85 9329.2 7014.84 8545.08 552.03 - - - -
现金流增长率(%) -71.22 -27.34 32.99 -17.91 1447.94 - - - - -
净利润现金比(-) 0.91 0.72 1.19 0.86 1.09 0.07 - - - -
净资产收益率ROE(%) 2.52 11.36 14.34 29.91 36.4 80.29 - - - -
生产资本回报率(%) 38.83 158.15 139.04 134.6 125.04 115.73 - - - -
资本支出(万) 345.59 1116.44 561.77 536.72 773.84 1015.14 - - - -
折旧和摊销(万) 736 777 800 868 763 535 - - - -
归属股东权益(万) 84413.4 86379.61 79052.73 30240.23 24586.62 18344.38 - - - -
股东权益增长率(%) -2.28 9.27 161.42 22.99 34.03 - - - - -
自由现金流(万) 2541 9053 8074 8530 7803 6884 - - - -
自由现金流增长率(%) - - -5.35 9.32 13.35 - - - - -
每股股东权益(元) 7.03 7.2 6.59 3.36 2.73 3.06 - - - -
每股股东收益(元) 0.18 0.78 0.65 0.91 0.87 1.23 - - - -
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经营画像 BCBCA ABBBA ABABA ABBAA ABAAA ABBAA CABCB CABCB CABCB CABCB
经营分析 2022:1、公司毛利率在20%到40%之间,行业竞争激烈,公司优势不明显;2、三项费用超出毛利润的70%,费用控制不好,通常管理不善;3、经营现金流净额为正,但小于净利润,需要进一步分析;4、净资产收益率(ROE)小于6%,赚钱能力不好;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。
2021:1、公司毛利率大于40%,在行业中具有竞争优势,通常处于龙头地位;2、三项费用在毛利润的30%到70%之间,具有一定的竞争优势;3、经营现金流净额为正,但小于净利润,需要进一步分析;4、净资产收益率(ROE)在6%到15%之间,赚钱能力一般;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。
2020:1、公司毛利率大于40%,在行业中具有竞争优势,通常处于龙头地位;2、三项费用在毛利润的30%到70%之间,具有一定的竞争优势;3、经营现金流净额大于净利润,净利质量高,潜在的‘印钞机’;4、净资产收益率(ROE)在6%到15%之间,赚钱能力一般;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。
现金流画像 +-+ ++- +-+ ++- +-- ++- --- --- --- ---
现金流分析 2022:蛮牛型:企业把经营挣的钱,加上借债或出让股权筹来的钱,一起投入到新项目中去了,企业扩张的急切之心昭然若揭,如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌,则企业可能高速成长;反之,投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。
2021:母鸡型:企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高(低市盈率),产蛋率不错(高股息率),这种老母鸡型企业,值得拥有。
2020:蛮牛型:企业把经营挣的钱,加上借债或出让股权筹来的钱,一起投入到新项目中去了,企业扩张的急切之心昭然若揭,如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌,则企业可能高速成长;反之,投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。
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