中钢洛耐688119核心经营数据 |
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当前股价：3.96，市值：45
亿，动态市盈率PE：89.78，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：10%，净利增长率：38.14%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 112500 | 112500 | 90000 | 90000 | 47106 | 43106 | 43106 | - | - | - |
| 净资产(万) | 313138.4 | 318886.74 | 186536.42 | 164614.08 | 50908.9 | 38518.83 | 28756.09 | - | - | - |
| 总资产(万) | 566859.95 | 620103.55 | 426859.86 | 371445.89 | 253642.14 | 260480.38 | 227338.1 | - | - | - |
| 营业收入(万) | 251209.31 | 268754.09 | 265453.32 | 201814.32 | 181993.15 | 164114.68 | 141815.5 | - | - | - |
| 营业收入增长率(%) | -6.53 | 1.24 | 31.53 | 10.89 | 10.89 | 15.72 | - | - | - | - |
| 营业成本(万) | 207365.57 | 211820.64 | 207415.25 | 155070.36 | 134318.34 | 120383.36 | 110046.08 | - | - | - |
| 营业成本增长率(%) | -2.1 | 2.12 | 33.76 | 15.45 | 11.58 | 9.39 | - | - | - | - |
| 毛利率(%) | 17.45 | 21.18 | 21.86 | 23.16 | 26.2 | 26.65 | 22.4 | - | - | - |
| 三项费用(万) | 22777.06 | 18714.73 | 21515.88 | 15128.14 | 26492.62 | 24494.67 | 22298.87 | - | - | - |
| 费用增长率(%) | 21.71 | -13.02 | 42.22 | -42.9 | 8.16 | 9.85 | - | - | - | - |
| 费用率(%) | 51.95 | 32.87 | 37.07 | 32.36 | 55.57 | 56.01 | 70.19 | - | - | - |
| 净利润(万) | 7984.92 | 24907.9 | 23591.62 | 20920.36 | 14430.28 | 10474.11 | 1887.56 | - | - | - |
| 净利润增长率(%) | -67.94 | 5.58 | 12.77 | 44.98 | 37.77 | 454.9 | - | - | - | - |
| 经营现金流(万) | -20.76 | 6849.48 | 15593.78 | 5517.27 | 15703.83 | 8034.75 | 688.05 | - | - | - |
| 现金流增长率(%) | -100.3 | -56.08 | 182.64 | -64.87 | 95.45 | 1067.76 | - | - | - | - |
| 净利润现金比(-) | - | 0.27 | 0.66 | 0.26 | 1.09 | 0.77 | 0.36 | - | - | - |
| 净资产收益率ROE(%) | 2.53 | 9.86 | 13.44 | 19.41 | 32.27 | 31.14 | 13.13 | - | - | - |
| 生产资本回报率(%) | 6.58 | 20.43 | 23.71 | 31.96 | 20.93 | 15.64 | 3.75 | - | - | - |
| 资本支出(万) | 24223.8 | 13721.64 | 9678.11 | 11791.22 | 7542.41 | 6292.9 | 914.32 | - | - | - |
| 折旧和摊销(万) | 8342 | 7320 | 5407 | 4755 | 4467 | 4503 | 4659 | - | - | - |
| 归属股东权益(万) | 307350.63 | 313254.41 | 182556.87 | 160683.32 | 45244.1 | 32899.93 | 22857.43 | - | - | - |
| 股东权益增长率(%) | -1.88 | 71.59 | 13.61 | 255.15 | 37.52 | 43.94 | - | - | - | - |
| 自由现金流(万) | -8878 | 16853 | 18159 | 12644 | 10393 | 7897 | 4753 | - | - | - |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | 43.62 | 21.66 | 31.61 | 66.15 | - | - | - | - |
| 每股股东权益(元) | 2.73 | 2.78 | 2.03 | 1.79 | 0.96 | 0.76 | 0.53 | - | - | - |
| 每股股东收益(元) | 0.06 | 0.21 | 0.25 | 0.22 | 0.29 | 0.22 | 0.02 | - | - | - |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CBBCA | BBBBA | BBBBA | BBBAA | BBAAA | BBBAA | BCBBB | CABCB | CABCB | CABCB |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | -+- | +-+ | +-- | +-+ | +++ | +-- | +++ | --- | --- | --- |
| 现金流分析 | 2023：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2022：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2021：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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