天奈科技688116核心经营数据

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当前股价:21.56,市值:74 亿,动态市盈率PE:25.35, 合理估值PE:15,未来三年预期收益率:40.43%。
其中,历史营业增长率:54.8%,净利增长率:87.54%; 未来三年预估净利增长率:3.32% (23E:-44.33%, 24E:46.68%, 25E:35.05%)。
  2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
股本(万) 23252.11 23222.92 23185.81 - 17389.36 16867.68 9619.68 - - -
净资产(万) 252856.56 200235.04 168116.06 - 64281.12 53055.5 17959.75 - - -
总资产(万) 406273.42 259027.35 188094.51 - 85076.41 77011.87 27131.83 - - -
营业收入(万) 184152.76 131995.65 47194.64 - 32759.49 30795.67 13380.69 - - -
营业收入增长率(%) 39.51 179.68 - -100 6.38 130.15 - - - -
营业成本(万) 119749.59 87286.21 28751.2 - 19540.6 17827.55 6813.9 - - -
营业成本增长率(%) 37.19 203.59 - -100 9.61 161.64 - - - -
毛利率(%) 34.97 33.87 39.08 - 40.35 42.11 49.08 - - -
三项费用(万) 10450.57 7055.5 5375.36 - 3279.02 6469.68 4400.16 - - -
费用增长率(%) 48.12 31.26 - -100 -49.32 47.03 - - - -
费用率(%) 16.23 15.78 29.15 - 24.81 49.89 67.01 - - -
净利润(万) 42732.21 29477.86 10660.82 - 6745.31 -1479.97 975.12 - - -
净利润增长率(%) 44.96 176.51 - -100 -555.77 -251.77 - - - -
经营现金流(万) 10750.23 2905.76 6480.71 - -5689.09 -2212.63 -537.42 - - -
现金流增长率(%) 269.96 -55.16 - -100 157.12 311.71 - - - -
净利润现金比(-) 0.25 0.1 0.61 - -0.84 1.5 -0.55 - - -
净资产收益率ROE(%) 18.86 16.01 12.68 - 11.5 -4.17 10.86 - - -
生产资本回报率(%) 30.12 35.13 22.37 - 23.98 -7.86 14.13 - - -
资本支出(万) 42951.68 27861.67 12756.27 - 6423.46 8453.54 1395.06 - - -
折旧和摊销(万) 5716 3975 2997 - 1853 1307 838 - - -
归属股东权益(万) 250609.87 198300.52 166071.07 - 63744.3 53055.5 17959.75 - - -
股东权益增长率(%) 26.38 19.41 - -100 20.15 195.41 - - - -
自由现金流(万) 5184 5702 966 - 2188 -8627 418 - - -
自由现金流增长率(%) - - - -100 -125.36 -2163.88 - - - -
每股股东权益(元) 10.78 8.54 7.16 - 3.67 3.15 1.87 - - -
每股股东收益(元) 1.82 1.27 0.46 - 0.39 -0.09 0.1 - - -
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  2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
经营画像 BABAA BABAA BABBA CABCB AACBA ABACB ABCBA CABCB CABCB CABCB
经营分析 2022:1、公司毛利率在20%到40%之间,行业竞争激烈,公司优势不明显;2、三项费用控制在毛利润的30%以内,管理优秀;3、经营现金流净额为正,但小于净利润,需要进一步分析;4、净资产收益率(ROE)大于15%,赚钱能力强;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。
2021:1、公司毛利率在20%到40%之间,行业竞争激烈,公司优势不明显;2、三项费用控制在毛利润的30%以内,管理优秀;3、经营现金流净额为正,但小于净利润,需要进一步分析;4、净资产收益率(ROE)大于15%,赚钱能力强;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。
2020:1、公司毛利率在20%到40%之间,行业竞争激烈,公司优势不明显;2、三项费用控制在毛利润的30%以内,管理优秀;3、经营现金流净额为正,但小于净利润,需要进一步分析;4、净资产收益率(ROE)在6%到15%之间,赚钱能力一般;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。
现金流画像 +-+ +-- +-- --- --+ --+ --+ --- --- ---
现金流分析 2022:蛮牛型:企业把经营挣的钱,加上借债或出让股权筹来的钱,一起投入到新项目中去了,企业扩张的急切之心昭然若揭,如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌,则企业可能高速成长;反之,投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。
2021:奶牛型:企业靠经营挣来的钱不断扩张,同时还能减债或分红,是典型的奶牛。如果能持续,且有不贵(市盈率合理或低估),则是非常好的投资标的。
2020:奶牛型:企业靠经营挣来的钱不断扩张,同时还能减债或分红,是典型的奶牛。如果能持续,且有不贵(市盈率合理或低估),则是非常好的投资标的。
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