天奈科技688116核心经营数据 |
2489 ℃ |
当前股价:21.56,市值:74
亿,动态市盈率PE:25.35,
合理估值PE:15,未来三年预期收益率:40.43%。 其中,历史营业增长率:54.8%,净利增长率:87.54%; 未来三年预估净利增长率:3.32% (23E:-44.33%, 24E:46.68%, 25E:35.05%)。 |
2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
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股本(万) | 23252.11 | 23222.92 | 23185.81 | - | 17389.36 | 16867.68 | 9619.68 | - | - | - |
净资产(万) | 252856.56 | 200235.04 | 168116.06 | - | 64281.12 | 53055.5 | 17959.75 | - | - | - |
总资产(万) | 406273.42 | 259027.35 | 188094.51 | - | 85076.41 | 77011.87 | 27131.83 | - | - | - |
营业收入(万) | 184152.76 | 131995.65 | 47194.64 | - | 32759.49 | 30795.67 | 13380.69 | - | - | - |
营业收入增长率(%) | 39.51 | 179.68 | - | -100 | 6.38 | 130.15 | - | - | - | - |
营业成本(万) | 119749.59 | 87286.21 | 28751.2 | - | 19540.6 | 17827.55 | 6813.9 | - | - | - |
营业成本增长率(%) | 37.19 | 203.59 | - | -100 | 9.61 | 161.64 | - | - | - | - |
毛利率(%) | 34.97 | 33.87 | 39.08 | - | 40.35 | 42.11 | 49.08 | - | - | - |
三项费用(万) | 10450.57 | 7055.5 | 5375.36 | - | 3279.02 | 6469.68 | 4400.16 | - | - | - |
费用增长率(%) | 48.12 | 31.26 | - | -100 | -49.32 | 47.03 | - | - | - | - |
费用率(%) | 16.23 | 15.78 | 29.15 | - | 24.81 | 49.89 | 67.01 | - | - | - |
净利润(万) | 42732.21 | 29477.86 | 10660.82 | - | 6745.31 | -1479.97 | 975.12 | - | - | - |
净利润增长率(%) | 44.96 | 176.51 | - | -100 | -555.77 | -251.77 | - | - | - | - |
经营现金流(万) | 10750.23 | 2905.76 | 6480.71 | - | -5689.09 | -2212.63 | -537.42 | - | - | - |
现金流增长率(%) | 269.96 | -55.16 | - | -100 | 157.12 | 311.71 | - | - | - | - |
净利润现金比(-) | 0.25 | 0.1 | 0.61 | - | -0.84 | 1.5 | -0.55 | - | - | - |
净资产收益率ROE(%) | 18.86 | 16.01 | 12.68 | - | 11.5 | -4.17 | 10.86 | - | - | - |
生产资本回报率(%) | 30.12 | 35.13 | 22.37 | - | 23.98 | -7.86 | 14.13 | - | - | - |
资本支出(万) | 42951.68 | 27861.67 | 12756.27 | - | 6423.46 | 8453.54 | 1395.06 | - | - | - |
折旧和摊销(万) | 5716 | 3975 | 2997 | - | 1853 | 1307 | 838 | - | - | - |
归属股东权益(万) | 250609.87 | 198300.52 | 166071.07 | - | 63744.3 | 53055.5 | 17959.75 | - | - | - |
股东权益增长率(%) | 26.38 | 19.41 | - | -100 | 20.15 | 195.41 | - | - | - | - |
自由现金流(万) | 5184 | 5702 | 966 | - | 2188 | -8627 | 418 | - | - | - |
自由现金流增长率(%) | - | - | - | -100 | -125.36 | -2163.88 | - | - | - | - |
每股股东权益(元) | 10.78 | 8.54 | 7.16 | - | 3.67 | 3.15 | 1.87 | - | - | - |
每股股东收益(元) | 1.82 | 1.27 | 0.46 | - | 0.39 | -0.09 | 0.1 | - | - | - |
2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
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经营画像 | BABAA | BABAA | BABBA | CABCB | AACBA | ABACB | ABCBA | CABCB | CABCB | CABCB |
经营分析 | 2022:1、公司毛利率在20%到40%之间,行业竞争激烈,公司优势不明显;2、三项费用控制在毛利润的30%以内,管理优秀;3、经营现金流净额为正,但小于净利润,需要进一步分析;4、净资产收益率(ROE)大于15%,赚钱能力强;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。 2021:1、公司毛利率在20%到40%之间,行业竞争激烈,公司优势不明显;2、三项费用控制在毛利润的30%以内,管理优秀;3、经营现金流净额为正,但小于净利润,需要进一步分析;4、净资产收益率(ROE)大于15%,赚钱能力强;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。 2020:1、公司毛利率在20%到40%之间,行业竞争激烈,公司优势不明显;2、三项费用控制在毛利润的30%以内,管理优秀;3、经营现金流净额为正,但小于净利润,需要进一步分析;4、净资产收益率(ROE)在6%到15%之间,赚钱能力一般;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。 |
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现金流画像 | +-+ | +-- | +-- | --- | --+ | --+ | --+ | --- | --- | --- |
现金流分析 | 2022:蛮牛型:企业把经营挣的钱,加上借债或出让股权筹来的钱,一起投入到新项目中去了,企业扩张的急切之心昭然若揭,如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌,则企业可能高速成长;反之,投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2021:奶牛型:企业靠经营挣来的钱不断扩张,同时还能减债或分红,是典型的奶牛。如果能持续,且有不贵(市盈率合理或低估),则是非常好的投资标的。 2020:奶牛型:企业靠经营挣来的钱不断扩张,同时还能减债或分红,是典型的奶牛。如果能持续,且有不贵(市盈率合理或低估),则是非常好的投资标的。 |