品茗科技688109现金流量表 |
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当前股价：28.25，市值：22
亿，动态市盈率PE：55.32，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-92.13%。 其中，历史营业增长率：32%，净利增长率：23.33%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 45775.35 | 37078.3 | 42246.66 | 36491.71 | 27766.14 | 24840.77 | 15585.24 | 11331.27 | 5172.95 | 3519.02 |
| 收到的税费返还(万) | 2280.83 | 2253.03 | 2130.37 | 2181.2 | 2105.95 | 1793.4 | 1548.7 | 1067.42 | 227.38 | 133.14 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 1602.79 | 1615.62 | 1606.42 | 1625.1 | 1235.49 | 481.85 | 530.06 | 314.97 | 740.81 | 356.35 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 49658.97 | 40946.95 | 45983.45 | 40298.01 | 31107.58 | 27116.02 | 17664 | 12713.66 | 6141.14 | 4008.51 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 9843.11 | 11884.74 | 9536.91 | 6747.55 | 4607.85 | 3770.22 | 1931.02 | 1272.48 | 1158.4 | 1769.06 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 27482.33 | 30298.95 | 24832.55 | 16728.65 | 12935.01 | 9666.88 | 7266.94 | 3711.57 | 1270.52 | 899.71 |
| 支付的各项税费(万) | 4166.04 | 4834.08 | 5286.26 | 4253.19 | 3418.91 | 3483.86 | 2448.19 | 1749.81 | 650.34 | 291.21 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 7230.82 | 8353.76 | 8807.03 | 6358.41 | 5289.1 | 5063.51 | 3599.47 | 2077.98 | 1588.98 | 1123.54 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 48722.31 | 55371.54 | 48462.75 | 34087.81 | 26250.87 | 21984.46 | 15245.63 | 8811.84 | 4668.25 | 4083.53 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 936.65 | -14424.59 | -2479.29 | 6210.2 | 4856.7 | 5131.56 | 2418.37 | 3901.81 | 1472.89 | -75.02 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 86200 | 58500 | 6000 | 28000 | 18911 | 21900 | 7000.15 | 1700 | - | 200 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 1347.71 | 1280.7 | 619.89 | 298.57 | 269.68 | 221.13 | 118.39 | 35.35 | - | 2.79 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 0.24 | 0.84 | 12 | 9.38 | 9.58 | 0.88 | 1.1 | 0.73 | 8.8 | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 87547.95 | 59781.54 | 6631.89 | 28307.95 | 19190.26 | 22122.01 | 7119.63 | 1736.08 | 8.8 | 202.79 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 366.61 | 315.64 | 1001.74 | 451.24 | 269.14 | 921.54 | 220.05 | 72.2 | 101.97 | 22.41 |
| 投资所支付的现金(万) | 67200 | 48500 | 54000 | 34000 | 18800 | 21900 | 4700 | 3200 | 1000 | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 490.41 | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 67566.61 | 48815.64 | 55001.74 | 34451.24 | 19069.14 | 22821.54 | 4920.05 | 3272.2 | 1592.38 | 22.41 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | 19981.33 | 10965.91 | -48369.85 | -6143.29 | 121.12 | -699.53 | 2199.58 | -1536.12 | -1583.58 | 180.38 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | 62589.89 | - | - | - | 100 | 4590 | 800 | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | - | 62589.89 | - | - | - | 100 | 4590 | 800 | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | 3262.44 | 4240.61 | 1997.93 | 2487.21 | 1467.86 | - | 1983.6 | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 5746.11 | 1014.75 | 2974 | 131.13 | 355.33 | 100 | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 5746.11 | 4277.19 | 7214.61 | 2129.06 | 2842.54 | 1567.86 | - | 1983.6 | - | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -5746.11 | -4277.19 | 55375.27 | -2129.06 | -2842.54 | -1567.86 | 100 | 2606.4 | 800 | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 15171.88 | -7735.87 | 4526.13 | -2062.14 | 2135.28 | 2864.17 | 4717.95 | 4972.09 | 689.31 | 105.36 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 10586.82 | 18322.7 | 13796.57 | 15858.71 | 13723.43 | 10859.27 | 6141.32 | 1169.23 | 479.91 | 374.55 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 25758.7 | 10586.82 | 18322.7 | 13796.57 | 15858.71 | 13723.43 | 10859.27 | 6141.32 | 1169.23 | 479.91 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 1242.93 | -5601.08 | 6267.95 | 9764.24 | 7429.41 | 5577.02 | 3310.37 | 2847.8 | 1588.86 | 106.91 |
| 资产减值准备(万) | 110.91 | 278.66 | 243.07 | 142.09 | 311.12 | 94.52 | 72.2 | 7.72 | -17.49 | -0.41 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 257.97 | 270.36 | 230 | 170.29 | 162.66 | 105.92 | 68.18 | 38.22 | 44.08 | 45.83 |
| 无形资产摊销(万) | 122.88 | 92.18 | 28.67 | 13.55 | 10.11 | 2.47 | 20.93 | 32.17 | 11.24 | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | 154.67 | 269.24 | 170.12 | 125.18 | 119.33 | 67.51 | 15.57 | 12.47 | 5.52 | 7.68 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -0.04 | 14.42 | -0.08 | -14.39 | -4.94 | -0.4 | -0.74 | -0.31 | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | 0.35 | 0.15 | 0.28 | 0.03 | 1.34 | 0.32 | - | - | -7.59 | - |
| 公允价值变动损失(万) | -399.04 | -520.89 | -100.43 | -4.28 | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 56.1 | 76.83 | 91.38 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资损失(万) | -929.49 | -994.34 | -1083.17 | -298.57 | -269.56 | -180.44 | -70.2 | -32.91 | -2.59 | -2.79 |
| 递延所得税资产减少(万) | -280.67 | -185.87 | -161.78 | -48.73 | -34.24 | -7.34 | -20.83 | 0.39 | 2.81 | -0.1 |
| 递延所得税负债增加(万) | 142.74 | -10.47 | 10.04 | 0.43 | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | 554.55 | -468.28 | -529.75 | -352.72 | -196.18 | -736.93 | 31.85 | -163.2 | 235.28 | 171.7 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -2631.32 | -11260.27 | -11310.73 | -6241.66 | -4322.58 | -1753.79 | -1553.83 | -171.58 | 29.15 | 124.94 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 353.4 | 1159.66 | 1524 | 2590.61 | 1650.22 | 1962.71 | 544.89 | 1331.04 | -416.38 | -528.77 |
| 其他(万) | -494.15 | 6.34 | 487.8 | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 936.65 | -14424.59 | -2479.29 | 6210.2 | 4856.7 | 5131.56 | 2418.37 | 3901.81 | 1472.89 | -75.02 |
| 现金的期末余额(万) | 25758.7 | 10586.82 | 18322.7 | 13796.57 | - | 13723.43 | 10859.27 | 6141.32 | 1169.23 | 479.91 |
| 现金的期初余额(万) | 10586.82 | 18322.7 | 13796.57 | 15858.71 | - | 10859.27 | 6141.32 | 1169.23 | 479.91 | 374.55 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 15171.88 | -7735.87 | 4526.13 | -2062.14 | - | 2864.17 | 4717.95 | 4972.09 | 689.31 | 105.36 |