斯瑞新材688102核心经营数据

738 ℃
当前股价:10.44,市值:58 亿,动态市盈率PE:57.61, 合理估值PE:0,未来三年预期收益率:-100%。
其中,历史营业增长率:20.38%,净利增长率:17.98%; 未来三年预估净利增长率:37.39% (23E:31.95%, 24E:42.69%, 25E:37.75%)。
  2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
股本(万) 40001 36000 36000 6000 6000 6000 - - - -
净资产(万) 101042.25 58629.98 52380.35 31937.82 29257.27 27341.23 - - - -
总资产(万) 149711.37 128051.64 105708.43 76250 70601.47 63591.53 - - - -
营业收入(万) 99360.52 96764.03 68067.18 56564.57 49154.45 39306.74 - - - -
营业收入增长率(%) 2.68 42.16 20.34 15.08 25.05 - - - - -
营业成本(万) 80598.14 78144.77 52827.24 44046.57 38527.31 30897.33 - - - -
营业成本增长率(%) 3.14 47.93 19.93 14.33 24.69 - - - - -
毛利率(%) 18.88 19.24 22.39 22.13 21.62 21.39 - - - -
三项费用(万) 7877.36 8119.06 7297.75 6933.92 6424.2 5651.48 - - - -
费用增长率(%) -2.98 11.25 5.25 7.93 13.67 - - - - -
费用率(%) 41.98 43.61 47.89 55.39 60.45 67.2 - - - -
净利润(万) 7717.2 6128.37 5203.26 3042.89 1722.8 3413.14 - - - -
净利润增长率(%) 25.93 17.78 71 76.62 -49.52 - - - - -
经营现金流(万) 5146.15 7214.56 9573.68 9142.79 2685.8 6586.78 - - - -
现金流增长率(%) -28.67 -24.64 4.71 240.41 -59.22 - - - - -
净利润现金比(-) 0.67 1.18 1.84 3 1.56 1.93 - - - -
净资产收益率ROE(%) 9.67 11.04 12.34 9.94 6.09 24.97 - - - -
生产资本回报率(%) 10.34 14.11 13.4 9.79 5.95 11.86 - - - -
资本支出(万) 16441.71 22191.05 13363.26 7858.4 1938.52 3058.89 - - - -
折旧和摊销(万) 4453 3673 3070 2828 2518 2302 - - - -
归属股东权益(万) 99382.97 58593.17 52379.69 31929.89 29257.27 27341.23 - - - -
股东权益增长率(%) 69.62 11.86 64.05 9.13 7.01 - - - - -
自由现金流(万) -4187 -12274 -5083 -1980 2302 2656 - - - -
自由现金流增长率(%) - 141.47 156.72 -186.01 -13.33 - - - - -
每股股东权益(元) 2.48 1.63 1.45 5.32 4.88 4.56 - - - -
每股股东收益(元) 0.2 0.17 0.14 0.51 0.29 0.57 - - - -
同业推荐: 神火股份000933, 明泰铝业601677, 海亮股份002203, 鑫铂股份003038, 中孚实业600595, 志特新材300986,
 
  2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
经营画像 CBBBA CBABA BBABA BBABA BBABB BBAAA CABCB CABCB CABCB CABCB
经营分析 2022:1、公司毛利率小于20%,行业竞争激烈或产能过剩,公司处于劣势;2、三项费用在毛利润的30%到70%之间,具有一定的竞争优势;3、经营现金流净额为正,但小于净利润,需要进一步分析;4、净资产收益率(ROE)在6%到15%之间,赚钱能力一般;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。
2021:1、公司毛利率小于20%,行业竞争激烈或产能过剩,公司处于劣势;2、三项费用在毛利润的30%到70%之间,具有一定的竞争优势;3、经营现金流净额大于净利润,净利质量高,潜在的‘印钞机’;4、净资产收益率(ROE)在6%到15%之间,赚钱能力一般;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。
2020:1、公司毛利率在20%到40%之间,行业竞争激烈,公司优势不明显;2、三项费用在毛利润的30%到70%之间,具有一定的竞争优势;3、经营现金流净额大于净利润,净利质量高,潜在的‘印钞机’;4、净资产收益率(ROE)在6%到15%之间,赚钱能力一般;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。
现金流画像 +-+ +-+ +-+ +-+ +-- +-- --- --- --- ---
现金流分析 2022:蛮牛型:企业把经营挣的钱,加上借债或出让股权筹来的钱,一起投入到新项目中去了,企业扩张的急切之心昭然若揭,如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌,则企业可能高速成长;反之,投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。
2021:蛮牛型:企业把经营挣的钱,加上借债或出让股权筹来的钱,一起投入到新项目中去了,企业扩张的急切之心昭然若揭,如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌,则企业可能高速成长;反之,投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。
2020:蛮牛型:企业把经营挣的钱,加上借债或出让股权筹来的钱,一起投入到新项目中去了,企业扩张的急切之心昭然若揭,如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌,则企业可能高速成长;反之,投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。
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