新疆众和600888核心经营数据 |
3751 ℃ |
当前股价:7.84,市值:106
亿,动态市盈率PE:6.78,
合理估值PE:15,未来三年预期收益率:122.9%。 其中,历史营业增长率:11.86%,净利增长率:16.49%; 未来三年预估净利增长率:0% (24E:--%, 25E:--%, 26E:--%)。 |
2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
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股本(万) | 135002.49 | 134740.49 | 102470.54 | 103547.32 | 86180.2 | 83359.36 | 64122.59 | 64122.59 | 64122.59 | 64122.59 |
净资产(万) | 847017.22 | 693676.72 | 489212.15 | 454087.95 | 365366.2 | 344433.27 | 328258.51 | 325443.44 | 319933.25 | 373457.61 |
总资产(万) | 1434147.99 | 1394579.47 | 1170045.39 | 1169988.67 | 1042494.25 | 1013548.34 | 969782.28 | 895638.13 | 880390.26 | 808110.99 |
营业收入(万) | 773542.48 | 822554.43 | 571710.97 | 474780.09 | 487097.17 | 600612.03 | 554688.11 | 762743.91 | 532875.03 | 372165.96 |
营业收入增长率(%) | -5.96 | 43.88 | 20.42 | -2.53 | -18.9 | 8.28 | -27.28 | 43.14 | 43.18 | 65.42 |
营业成本(万) | 642068.26 | 712855.12 | 494377.66 | 407881.17 | 416975.52 | 528059.34 | 506685.97 | 717781.84 | 499241.78 | 321385.02 |
营业成本增长率(%) | -9.93 | 44.19 | 21.21 | -2.18 | -21.04 | 4.22 | -29.41 | 43.77 | 55.34 | 74.42 |
毛利率(%) | 17 | 13.34 | 13.53 | 14.09 | 14.4 | 12.08 | 8.65 | 5.89 | 6.31 | 13.64 |
三项费用(万) | 46784.16 | 49601.48 | 55719.85 | 56425.49 | 57712.12 | 58263.17 | 45522.03 | 48493.59 | 48071.79 | 43447.13 |
费用增长率(%) | -5.68 | -10.98 | -1.25 | -2.23 | -0.95 | 27.99 | -6.13 | 0.88 | 10.64 | 42.66 |
费用率(%) | 35.58 | 45.22 | 72.05 | 84.34 | 82.3 | 80.3 | 94.83 | 107.85 | 142.93 | 85.56 |
净利润(万) | 156273.87 | 85874.54 | 35125.41 | 14200.11 | 18461.22 | 11957.56 | 3782.18 | 2500.02 | -52918.68 | 8706.52 |
净利润增长率(%) | 81.98 | 144.48 | 147.36 | -23.08 | 54.39 | 216.16 | 51.29 | -104.72 | -707.81 | -43.55 |
经营现金流(万) | 107260.3 | 68843.94 | 30697.3 | 20339.24 | 54523.16 | 19222.86 | 5566.36 | 42405.61 | 38609.28 | 18776.54 |
现金流增长率(%) | 55.8 | 124.27 | 50.93 | -62.7 | 183.64 | 245.34 | -86.87 | 9.83 | 105.63 | 148.56 |
净利润现金比(-) | 0.69 | 0.8 | 0.87 | 1.43 | 2.95 | 1.61 | 1.47 | 16.96 | -0.73 | 2.16 |
净资产收益率ROE(%) | 20.29 | 14.52 | 7.45 | 3.47 | 5.2 | 3.56 | 1.16 | 0.77 | -15.26 | 2.34 |
生产资本回报率(%) | 28.7 | 16.25 | 6.81 | 3.01 | 4.43 | 2.66 | 0.94 | 0.91 | -11.34 | 1.8 |
资本支出(万) | 18960.92 | 19932.77 | 25028.73 | 39232.8 | 26657.56 | 15653.77 | 13925.89 | 13094.03 | 11903.44 | 40516.95 |
折旧和摊销(万) | 47997 | 43905 | 39727 | 34793 | 33665 | 30615 | 29364 | 25591 | 29865 | 27157 |
归属股东权益(万) | 836795.39 | 683954.42 | 479569.53 | 444578.9 | 357864.34 | 339897 | 325602.05 | 322640.33 | 319280.02 | 371964.85 |
股东权益增长率(%) | 22.35 | 42.62 | 7.87 | 24.23 | 5.29 | 4.39 | 0.92 | 1.05 | -14.16 | 0.9 |
自由现金流(万) | 183821 | 109276 | 49807 | 9614 | 25146 | 27021 | 19367 | 14964 | -35123 | -4656 |
自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | 29.42 | -142.6 | 654.36 | -94.13 |
每股股东权益(元) | 6.2 | 5.08 | 4.68 | 4.29 | 4.15 | 4.08 | 5.08 | 5.03 | 4.98 | 5.8 |
每股股东收益(元) | 1.15 | 0.63 | 0.34 | 0.14 | 0.21 | 0.14 | 0.06 | 0.04 | -0.83 | 0.14 |
2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
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经营画像 | CBBAA | CBBBA | CCBBA | CCACB | CCACB | CCACB | CCACB | CCACB | CCCCB | CCACB |
经营分析 | 2022:1、公司毛利率小于20%,行业竞争激烈或产能过剩,公司处于劣势;2、三项费用在毛利润的30%到70%之间,具有一定的竞争优势;3、经营现金流净额为正,但小于净利润,需要进一步分析;4、净资产收益率(ROE)大于15%,赚钱能力强;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。 2021:1、公司毛利率小于20%,行业竞争激烈或产能过剩,公司处于劣势;2、三项费用在毛利润的30%到70%之间,具有一定的竞争优势;3、经营现金流净额为正,但小于净利润,需要进一步分析;4、净资产收益率(ROE)在6%到15%之间,赚钱能力一般;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。 2020:1、公司毛利率小于20%,行业竞争激烈或产能过剩,公司处于劣势;2、三项费用超出毛利润的70%,费用控制不好,通常管理不善;3、经营现金流净额为正,但小于净利润,需要进一步分析;4、净资产收益率(ROE)在6%到15%之间,赚钱能力一般;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。 |
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现金流画像 | ++- | +-+ | +-- | +-+ | +-+ | +-- | +-+ | +-- | +-+ | +-+ |
现金流分析 | 2022:母鸡型:企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高(低市盈率),产蛋率不错(高股息率),这种老母鸡型企业,值得拥有。 2021:蛮牛型:企业把经营挣的钱,加上借债或出让股权筹来的钱,一起投入到新项目中去了,企业扩张的急切之心昭然若揭,如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌,则企业可能高速成长;反之,投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2020:奶牛型:企业靠经营挣来的钱不断扩张,同时还能减债或分红,是典型的奶牛。如果能持续,且有不贵(市盈率合理或低估),则是非常好的投资标的。 |