鑫铂股份003038核心经营数据 |
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当前股价：28.7，市值：51
亿，动态市盈率PE：16.14，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：207.21%。 其中，历史营业增长率：50.66%，净利增长率：46.87%； 未来三年预估净利增长率：41.38% （24E:67.82%, 25E:63.19%, 26E:3.18%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 17843.01 | 14762.21 | 10643.75 | 7982.75 | 7982.75 | 7378 | 5800 | - | - | - |
| 净资产(万) | 305131.89 | 188786.83 | 95590.42 | 41106.03 | 32008.31 | 20679.89 | 9628.48 | - | - | - |
| 总资产(万) | 859584.61 | 443594.12 | 211732.87 | 91209.44 | 59150.84 | 45626.57 | 30762.38 | - | - | - |
| 营业收入(万) | 682131.74 | 422140.69 | 259654.91 | 128722.94 | 92400.7 | 70495.46 | 58320.12 | - | - | - |
| 营业收入增长率(%) | 61.59 | 62.58 | 101.72 | 39.31 | 31.07 | 20.88 | - | - | - | - |
| 营业成本(万) | 597064.53 | 373371.51 | 225588.2 | 107810.46 | 76702.43 | 59112.34 | 49635.12 | - | - | - |
| 营业成本增长率(%) | 59.91 | 65.51 | 109.25 | 40.56 | 29.76 | 19.09 | - | - | - | - |
| 毛利率(%) | 12.47 | 11.55 | 13.12 | 16.25 | 16.99 | 16.15 | 14.89 | - | - | - |
| 三项费用(万) | 19662.62 | 12867.86 | 8378.98 | 5929.86 | 4734.94 | 6393.54 | 3545.86 | - | - | - |
| 费用增长率(%) | 52.8 | 53.57 | 41.3 | 25.24 | -25.94 | 80.31 | - | - | - | - |
| 费用率(%) | 23.11 | 26.39 | 24.6 | 28.36 | 30.16 | 56.17 | 40.83 | - | - | - |
| 净利润(万) | 30236.08 | 18802.67 | 12100.78 | 9097.72 | 6328.42 | 1578.74 | 3011.95 | - | - | - |
| 净利润增长率(%) | 60.81 | 55.38 | 33.01 | 43.76 | 300.85 | -47.58 | - | - | - | - |
| 经营现金流(万) | -64179.11 | -33781.58 | -38463.22 | 5097.19 | 3362.73 | 334.77 | 2676.28 | - | - | - |
| 现金流增长率(%) | 89.98 | -12.17 | -854.6 | 51.58 | 904.49 | -87.49 | - | - | - | - |
| 净利润现金比(-) | -2.12 | -1.8 | -3.18 | 0.56 | 0.53 | 0.21 | 0.89 | - | - | - |
| 净资产收益率ROE(%) | 12.24 | 13.22 | 17.7 | 24.89 | 24.02 | 10.42 | 62.56 | - | - | - |
| 生产资本回报率(%) | 13.48 | 14.47 | 20.09 | 28.04 | 454.27 | 123.39 | 207.69 | - | - | - |
| 资本支出(万) | 97281.98 | 81719.43 | 33858.25 | 15215.88 | 5491 | 4383.38 | 4350.82 | - | - | - |
| 折旧和摊销(万) | 15680 | 7836 | 4334 | 2990 | - | - | - | - | - | - |
| 归属股东权益(万) | 305131.89 | 188786.83 | 95590.42 | 41106.03 | 32008.31 | 20679.89 | 9628.48 | - | - | - |
| 股东权益增长率(%) | 61.63 | 97.5 | 132.55 | 28.42 | 54.78 | 114.78 | - | - | - | - |
| 自由现金流(万) | -51366 | -55081 | -17423 | -3128 | 837 | -2805 | -1339 | - | - | - |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | -473.72 | -129.84 | 109.48 | - | - | - | - |
| 每股股东权益(元) | 17.1 | 12.79 | 8.98 | 5.15 | 4.01 | 2.8 | 1.66 | - | - | - |
| 每股股东收益(元) | 1.69 | 1.27 | 1.14 | 1.14 | 0.79 | 0.21 | 0.52 | - | - | - |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CACBA | CACBA | CACAA | CABAA | CBBAA | CBBBA | CBBAA | CABCB | CABCB | CABCB |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | --+ | --+ | --+ | +-+ | +-+ | +-+ | +-+ | --- | --- | --- |
| 现金流分析 | 2023：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2022：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2021：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 |
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