株冶集团600961核心经营数据 |
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当前股价：8.39，市值：90
亿，动态市盈率PE：13.6，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：53.26%。 其中，历史营业增长率：12.1%，净利增长率：14.95%； 未来三年预估净利增长率：18.48% （24E:28.53%, 25E:12.92%, 26E:14.60%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 107287.27 | 52745.79 | 52745.79 | 52745.79 | 52745.79 | 52745.79 | 52745.79 | 52745.79 | 52745.79 | 52745.79 |
| 净资产(万) | 375735.05 | 88052.23 | 86715.12 | 75675.21 | 63610.36 | 55070.01 | 20483.47 | 15793.32 | 12126.62 | 74019.05 |
| 总资产(万) | 911405.72 | 549606.36 | 578121.25 | 561354.04 | 697766.99 | 594175.94 | 582087.04 | 589981.78 | 568331.94 | 593532.93 |
| 营业收入(万) | 1940613.79 | 1567717.31 | 1647190.18 | 1476545.51 | 1119196.58 | 1300842.93 | 1379682.89 | 1268523.73 | 1377069.85 | 1510224.47 |
| 营业收入增长率(%) | 23.79 | -4.82 | 11.56 | 31.93 | -13.96 | -5.71 | 8.76 | -7.88 | -8.82 | -6.6 |
| 营业成本(万) | 1775012.34 | 1502118.64 | 1569954.91 | 1398733.24 | 1072985.01 | 1333816.7 | 1315284.45 | 1193946.77 | 1368221 | 1440259.81 |
| 营业成本增长率(%) | 18.17 | -4.32 | 12.24 | 30.36 | -19.56 | 1.41 | 10.16 | -12.74 | -5 | -8.62 |
| 毛利率(%) | 8.53 | 4.18 | 4.69 | 5.27 | 4.13 | -2.53 | 4.67 | 5.88 | 0.64 | 4.63 |
| 三项费用(万) | 66402.99 | 36209.23 | 36230.35 | 36546.74 | 36161.32 | 56912.98 | 55375.01 | 59218.31 | 69542.05 | 69248.21 |
| 费用增长率(%) | 83.39 | -0.06 | -0.87 | 1.07 | -36.46 | 2.78 | -6.49 | -14.85 | 0.42 | 11.93 |
| 费用率(%) | 40.1 | 55.2 | 46.91 | 46.97 | 78.25 | -172.6 | 85.99 | 79.41 | 785.89 | 98.98 |
| 净利润(万) | 63451.41 | 10401.69 | 24097.97 | 20866.62 | 9456.27 | -163181.87 | 5821.83 | 2070.31 | -60460.5 | 3983.18 |
| 净利润增长率(%) | 510.01 | -56.84 | 15.49 | 120.66 | -105.79 | -2902.93 | 181.21 | -103.42 | -1617.9 | 71.58 |
| 经营现金流(万) | 69030.88 | 63590.79 | 61378.58 | 34855.62 | 72681.48 | 68208.27 | 33511.44 | 30223.41 | 34888.97 | 53914.3 |
| 现金流增长率(%) | 8.55 | 3.6 | 76.09 | -52.04 | 6.56 | 103.54 | 10.88 | -13.37 | -35.29 | -4.42 |
| 净利润现金比(-) | 1.09 | 6.11 | 2.55 | 1.67 | 7.69 | -0.42 | 5.76 | 14.6 | -0.58 | 13.54 |
| 净资产收益率ROE(%) | 27.36 | 11.9 | 29.68 | 29.96 | 15.94 | -431.96 | 32.1 | 14.83 | -140.37 | 5.53 |
| 生产资本回报率(%) | 14.56 | 4.93 | 10.32 | 8.51 | 3.64 | -85.53 | 2.28 | 0.95 | -17.83 | 1.68 |
| 资本支出(万) | 33825.5 | 10899.16 | 15450.9 | 16356.81 | 144430.97 | 189202.87 | 8159.92 | 9471.7 | 13061.41 | 25350.53 |
| 折旧和摊销(万) | 28012 | 18047 | 15669 | 17625 | 8373 | 19649 | 25941 | 27299 | 26055 | 25845 |
| 归属股东权益(万) | 363235.19 | 21800.88 | 23021.98 | 14092.43 | 5600.07 | 5070.01 | 20483.47 | 16064.41 | 12380.4 | 74258.8 |
| 股东权益增长率(%) | 1566.15 | -5.3 | 63.36 | 151.65 | 10.45 | -75.25 | 27.51 | 29.76 | -83.33 | 5.69 |
| 自由现金流(万) | 55302 | 12769 | 16610 | 17154 | -128314 | -332736 | 23326 | 19896 | -47469 | 4476 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | 17.24 | -141.91 | -1160.52 | -146.61 |
| 每股股东权益(元) | 3.39 | 0.41 | 0.44 | 0.27 | 0.11 | 0.1 | 0.39 | 0.3 | 0.23 | 1.41 |
| 每股股东收益(元) | 0.57 | 0.11 | 0.31 | 0.3 | 0.15 | -3.09 | 0.11 | 0.04 | -1.15 | 0.08 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CBAAA | CBABB | CBAAA | CBAAA | CCAAB | CACCB | CCAAB | CCABB | CCCCB | CCACB |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2021：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-+ | +-- | +-- | +-- | +-+ | +-+ | +-- | +-+ | +-- | +-- |
| 现金流分析 | 2023：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2021：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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