株冶集团600961现金流量表 |
5206 ℃ |
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当前股价：8.39，市值：90
亿，动态市盈率PE：13.6，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：53.26%。 其中，历史营业增长率：12.1%，净利增长率：14.95%； 未来三年预估净利增长率：18.48% （24E:28.53%, 25E:12.92%, 26E:14.60%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 2084827.96 | 1290129.2 | 1391791.08 | 1604663.38 | 1156106.77 | 1370145.63 | 1431567.67 | 1329733.1 | 1419367.99 | 1575701.27 |
| 收到的税费返还(万) | 16.47 | 20256.69 | 1704.27 | - | 1098.24 | 883.01 | 1554.76 | 2264.61 | 2486.78 | 3830.5 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 14686.19 | 31305.31 | 34092.23 | 26631.75 | 21098.14 | 61166.87 | 4916.73 | 25692 | 4631.31 | 6747.79 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 2099530.62 | 1341691.19 | 1427587.59 | 1631295.13 | 1178303.14 | 1432195.52 | 1438039.17 | 1357689.72 | 1426486.08 | 1586279.57 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 1864821.72 | 1179600.51 | 1277449.89 | 1506301.89 | 1049480.18 | 1278216.06 | 1311670.48 | 1239038.29 | 1291913.75 | 1435180.01 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 72342.45 | 28240.29 | 26120.17 | 35161.07 | 29202.89 | 44440.51 | 46120.7 | 49989.8 | 52674.97 | 53587.62 |
| 支付的各项税费(万) | 51871.22 | 24580.92 | 17605.4 | 19017.5 | 8729.84 | 16776.3 | 15842.26 | 11319.07 | 18062.44 | 13674.95 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 41464.35 | 45678.69 | 45033.55 | 35959.05 | 18208.76 | 24554.37 | 30894.29 | 27119.14 | 28945.95 | 29922.7 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 2030499.74 | 1278100.4 | 1366209.01 | 1596439.51 | 1105621.66 | 1363987.25 | 1404527.73 | 1327466.3 | 1391597.11 | 1532365.27 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 69030.88 | 63590.79 | 61378.58 | 34855.62 | 72681.48 | 68208.27 | 33511.44 | 30223.41 | 34888.97 | 53914.3 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 27.42 | 19394.67 | 5132.47 | 3300 | 3750.59 | 16408 | 7410.07 | 17836.07 | 31444.96 | 26650 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 1769.36 | - | - | - | - | - | - | - | 4403.27 | 3503.39 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 950.05 | 712.68 | 93.15 | 15321.69 | 20000.02 | 90006.79 | 42.56 | 4.34 | - | 18.66 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 5169.83 | - | 15606.46 | - | - | - | - | - | 180 | 5090 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 7916.66 | 20107.35 | 20832.08 | 18621.69 | 23750.61 | 106414.78 | 7452.63 | 17840.4 | 36028.23 | 35262.05 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 33825.5 | 10899.16 | 15450.9 | 16356.81 | 144430.97 | 189202.87 | 8159.92 | 9471.7 | 13061.41 | 25350.53 |
| 投资所支付的现金(万) | - | 31656.61 | 8074.8 | 12843.05 | 2507.49 | 11987.16 | 7741.68 | 24061.55 | 34373.53 | 22900 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | 49745.46 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 2502.38 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 86073.33 | 42555.78 | 23525.7 | 29199.85 | 146938.47 | 201190.03 | 15901.6 | 33533.25 | 47434.95 | 48250.53 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -78156.67 | -22448.42 | -2693.62 | -10578.16 | -123187.86 | -94775.25 | -8448.97 | -15692.85 | -11406.71 | -12988.48 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 115807.6 | - | - | 2592 | 7298 | 200000 | - | - | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | 2592 | 7298 | 50000 | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 349634.19 | 319890.2 | 307317.85 | 296657.92 | 388212.55 | 504197.35 | 466012.64 | 555195.94 | 703147.32 | 727898.32 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 10964.28 | 4948.38 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 476406.07 | 324838.58 | 307317.85 | 299249.92 | 395510.55 | 704197.35 | 466012.64 | 555195.94 | 703147.32 | 727898.32 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 439393.24 | 338868.55 | 337953.78 | 305108.58 | 350976.3 | 660347.88 | 480511.55 | 506238.52 | 691044.62 | 761410.79 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 17995.41 | 23392.98 | 22836.03 | 24750.7 | 23244.97 | 20653.91 | 18760.79 | 20239.22 | 23216.18 | 23118.99 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 1244.42 | 4550 | 3595.6 | 4000 | 1000 | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 2179.59 | 1947.64 | 1104.66 | 25.37 | - | - | 2.18 | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 459568.25 | 364209.16 | 361894.48 | 329884.65 | 374221.27 | 681001.78 | 499274.52 | 526477.74 | 714260.81 | 784529.78 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 16837.83 | -39370.58 | -54576.63 | -30634.73 | 21289.28 | 23195.57 | -33261.88 | 28718.2 | -11113.49 | -56631.46 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 417.53 | -103.91 | 242.15 | 551.01 | 90.58 | 771.7 | -17.68 | 32.15 | -3.05 | 2.72 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 8129.56 | 1667.87 | 4350.47 | -5806.27 | -29126.51 | -2599.7 | -8217.1 | 43280.92 | 12365.72 | -15702.92 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 50543.26 | 17944.66 | 13594.19 | 19400.46 | 48526.97 | 51126.68 | 59343.77 | 16062.86 | 3697.14 | 19400.06 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 58672.83 | 19612.53 | 17944.66 | 13594.19 | 19400.46 | 48526.97 | 51126.68 | 59343.77 | 16062.86 | 3697.14 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 63451.41 | 10401.69 | 24097.97 | 20866.62 | 9456.27 | -163181.87 | 5821.83 | 2070.31 | -60460.5 | 3983.18 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 373.02 | 406.76 | 94.07 | 912.99 | 6092.91 | 139934.07 | 1381.15 | 2618.9 | 9039.23 | 10099.81 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 23494.2 | 16805.72 | 15014.43 | 16902.71 | 8031.2 | 19141.3 | 25129.91 | 26190.33 | 24871.71 | 24691.73 |
| 无形资产摊销(万) | 3166.56 | 536.38 | 344.68 | 547.49 | 281.83 | 507.23 | 811.31 | 1108.68 | 1183.62 | 1153.67 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 1351.14 | 705.01 | 309.42 | 174.9 | 59.5 | - | - | - | - | - |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -597.13 | -950.39 | -12.36 | -4050.68 | 0.46 | -33.29 | 221.49 | 40.64 | - | 42.7 |
| 固定资产报废损失(万) | 160.87 | 126.72 | 101.54 | 10.44 | - | 0.05 | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | 894.74 | -333.47 | -151.04 | 206.37 | -34.98 | 672.11 | 318.75 | -941.26 | -47.81 | 167.85 |
| 财务费用(万) | 11611.06 | 12301.38 | 13224.36 | 14429.79 | 14764.75 | 17029.06 | 16849.6 | 22448.99 | 25397.73 | 24427.84 |
| 投资损失(万) | 808.02 | 7196.07 | 3282.34 | 8748.45 | -8412.4 | -10470.72 | 5030.42 | 13474.11 | -4403.27 | -3503.39 |
| 递延所得税资产减少(万) | 510.69 | -192.3 | 43.75 | 151.96 | -229.59 | -10.05 | 157.12 | -27.76 | -111.78 | -19.94 |
| 递延所得税负债增加(万) | -214.45 | 10.83 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -29003.86 | 16776.71 | 2749.12 | 2922.09 | 38296.21 | 13335.5 | 97.93 | -39218.38 | 31076.07 | -7727.44 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -30079.63 | 23168.87 | -1860.2 | -14555.87 | -4938.52 | -9684.15 | -27229.44 | 34691.91 | -11605.5 | 11865.61 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 21721.05 | -24170.47 | 3648.07 | -11907.31 | 9313.84 | 60969.05 | 4921.38 | -32233.06 | 19949.47 | -11267.32 |
| 其他(万) | 536.09 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 69030.88 | 63590.79 | 61378.58 | 34855.62 | 72681.48 | 68208.27 | 33511.44 | 30223.41 | 34888.97 | 53914.3 |
| 现金的期末余额(万) | 58672.83 | 19612.53 | 17944.66 | 13594.19 | 19400.46 | 48526.97 | 51126.68 | 59343.77 | 16062.86 | 3697.14 |
| 现金的期初余额(万) | 50543.26 | 17944.66 | 13594.19 | 19400.46 | 48526.97 | 51126.68 | 59343.77 | 16062.86 | 3697.14 | 19400.06 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 8129.56 | 1667.87 | 4350.47 | -5806.27 | -29126.51 | -2599.7 | -8217.1 | 43280.92 | 12365.72 | -15702.92 |