株冶集团600961现金流量表 |
7502 ℃ |
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当前股价：29.38，市值：315
亿，动态市盈率PE：15.82，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：104.66%。 其中，历史营业增长率：11.68%，净利增长率：16.55%； 未来三年预估净利增长率：30.47% （26E:108.94%, 27E:3.40%, 28E:2.80%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | - | 2009776.91 | 2084827.96 | 1290129.2 | 1391791.08 | 1604663.38 | 1156106.77 | 1370145.63 | 1431567.67 | 1329733.1 |
| 收到的税费返还(万) | - | 2.46 | 16.47 | 20256.69 | 1704.27 | - | 1098.24 | 883.01 | 1554.76 | 2264.61 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 97553.11 | 14686.19 | 31305.31 | 34092.23 | 26631.75 | 21098.14 | 61166.87 | 4916.73 | 25692 |
| 经营活动现金流入小计(万) | - | 2107332.47 | 2099530.62 | 1341691.19 | 1427587.59 | 1631295.13 | 1178303.14 | 1432195.52 | 1438039.17 | 1357689.72 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | - | 1753772.69 | 1864821.72 | 1179600.51 | 1277449.89 | 1506301.89 | 1049480.18 | 1278216.06 | 1311670.48 | 1239038.29 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | - | 73812.67 | 72342.45 | 28240.29 | 26120.17 | 35161.07 | 29202.89 | 44440.51 | 46120.7 | 49989.8 |
| 支付的各项税费(万) | - | 48064.84 | 51871.22 | 24580.92 | 17605.4 | 19017.5 | 8729.84 | 16776.3 | 15842.26 | 11319.07 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 121011.53 | 41464.35 | 45678.69 | 45033.55 | 35959.05 | 18208.76 | 24554.37 | 30894.29 | 27119.14 |
| 经营活动现金流出小计(万) | - | 1996661.72 | 2030499.74 | 1278100.4 | 1366209.01 | 1596439.51 | 1105621.66 | 1363987.25 | 1404527.73 | 1327466.3 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | - | 110670.75 | 69030.88 | 63590.79 | 61378.58 | 34855.62 | 72681.48 | 68208.27 | 33511.44 | 30223.41 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | 27.42 | 19394.67 | 5132.47 | 3300 | 3750.59 | 16408 | 7410.07 | 17836.07 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | 4998.23 | 1769.36 | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | 28.96 | 950.05 | 712.68 | 93.15 | 15321.69 | 20000.02 | 90006.79 | 42.56 | 4.34 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 1058.79 | 5169.83 | - | 15606.46 | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | 6085.98 | 7916.66 | 20107.35 | 20832.08 | 18621.69 | 23750.61 | 106414.78 | 7452.63 | 17840.4 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | - | 21369.21 | 33825.5 | 10899.16 | 15450.9 | 16356.81 | 144430.97 | 189202.87 | 8159.92 | 9471.7 |
| 投资所支付的现金(万) | - | - | - | 31656.61 | 8074.8 | 12843.05 | 2507.49 | 11987.16 | 7741.68 | 24061.55 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | 49745.46 | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 15113.79 | 2502.38 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | - | 36483 | 86073.33 | 42555.78 | 23525.7 | 29199.85 | 146938.47 | 201190.03 | 15901.6 | 33533.25 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | - | -30397.02 | -78156.67 | -22448.42 | -2693.62 | -10578.16 | -123187.86 | -94775.25 | -8448.97 | -15692.85 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | 115807.6 | - | - | 2592 | 7298 | 200000 | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | 2592 | 7298 | 50000 | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | 342663.71 | 349634.19 | 319890.2 | 307317.85 | 296657.92 | 388212.55 | 504197.35 | 466012.64 | 555195.94 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 1375 | 10964.28 | 4948.38 | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | 344038.71 | 476406.07 | 324838.58 | 307317.85 | 299249.92 | 395510.55 | 704197.35 | 466012.64 | 555195.94 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | 419463.94 | 439393.24 | 338868.55 | 337953.78 | 305108.58 | 350976.3 | 660347.88 | 480511.55 | 506238.52 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | 13339.05 | 17995.41 | 23392.98 | 22836.03 | 24750.7 | 23244.97 | 20653.91 | 18760.79 | 20239.22 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | 494.5 | 1244.42 | 4550 | 3595.6 | 4000 | 1000 | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 12429.68 | 2179.59 | 1947.64 | 1104.66 | 25.37 | - | - | 2.18 | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | - | 445232.67 | 459568.25 | 364209.16 | 361894.48 | 329884.65 | 374221.27 | 681001.78 | 499274.52 | 526477.74 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | - | -101193.96 | 16837.83 | -39370.58 | -54576.63 | -30634.73 | 21289.28 | 23195.57 | -33261.88 | 28718.2 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | -210.46 | 417.53 | -103.91 | 242.15 | 551.01 | 90.58 | 771.7 | -17.68 | 32.15 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | - | -21130.7 | 8129.56 | 1667.87 | 4350.47 | -5806.27 | -29126.51 | -2599.7 | -8217.1 | 43280.92 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | - | 58672.83 | 50543.26 | 17944.66 | 13594.19 | 19400.46 | 48526.97 | 51126.68 | 59343.77 | 16062.86 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | - | 37542.13 | 58672.83 | 19612.53 | 17944.66 | 13594.19 | 19400.46 | 48526.97 | 51126.68 | 59343.77 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | 80193.06 | 63451.41 | 10401.69 | 24097.97 | 20866.62 | 9456.27 | -163181.87 | 5821.83 | 2070.31 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | - | 5100.95 | 373.02 | 406.76 | 94.07 | 912.99 | 6092.91 | 139934.07 | 1381.15 | 2618.9 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | - | 25235.93 | 23494.2 | 16805.72 | 15014.43 | 16902.71 | 8031.2 | 19141.3 | 25129.91 | 26190.33 |
| 无形资产摊销(万) | - | 3676.33 | 3166.56 | 536.38 | 344.68 | 547.49 | 281.83 | 507.23 | 811.31 | 1108.68 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | 1680.45 | 1351.14 | 705.01 | 309.42 | 174.9 | 59.5 | - | - | - |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | -12.4 | -597.13 | -950.39 | -12.36 | -4050.68 | 0.46 | -33.29 | 221.49 | 40.64 |
| 固定资产报废损失(万) | - | 1438.83 | 160.87 | 126.72 | 101.54 | 10.44 | - | 0.05 | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | -2479.54 | 894.74 | -333.47 | -151.04 | 206.37 | -34.98 | 672.11 | 318.75 | -941.26 |
| 财务费用(万) | - | 6666.25 | 11611.06 | 12301.38 | 13224.36 | 14429.79 | 14764.75 | 17029.06 | 16849.6 | 22448.99 |
| 投资损失(万) | - | -1547.41 | 808.02 | 7196.07 | 3282.34 | 8748.45 | -8412.4 | -10470.72 | 5030.42 | 13474.11 |
| 递延所得税资产减少(万) | - | 564.28 | 510.69 | -192.3 | 43.75 | 151.96 | -229.59 | -10.05 | 157.12 | -27.76 |
| 递延所得税负债增加(万) | - | -180.57 | -214.45 | 10.83 | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | - | 7886.51 | -29003.86 | 16776.71 | 2749.12 | 2922.09 | 38296.21 | 13335.5 | 97.93 | -39218.38 |
| 经营性应收项目的减少(万) | - | -50885 | -30079.63 | 23168.87 | -1860.2 | -14555.87 | -4938.52 | -9684.15 | -27229.44 | 34691.91 |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | 30547.18 | 21721.05 | -24170.47 | 3648.07 | -11907.31 | 9313.84 | 60969.05 | 4921.38 | -32233.06 |
| 其他(万) | - | 1566 | 536.09 | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | - | 110670.75 | 69030.88 | 63590.79 | 61378.58 | 34855.62 | 72681.48 | 68208.27 | 33511.44 | 30223.41 |
| 现金的期末余额(万) | - | 37542.13 | 58672.83 | 19612.53 | 17944.66 | 13594.19 | 19400.46 | 48526.97 | 51126.68 | 59343.77 |
| 现金的期初余额(万) | - | 58672.83 | 50543.26 | 17944.66 | 13594.19 | 19400.46 | 48526.97 | 51126.68 | 59343.77 | 16062.86 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | - | -21130.7 | 8129.56 | 1667.87 | 4350.47 | -5806.27 | -29126.51 | -2599.7 | -8217.1 | 43280.92 |