楚江新材002171核心经营数据 |
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当前股价：8.62，市值：130
亿，动态市盈率PE：50.2，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：299.85%。 其中，历史营业增长率：25.52%，净利增长率：13.57%； 未来三年预估净利增长率：66.29% （25E:212.15%, 26E:23.34%, 27E:19.44%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 150854.59 | 133453.41 | 133453.36 | 133453 | 133367.78 | 133366.78 | 119726.27 | 106920.81 | 53460.4 | 44471.5 |
| 净资产(万) | 816953.74 | 701592.8 | 669636.01 | 652224.65 | 589755.62 | 559765.24 | 450310.5 | 343397.12 | 318026.37 | 170999.96 |
| 总资产(万) | 1905725.16 | 1672797.23 | 1462750.57 | 1326247.77 | 1124546.69 | 846146.1 | 662761.55 | 473443.2 | 433477.94 | 283705.07 |
| 营业收入(万) | 5375076.49 | 4631118.47 | 4059587.96 | 3734960.53 | 2297409.2 | 1704797.21 | 1310710.65 | 1104402.5 | 791846.75 | 801122.3 |
| 营业收入增长率(%) | 16.06 | 14.08 | 8.69 | 62.57 | 34.76 | 30.07 | 18.68 | 39.47 | -1.16 | -2.57 |
| 营业成本(万) | 5214077.91 | 4453223.48 | 3899700.21 | 3508546.44 | 2137085.55 | 1573651.22 | 1206396.4 | 1039370.8 | 739159.51 | 767949.97 |
| 营业成本增长率(%) | 17.09 | 14.19 | 11.15 | 64.17 | 35.8 | 30.44 | 16.07 | 40.62 | -3.75 | -2.25 |
| 毛利率(%) | 3 | 3.84 | 3.94 | 6.06 | 6.98 | 7.69 | 7.96 | 5.89 | 6.65 | 4.14 |
| 三项费用(万) | 66053.81 | 66293.15 | 54204.7 | 54696.22 | 42629.85 | 45834.02 | 31292.29 | 28998 | 27699.95 | 26291.29 |
| 费用增长率(%) | -0.36 | 22.3 | -0.9 | 28.3 | -6.99 | 46.47 | 7.91 | 4.69 | 5.36 | -3.44 |
| 费用率(%) | 41.03 | 37.27 | 33.9 | 24.16 | 26.59 | 34.95 | 30 | 44.59 | 52.57 | 79.26 |
| 净利润(万) | 28745.21 | 59446.74 | 17521.95 | 60676.34 | 30169.52 | 47922.98 | 40890.69 | 36062.83 | 19032.83 | 7587.97 |
| 净利润增长率(%) | -51.65 | 239.27 | -71.12 | 101.12 | -37.05 | 17.2 | 13.39 | 89.48 | 150.83 | 35.63 |
| 经营现金流(万) | -65709.21 | 17836.81 | 16843.27 | -12533.36 | -41872.19 | 21234.91 | 17915.08 | 12356.27 | -9400.75 | 37120.16 |
| 现金流增长率(%) | -468.39 | 5.9 | -234.39 | -70.07 | -297.19 | 18.53 | 44.99 | -231.44 | -125.33 | 93.31 |
| 净利润现金比(-) | -2.29 | 0.3 | 0.96 | -0.21 | -1.39 | 0.44 | 0.44 | 0.34 | -0.49 | 4.89 |
| 净资产收益率ROE(%) | 3.79 | 8.67 | 2.65 | 9.77 | 5.25 | 9.49 | 10.3 | 10.9 | 7.78 | 5.33 |
| 生产资本回报率(%) | 6.31 | 15.51 | 4.72 | 23.07 | 12.55 | 24.24 | 39.12 | 49.2 | 27.7 | 11.35 |
| 资本支出(万) | 76932.56 | 83914.28 | 63742.99 | 64373.99 | 69307.56 | 69739.16 | 46890.91 | 16875.44 | 8565.51 | 6118.23 |
| 折旧和摊销(万) | 32092 | 27524 | 24452 | 20357 | 16283 | 10250 | 6578 | 5904 | 6103 | 7970 |
| 归属股东权益(万) | 756754.97 | 645787.58 | 618372.37 | 616626.56 | 575188.94 | 547683.75 | 447177.03 | 343397.12 | 318026.37 | 166249.65 |
| 股东权益增长率(%) | 17.18 | 4.43 | 0.28 | 7.2 | 5.02 | 22.48 | 30.22 | 7.98 | 91.29 | 51.6 |
| 自由现金流(万) | -21855 | -3468 | -25924 | 12692 | -25600 | -13388 | 546 | 25091 | 16278 | 8897 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | - | 82.96 | 1644.51 |
| 每股股东权益(元) | 5.02 | 4.84 | 4.63 | 4.62 | 4.31 | 4.11 | 3.73 | 3.21 | 5.95 | 3.74 |
| 每股股东收益(元) | 0.15 | 0.4 | 0.1 | 0.42 | 0.21 | 0.35 | 0.34 | 0.34 | 0.35 | 0.16 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CBCCA | CBBBA | CBBCB | CACBA | CACCA | CBBBA | CBBBA | CBBBA | CBCBA | CCACA |
| 经营分析 | 2024：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 |
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| 现金流画像 | --+ | +-+ | +-+ | --+ | --+ | +-+ | +-+ | +-- | --+ | +-- |
| 现金流分析 | 2024：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2023：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2022：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |
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