楚江新材002171现金流量表 |
8429 ℃ |
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当前股价：11.92，市值：193
亿，动态市盈率PE：49.4，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：62.68%。 其中，历史营业增长率：24.88%，净利增长率：15.67%； 未来三年预估净利增长率：23.22% （26E:29.44%, 27E:20.77%, 28E:19.70%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | - | 5923538.48 | 5149994.43 | 4572448.82 | 4252072.08 | 2599134.08 | 1892844.75 | 1509496.81 | 1302432.95 | 919887.26 |
| 收到的税费返还(万) | - | 24463.03 | 24374.08 | 20476.67 | 10632.27 | 6117.83 | 5777 | 44.29 | 114.9 | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 48262.69 | 54914.35 | 40607.91 | 31584.03 | 20770.69 | 24215.68 | 26153.09 | 17626.51 | 4832.65 |
| 经营活动现金流入小计(万) | - | 5996264.2 | 5229282.85 | 4633533.4 | 4294288.38 | 2626022.61 | 1922837.42 | 1535694.18 | 1320174.36 | 924719.92 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | - | 5783158.2 | 4983231.69 | 4406268.15 | 4097670.3 | 2525470.35 | 1776445.17 | 1411666.39 | 1221973.84 | 873059.48 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | - | 96809.01 | 90617.76 | 87968.09 | 72910.72 | 55865.68 | 49110.76 | 38561.12 | 34037.62 | 28081.85 |
| 支付的各项税费(万) | - | 116938.99 | 105517.85 | 83744.26 | 78166.81 | 37106.39 | 51409.54 | 51808.9 | 43815.03 | 24519.12 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 65067.21 | 32078.74 | 38709.63 | 58073.9 | 49452.37 | 24637.04 | 15742.68 | 7991.6 | 8460.21 |
| 经营活动现金流出小计(万) | - | 6061973.41 | 5211446.04 | 4616690.13 | 4306821.74 | 2667894.8 | 1901602.51 | 1517779.1 | 1307818.09 | 934120.67 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | - | -65709.21 | 17836.81 | 16843.27 | -12533.36 | -41872.19 | 21234.91 | 17915.08 | 12356.27 | -9400.75 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | 223.59 | 343.42 | - | 187.21 | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | 195.04 | 676.77 | 507.82 | 10.32 | 1659.88 | 23.19 | 5.23 | 1.26 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | 854.82 | 522.13 | 838.19 | 16777.15 | 282.56 | 1698.17 | 292.68 | 66.98 | 34.62 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 333783.71 | 246775.47 | 331177.74 | 102313.44 | 162444.14 | 150680.75 | 81985.26 | 2535.09 | 5678.33 |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | 335057.16 | 248317.8 | 332523.76 | 119288.12 | 164386.58 | 152402.11 | 82283.18 | 2603.33 | 5712.96 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | - | 76932.56 | 83914.28 | 63742.99 | 64373.99 | 69307.56 | 69739.16 | 46890.91 | 16875.44 | 8565.51 |
| 投资所支付的现金(万) | - | - | - | 3000 | 20 | 754.66 | - | 6000 | - | 5759.02 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | 15317.83 | - | - | 12044.53 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 313003.11 | 250518.37 | 312918.33 | 60000 | 199500 | 155833.81 | 56000 | 75149.99 | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | - | 389935.67 | 334432.65 | 379661.32 | 124393.99 | 269562.22 | 240890.8 | 108890.91 | 92025.43 | 26369.07 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | - | -54878.51 | -86114.85 | -47137.57 | -5105.87 | -105175.64 | -88488.69 | -26607.74 | -89422.1 | -20656.11 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | 15560 | 26687.2 | 181562.4 | 74718.55 | - | - | 133783 |
| 取得借款收到的现金(万) | - | 578613.71 | 396469.33 | 320957.31 | 349765.79 | 251181.04 | 158213 | 146945 | 83640 | 67700 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 65594.03 | 104491.67 | 77901.43 | 49890.01 | 29842.37 | 4714.85 | 22681.51 | 2240 | 23485.32 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | 644207.74 | 500960.99 | 414418.74 | 426343 | 462585.8 | 237646.4 | 169626.51 | 85880 | 224968.32 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | 400472.95 | 335409.01 | 314156.1 | 284943.87 | 201637.04 | 125768 | 119007 | 65975 | 75665 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | 46779.89 | 33971.78 | 44936.03 | 24476.54 | 20897.21 | 7086.08 | 15031.05 | 13045.65 | 3129.55 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 98226.99 | 21547.55 | 33487.51 | 22992.98 | 12922.83 | 30892.75 | 18261.16 | 15711.1 | 5440 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | - | 545479.83 | 390928.34 | 392579.64 | 332413.39 | 235457.07 | 163746.83 | 152299.21 | 94731.75 | 84234.55 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | - | 98727.9 | 110032.66 | 21839.09 | 93929.61 | 227128.73 | 73899.58 | 17327.3 | -8851.75 | 140733.77 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | -4199.02 | -2508.38 | 393.65 | -245.51 | -245.2 | -232.18 | 635.16 | -121.87 | -56.66 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | - | -26058.83 | 39246.25 | -8061.55 | 76044.88 | 79835.7 | 6413.62 | 9269.81 | -86039.46 | 110620.25 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | - | 270944.77 | 231698.52 | 239760.07 | 163715.2 | 83879.49 | 77465.88 | 68196.07 | 154235.53 | 43615.27 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | - | 244885.93 | 270944.77 | 231698.52 | 239760.07 | 163715.2 | 83879.49 | 77465.88 | 68196.07 | 154235.53 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | 28745.21 | 59446.74 | 17521.95 | 60676.34 | 30169.52 | 47922.98 | 40890.69 | 36062.83 | 19032.83 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | - | 9103.34 | 4869.1 | 5271.77 | 1534.29 | 2419.36 | -373.1 | 1767.3 | 1141.87 | 1468 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | - | 27833.77 | 23395.88 | 20137.53 | 16979.52 | 13508.48 | 8219.75 | 5669.97 | 5121.2 | 5420.76 |
| 无形资产摊销(万) | - | 3424.65 | 3389.33 | 4155.34 | 3291.3 | 2722.89 | 1997.56 | 899.43 | 778.37 | 678.15 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | 833.18 | 739.26 | 159.35 | 85.97 | 51.41 | 32.41 | 9.02 | 4.16 | 3.63 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | 68.28 | 312.78 | 5.48 | -7110.98 | 117.6 | -19.4 | 115.93 | 78.76 | 255.35 |
| 固定资产报废损失(万) | - | 553.37 | 276.54 | 570.47 | 1094.07 | 273.74 | 240.83 | 198.01 | 224.13 | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | 486.39 | 180.86 | 138.95 | -132.41 | 1710.17 | 98.3 | -397.65 | 266.65 | -67.23 |
| 财务费用(万) | - | 22279.19 | 18496.37 | 10990.33 | 13293.35 | 10401.15 | 5297.19 | -218.41 | -765.11 | 1825.92 |
| 投资损失(万) | - | 4228.24 | -4680 | 5207.61 | 2242.47 | 3428.85 | -2473.58 | -1471.81 | 1137.44 | 73.26 |
| 递延所得税资产减少(万) | - | -5156.32 | 3541.69 | -5903.39 | 2304.03 | -7795.75 | -1064.85 | -202.7 | -253.79 | -100.67 |
| 递延所得税负债增加(万) | - | -2510.46 | -3398.15 | 1613.72 | -3438.95 | 3910.92 | 2017.75 | 314.98 | -65.02 | 131.44 |
| 存货的减少(万) | - | -106126.35 | -57055.86 | -25906.21 | -92802.17 | -32242.39 | -19771.71 | -13882.62 | -21345.53 | -28411.78 |
| 经营性应收项目的减少(万) | - | -157006.8 | -18351.37 | -78685.27 | -41747.59 | 7761.62 | 11602.91 | -30521.76 | 2739.35 | -19481.16 |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | 106798.77 | -14052.42 | 60839.59 | 30433.44 | -78309.75 | -32492.15 | 14744.71 | -12769.03 | 9770.74 |
| 其他(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | - | -65709.21 | 17836.81 | 16843.27 | -12533.36 | -41872.19 | 21234.91 | 17915.08 | 12356.27 | -9400.75 |
| 现金的期末余额(万) | - | 244885.93 | 270944.77 | 231698.52 | 239760.07 | 163715.2 | 83879.49 | 77465.88 | 68196.07 | 154235.53 |
| 现金的期初余额(万) | - | 270944.77 | 231698.52 | 239760.07 | 163715.2 | 83879.49 | 77465.88 | 68196.07 | 154235.53 | 43615.27 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | - | -26058.83 | 39246.25 | -8061.55 | 76044.88 | 79835.7 | 6413.62 | 9269.81 | -86039.46 | 110620.25 |