威胜信息688100现金流量表 |
1830 ℃ |
|
当前股价：34.2，市值：171
亿，动态市盈率PE：31.36，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-7.17%。 其中，历史营业增长率：18.45%，净利增长率：30.73%； 未来三年预估净利增长率：25.53% （24E:29.10%, 25E:24.33%, 26E:23.25%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 210433.47 | 174919.49 | 159861.79 | 132364.85 | 121244.11 | 94373.72 | 92995.54 | 55577.57 | - | - |
| 收到的税费返还(万) | 7387.93 | 4305.71 | 3195.55 | 3365.38 | 1640.88 | 3557.87 | 2372.03 | 981.77 | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 5656.13 | 9918.82 | 7152.24 | 5152.98 | 3754.81 | 2474.86 | 1490.81 | 2307.07 | - | - |
| 经营活动现金流入小计(万) | 223477.53 | 189144.02 | 170209.58 | 140883.21 | 126639.8 | 100406.45 | 96858.38 | 58866.41 | - | - |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 123636.3 | 119394.68 | 105088.03 | 86523.57 | 68738.87 | 49964.87 | 52658.69 | 27701.96 | - | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 22192.23 | 17520.99 | 15479.85 | 12245.24 | 11331.43 | 11343.6 | 10141.53 | 7619.94 | - | - |
| 支付的各项税费(万) | 18737.18 | 16519.96 | 12504.6 | 11959.36 | 12184.56 | 6097.11 | 7359.97 | 9497.39 | - | - |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 17172 | 9976.48 | 12571.91 | 11297.97 | 11639.21 | 9090.97 | 8792.09 | 5192.83 | - | - |
| 经营活动现金流出小计(万) | 181737.71 | 163412.11 | 145644.4 | 122026.13 | 103894.07 | 76496.56 | 78952.29 | 50012.13 | - | - |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 41739.83 | 25731.9 | 24565.19 | 18857.08 | 22745.73 | 23909.89 | 17906.1 | 8854.28 | - | - |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 132.09 | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 1194.47 | 1370.52 | 167.22 | 524.92 | 357.94 | 495.59 | 895.25 | 348.46 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 1.07 | 0.33 | 34 | 0.11 | 2.07 | 2.63 | 50.02 | 13.96 | - | - |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | 13037.24 | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 46692.28 | 78500 | 11000 | 31000 | 29500 | 20000 | 12243.27 | 11348.94 | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 47887.82 | 79870.85 | 11201.22 | 31525.03 | 29860 | 20498.22 | 13320.62 | 24748.6 | - | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 2154.06 | 3824.48 | 3784.4 | 3754 | 1717.41 | 2250.38 | 8339.04 | 1882.3 | - | - |
| 投资所支付的现金(万) | 800 | 2629.8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | 6777.8 | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 53378.98 | 84007.26 | 11000 | 31000 | 26500 | 23000 | 10000 | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 56333.04 | 90461.54 | 14784.4 | 34754 | 28217.41 | 25250.38 | 25116.83 | 1882.3 | - | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -8445.22 | -10590.69 | -3583.17 | -3228.96 | 1642.6 | -4752.16 | -11796.21 | 22866.3 | - | - |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | 5000 | 63394.89 | - | - | 39070 | - | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | 5000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 31.96 | 887.07 | - | - | - | - | - | 1459.54 | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 31.96 | 887.07 | 5000 | 63394.89 | - | - | 39070 | 1459.54 | - | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 8459.54 | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 16128.08 | 13005.17 | 11250 | 8750 | - | - | 19655.67 | 15708.4 | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 14502.11 | 15966.03 | 184.18 | 3862.92 | - | - | 18614.38 | 19869.08 | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 30630.19 | 28971.2 | 11434.18 | 12612.92 | - | - | 38270.05 | 44037.02 | - | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -30598.23 | -28084.13 | -6434.18 | 50781.97 | - | - | 799.95 | -42577.49 | - | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | -179.61 | 1385.01 | -219.01 | -224.19 | 172.77 | 230.29 | -210.16 | -131.55 | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 2516.77 | -11557.9 | 14328.82 | 66185.9 | 24561.09 | 19388.02 | 6699.68 | -10988.45 | - | - |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 145532.88 | 157090.78 | 142761.96 | 76576.06 | 52014.97 | 32626.94 | 25927.27 | 36915.72 | - | - |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 148049.65 | 145532.88 | 157090.78 | 142761.96 | 76576.06 | 52014.97 | 32626.94 | 25927.27 | - | - |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 52634.68 | 40225.09 | 34223.14 | 27596.98 | 21772.77 | 17707.92 | 15363.04 | 8050.5 | - | - |
| 资产减值准备(万) | -354.7 | 2834.4 | 2135.34 | 1661.35 | 1180.26 | 271.87 | 1437.09 | -580.19 | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 2058.26 | 1784.1 | 1446 | 1191.14 | 1230.33 | 1266.69 | 1083.69 | 706.12 | - | - |
| 无形资产摊销(万) | 283.13 | 247.06 | 249.68 | 249.14 | 250.29 | 258.76 | 193.11 | 122.69 | - | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | 463.95 | 736.64 | 640.84 | 421.34 | 307.42 | 239.75 | 61.38 | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | - | -8.7 | - | -0.83 | - | -0.37 | 0.38 | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | -1.74 | 0.11 | 2.25 | -0.11 | - | 2.63 | -0.25 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | 1489.24 | 1633.79 | -595.52 | -380.72 | -413.61 | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 36.9 | -2213.02 | 222.12 | 224.19 | -218.77 | -268.76 | 634.23 | 485.02 | - | - |
| 投资损失(万) | -775.8 | -1266.09 | -295.36 | -524.92 | -357.94 | -495.59 | -894.83 | -897.62 | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -135.31 | -673.14 | -222.44 | -149.49 | -133.77 | 257.69 | -297.27 | -133.56 | - | - |
| 递延所得税负债增加(万) | 374.54 | 127.41 | 181.78 | 104.4 | 80.54 | 117.88 | 34.58 | 26.78 | - | - |
| 存货的减少(万) | -5173.15 | -2868.16 | -11689.74 | 1876.67 | -2956.99 | 722.93 | 6961.86 | 2522.59 | - | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | -14530.65 | -24246.56 | -16658.57 | -18542.68 | -29437.88 | -4610.34 | 4557.26 | 2562.29 | - | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | 5076.37 | 9168.42 | 14753.29 | 5129.8 | 31443.91 | 8438.48 | -10394.42 | -4010.71 | - | - |
| 其他(万) | - | - | - | - | - | - | -832.99 | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 41739.83 | 25731.9 | 24565.19 | 18857.08 | 22745.73 | 23909.89 | 17906.1 | 8854.28 | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 148049.65 | 145532.88 | 157090.78 | 142761.96 | 76576.06 | 52014.97 | 32626.94 | 25927.27 | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 145532.88 | 157090.78 | 142761.96 | 76576.06 | 52014.97 | 32626.94 | 25927.27 | 36915.72 | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 2516.77 | -11557.9 | 14328.82 | 66185.9 | 24561.09 | 19388.02 | 6699.68 | -10988.45 | - | - |