京源环保688096现金流量表 |
2239 ℃ |
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当前股价：6.13，市值：9
亿，动态市盈率PE：-23.33，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-146.49%。 其中，历史营业增长率：33.21%，净利增长率：34.37%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 43208.98 | 30929.4 | 24462.95 | 20977.1 | 32787.53 | 12928.41 | 10199 | 5058.22 | 5310.12 | 3443.42 |
| 收到的税费返还(万) | 115.52 | 88.26 | 458.82 | 595.81 | 629.01 | 671.71 | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 5529.5 | 8587.83 | 5626.09 | 2758.65 | 2962.65 | 1911.54 | 3385.58 | 4429.28 | 1608.78 | 247.83 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 48854 | 39605.5 | 30547.86 | 24331.57 | 36379.19 | 15511.66 | 13584.58 | 9487.51 | 6918.9 | 3691.26 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 37991.65 | 29061.69 | 26208.98 | 20578.03 | 21458.46 | 9324.75 | 9515.66 | 4740.05 | 4183.33 | 3092.55 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 6537.91 | 5982.58 | 4646.31 | 3682.81 | 2624.55 | 1558.33 | 1189.99 | 580.03 | 377.33 | 239.62 |
| 支付的各项税费(万) | 1951.4 | 2965.43 | 2496.07 | 2439.42 | 3414.55 | 3014.32 | 1214.86 | 1310.13 | 468.22 | 179.77 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 11228.12 | 8853.79 | 7871.46 | 4396.01 | 5146.51 | 4057.49 | 4456.18 | 5490.39 | 2468.26 | 632.58 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 57709.08 | 46863.48 | 41222.81 | 31096.26 | 32644.07 | 17954.88 | 16376.69 | 12120.6 | 7497.14 | 4144.51 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | -8855.08 | -7257.98 | -10674.95 | -6764.7 | 3735.12 | -2443.23 | -2792.11 | -2633.1 | -578.24 | -453.26 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 28060 | 30770 | 27510 | 874.79 | 7326.1 | 1550 | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 294.45 | 89.66 | 104.17 | 263.96 | 19.9 | 10.35 | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 10 | - | 7.62 | - | - | 2.33 | - | - | 1 | - |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | 26.44 | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 5.12 | 776.15 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 28364.45 | 30864.77 | 28424.38 | 1138.75 | 7346 | 1562.68 | - | - | 1 | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 21854.92 | 7819.79 | 5813.08 | 14568.54 | 2642.73 | 435.66 | 178.38 | 850.11 | 73.82 | 30.16 |
| 投资所支付的现金(万) | 13000 | 46630.66 | 21351 | 9930 | 7371.1 | 1550 | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | 350 | 39.56 | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 34854.92 | 54450.45 | 27514.08 | 24538.11 | 10013.83 | 1985.66 | 178.38 | 850.11 | 73.82 | 30.16 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -6490.47 | -23585.68 | 910.3 | -23399.36 | -2667.83 | -422.98 | -178.38 | -850.11 | -72.82 | -30.16 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 677.22 | - | 35978.79 | 4800 | 54 | 10000 | 3200 | 2606 | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | 73.5 | - | 129.36 | - | 54 | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 37731.9 | 21797.96 | 17482.28 | 7500 | 5833.52 | 2644.5 | 2076.79 | 2979.41 | 1010 | 1270 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 4.82 | 32818.93 | 6871.51 | 7679.85 | 4101.18 | 3701.58 | 704.28 | 103.15 | 272.42 | 277.5 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 37736.73 | 55294.11 | 24353.79 | 51158.65 | 14734.71 | 6400.08 | 12781.06 | 6282.56 | 3888.42 | 1547.5 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 21434.16 | 13800 | 8350 | 4365.6 | 2794.5 | 2026.79 | 2823.41 | 1471.54 | 1123.3 | 820 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 2732.57 | 5058.99 | 589.39 | 4770.1 | 111.59 | 837.78 | 114.11 | 671.56 | 74.39 | 71.49 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 312.49 | 1956.83 | 7013.29 | 7535.75 | 6558.97 | 3783.99 | 1968.59 | 1121 | 363.45 | 166.77 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 24479.21 | 20815.82 | 15952.68 | 16671.45 | 9465.06 | 6648.56 | 4906.11 | 3264.11 | 1561.14 | 1058.26 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 13257.51 | 34478.29 | 8401.1 | 34487.2 | 5269.65 | -248.48 | 7874.95 | 3018.46 | 2327.28 | 489.24 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -2088.03 | 3634.63 | -1363.55 | 4323.14 | 6336.94 | -3114.68 | 4904.46 | -464.75 | 1676.22 | 5.82 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 15965.77 | 12331.14 | 13694.68 | 9371.54 | 3034.6 | 6149.28 | 1244.83 | 1709.57 | 40.76 | 34.93 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 13877.74 | 15965.77 | 12331.14 | 13694.68 | 9371.54 | 3034.6 | 6149.28 | 1244.83 | 1716.98 | 40.76 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -2920.77 | 5265.12 | 5624.14 | 6179.3 | 6060.56 | 5356.76 | 2902.11 | 1690.32 | 1206.6 | - |
| 资产减值准备(万) | -92.29 | 198.92 | -90.28 | 246.35 | - | 923.65 | 801.32 | 192.57 | 30.27 | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 2345.86 | 1349.14 | 654.54 | 312.95 | 199.4 | 161.87 | 144.61 | 81.58 | 61.09 | - |
| 无形资产摊销(万) | 188.11 | 114.89 | 71.17 | 47.95 | 38.14 | 21.69 | 0.52 | 0.47 | 0.47 | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | 14.09 | 8.62 | 5.08 | 41.29 | 19.46 | 1.31 | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -7.75 | - | 0.7 | - | - | -0.12 | - | - | -0.31 | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | - | - | - | - | 76.06 | 113.33 | 64.51 | - | - |
| 财务费用(万) | 3066.23 | 1579.52 | 537.04 | 370.16 | 293.86 | 76.06 | 113.33 | 64.51 | 74.39 | - |
| 投资损失(万) | -214.87 | -23.99 | -145.7 | -393.48 | -19.9 | -10.35 | -120.2 | -28.03 | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -447.13 | -728.54 | -486.94 | -350.55 | -197.37 | -139.24 | -120.2 | -28.03 | -4.54 | - |
| 递延所得税负债增加(万) | -316.74 | 92.45 | - | - | - | -2169.16 | 693.71 | -644.73 | - | - |
| 存货的减少(万) | -7019.4 | -5603.21 | -2231.9 | -1748.28 | 611.97 | -2169.16 | 693.71 | -644.73 | -30.83 | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | -6825.51 | -18654.52 | -17668.2 | -21934.06 | -6631.28 | -13974.62 | -8614.94 | -7091.87 | -1582.03 | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | 71.21 | 6482 | 278.72 | 8516.8 | 2415.84 | 7298.92 | 1159.42 | 3102.07 | -333.35 | - |
| 其他(万) | -331.6 | 661.79 | 587.33 | 63.64 | -63.64 | 10 | 128 | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | -8855.08 | -7257.98 | -10674.95 | -6764.7 | 3735.12 | -2443.23 | -2792.11 | -2633.1 | -578.24 | - |
| 现金的期末余额(万) | 13877.74 | 15965.77 | 12331.14 | 13694.68 | 9371.54 | 3034.6 | 6149.28 | 1244.83 | 1709.57 | - |
| 现金的期初余额(万) | 15965.77 | 12331.14 | 13694.68 | 9371.54 | 3034.6 | 6149.28 | 1244.83 | 1709.57 | 15.61 | - |
| 现金等价物的期末余额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 7.4 | - |
| 现金等价物的期初余额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 25.14 | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -2088.03 | 3634.63 | -1363.55 | 4323.14 | 6336.94 | -3114.68 | 4904.46 | -464.75 | 1676.22 | - |