瑞松科技688090现金流量表 |
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当前股价：23.2，市值：16
亿，动态市盈率PE：39.1，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-52.16%。 其中，历史营业增长率：6.47%，净利增长率：5.7%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 109409.62 | 96195.41 | 90046.43 | 94823.87 | 83726.7 | 63952.49 | 74552.34 | 44917.9 | - | - |
| 收到的税费返还(万) | 467.49 | 270.75 | 265.42 | 193.13 | 235.97 | 378.57 | 291.64 | 511.2 | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 4116.44 | 5050.51 | 5744.06 | 11485.67 | 12281.6 | 6163.01 | 7844.53 | 4487.22 | - | - |
| 经营活动现金流入小计(万) | 113993.55 | 101516.66 | 96055.91 | 106502.66 | 96244.27 | 70494.06 | 82688.51 | 49916.33 | - | - |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 78120.35 | 82202.67 | 81912.87 | 80329.27 | 62321.95 | 43503.47 | 52600.92 | 34938.78 | - | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 14813.55 | 12901.39 | 9762.23 | 8279.43 | 8166.69 | 7384.42 | 8018.5 | 8824.1 | - | - |
| 支付的各项税费(万) | 4822.59 | 2768.2 | 3292.94 | 2040.58 | 2054.91 | 2688.59 | 1978.8 | 2232.82 | - | - |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 7084.84 | 8610.69 | 7148.45 | 14639.3 | 13580.7 | 9940.47 | 7892.18 | 11523.52 | - | - |
| 经营活动现金流出小计(万) | 104841.33 | 106482.96 | 102116.5 | 105288.59 | 86124.25 | 63516.96 | 70490.4 | 57519.21 | - | - |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 9152.22 | -4966.29 | -6060.59 | 1214.07 | 10120.02 | 6977.1 | 12198.11 | -7602.88 | - | - |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | - | 10.21 | 38.49 | 30.95 | 51.21 | 64.53 | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 1.15 | 10.17 | 4.46 | 44.91 | 44.97 | 1.25 | 1.21 | 89.51 | - | - |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | 837.91 | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | 13000 | 14500 | 4000 | 9150 | 7000 | 19.72 | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 1.15 | 10.17 | 13014.67 | 14583.4 | 4075.92 | 9202.46 | 7903.65 | 109.23 | - | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 751.26 | 1316.54 | 1408.28 | 1855.52 | 5177.19 | 14655.01 | 10649.11 | 2185.76 | - | - |
| 投资所支付的现金(万) | 26.95 | 3500 | - | - | 570 | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | 13000 | 14500 | 4000 | 9150 | 5000 | 2000 | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 778.22 | 4816.54 | 14408.28 | 16355.52 | 9747.19 | 23805.01 | 15649.11 | 4185.76 | - | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -777.07 | -4806.37 | -1393.61 | -1772.12 | -5671.28 | -14602.55 | -7745.46 | -4076.53 | - | - |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 230 | - | 41889.31 | - | 3000 | 330.04 | 17825 | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | 230 | - | - | - | - | 330.04 | 125 | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 9990 | 10500 | 8810 | 7750 | 19505.4 | 9900.61 | 9004.12 | 21210 | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 550 | 6695.78 | 500 | - | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 10540 | 17425.78 | 9310 | 49639.31 | 19505.4 | 12900.61 | 9334.16 | 39035 | - | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | 12599.9 | 9232.2 | 8172.2 | 20661.1 | 18106.3 | 6538.16 | 7904.12 | 12580 | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 1459.11 | 1567.18 | 1991.44 | 1848.14 | 893.15 | 898.42 | 714.36 | 1022.48 | - | - |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | - | - | - | - | - | 300 | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 1145.41 | 1094.18 | 732.86 | 1443.63 | - | 52.43 | 1600.23 | 665.45 | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 15204.42 | 11893.57 | 10896.5 | 23952.87 | 18999.45 | 7489 | 10218.71 | 14267.93 | - | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -4664.42 | 5532.22 | -1586.5 | 25686.44 | 505.95 | 5411.61 | -884.55 | 24767.07 | - | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | -0.09 | -0.12 | -0.32 | -0.04 | 0.25 | -0.75 | -0.62 | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 3710.64 | -4240.57 | -9041.02 | 25128.36 | 4954.95 | -2214.58 | 3567.48 | 13087.66 | - | - |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 35670.88 | 39911.45 | 48952.47 | 23824.11 | 18869.16 | 21083.74 | 17516.27 | 4428.61 | - | - |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 39381.53 | 35670.88 | 39911.45 | 48952.47 | 23824.11 | 18869.16 | 21083.74 | 17516.27 | - | - |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 5302.69 | -8598.22 | 2689.84 | 4966.08 | 6550.06 | 6857.81 | 5842.38 | 3339.73 | - | - |
| 资产减值准备(万) | -181.51 | 8097.14 | 606.06 | 374.17 | 19.53 | 257.63 | 327.51 | 556.51 | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 1945.19 | 1896.29 | 1600.71 | 1314.37 | 877.52 | 501.45 | 621.63 | 616.77 | - | - |
| 无形资产摊销(万) | 656.91 | 598.4 | 581.52 | 680.83 | 650.44 | 618.33 | 533.9 | 410.11 | - | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | 20.73 | 23.91 | 57.48 | 95.18 | 133.86 | 141.13 | 221.53 | 282.57 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -9.43 | -4.14 | -1.95 | -11.23 | 3.98 | -3.53 | 1.63 | -10.77 | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | 3.09 | 3.55 | 7.02 | 0.01 | 2.91 | 2.62 | 0.17 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -1099.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 665.29 | 400.67 | 419.76 | 485.31 | 611.26 | 240.1 | 360.97 | 527.67 | - | - |
| 投资损失(万) | 139.82 | -46.43 | -17.52 | 12.62 | -5.38 | -51.21 | -838.99 | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -173.45 | -100.14 | -300.9 | -510.49 | -17.36 | -16.59 | 89.64 | -90.01 | - | - |
| 递延所得税负债增加(万) | -74.69 | -741.61 | 132.48 | 65.5 | 201.73 | 125.39 | 44.3 | 65.34 | - | - |
| 存货的减少(万) | -1610.31 | -5574.35 | -3060.95 | 18257.22 | 2098.59 | -15890.32 | 1368.92 | -15247.17 | - | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | 6395.49 | -16156.44 | -11127.09 | -24689.99 | -474.04 | -7404.06 | 1916.5 | -9692.22 | - | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | -3202.4 | 12564.48 | 1372.04 | 102.38 | -318.96 | 21598.35 | 1708.01 | 11638.58 | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 9152.22 | -4966.29 | -6060.59 | 1214.07 | 10120.02 | 6977.1 | 12198.11 | -7602.88 | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 39381.53 | 35670.88 | 39911.45 | 48952.47 | 23824.11 | 18869.16 | 21083.74 | 17516.27 | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 35670.88 | 39911.45 | 48952.47 | 23824.11 | 18869.16 | 21083.74 | 17516.27 | 4428.61 | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 3710.64 | -4240.57 | -9041.02 | 25128.36 | 4954.95 | -2214.58 | 3567.48 | 13087.66 | - | - |