芯源微688037现金流量表 |
2395 ℃ |
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当前股价：91.5，市值：184
亿，动态市盈率PE：133.21，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-23.45%。 其中，历史营业增长率：41.98%，净利增长率：75.29%； 未来三年预估净利增长率：32.44% （24E:22.59%, 25E:41.40%, 26E:34.01%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 135712.85 | 165030.49 | 91372.92 | 39427.88 | 19386.44 | 16072.41 | 16422.77 | 16135.32 | - | - |
| 收到的税费返还(万) | 3870.5 | 3357.8 | 2976.8 | 1309.37 | 1370.4 | 1694.14 | 1250.27 | 1646.7 | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 6866.08 | 14947.58 | 4358.95 | 4985.01 | 2525.33 | 1518.79 | 3414.62 | 497.17 | - | - |
| 经营活动现金流入小计(万) | 146449.43 | 183335.87 | 98708.67 | 45722.26 | 23282.17 | 19285.34 | 21087.66 | 18279.19 | - | - |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 149301.17 | 123872.38 | 93742.18 | 36753.73 | 10551.86 | 12546.43 | 8405.73 | 6231.26 | - | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 25759.93 | 17710.96 | 11081.16 | 6943.03 | 4770.92 | 4071.22 | 3503.18 | 2835.49 | - | - |
| 支付的各项税费(万) | 11955.92 | 9264.33 | 5390.37 | 2947.79 | 1450.49 | 1447.61 | 1698.03 | 565.93 | - | - |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 15720.07 | 13191.82 | 10327.51 | 6316.71 | 5285.41 | 4051.64 | 3234.31 | 1959.32 | - | - |
| 经营活动现金流出小计(万) | 202737.1 | 164039.48 | 120541.22 | 52961.26 | 22058.68 | 22116.9 | 16841.25 | 11592.01 | - | - |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | -56287.67 | 19296.39 | -21832.54 | -7238.99 | 1223.5 | -2831.55 | 4246.4 | 6687.18 | - | - |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 151322 | 170150 | 21950 | 142300 | 12300 | 22800 | 13450 | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 877.92 | 1038.92 | 106.25 | 1108.65 | 27.86 | 185.23 | 89.82 | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 705.23 | 0.45 | 0.38 | 2.75 | - | - | 0.06 | 1.43 | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | 14.12 | - | 2000 | 1100 | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 152905.15 | 171189.36 | 22056.64 | 143411.4 | 12341.97 | 22985.23 | 15539.88 | 1101.43 | - | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 47582.09 | 20651.61 | 19175.75 | 9255.72 | 2209.95 | 423.68 | 1582.73 | 278.46 | - | - |
| 投资所支付的现金(万) | 155779.16 | 175150 | 21950 | 119300 | 36300 | 21800 | 14450 | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 2000 | 1100 | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 203361.26 | 195801.61 | 41125.75 | 128555.72 | 38509.95 | 22223.68 | 18032.73 | 1378.46 | - | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -50456.11 | -24612.25 | -19069.12 | 14855.68 | -26167.98 | 761.54 | -2492.85 | -277.03 | - | - |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 2454.36 | 100646.09 | 620.88 | - | 51812.33 | - | 2347.38 | - | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 86217.83 | 20438.6 | 28853.33 | 2206.82 | - | - | - | 1500 | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 596.78 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 89268.98 | 121084.69 | 29474.21 | 2206.82 | 51812.33 | - | 2347.38 | 1500 | - | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | 12881.05 | 28403.23 | 9058.83 | - | - | - | 1500 | 5440 | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 4975.92 | 2995.87 | 2010.8 | 1050 | - | 378 | 317.64 | 196.3 | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 1463.77 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 19320.74 | 31399.1 | 11069.64 | 1050 | - | 378 | 1817.64 | 5636.3 | - | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 69948.23 | 89685.58 | 18404.57 | 1156.82 | 51812.33 | -378 | 529.73 | -4136.3 | - | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 1.55 | 26.48 | -0.01 | 17.2 | 1.8 | 13.51 | -84.91 | 174.34 | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -36793.99 | 84396.21 | -22497.1 | 8790.7 | 26869.65 | -2434.51 | 2198.38 | 2448.2 | - | - |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 103030.86 | 18634.64 | 41131.75 | 32341.05 | 5471.4 | 7905.9 | 5707.53 | 3259.33 | - | - |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 66236.86 | 103030.86 | 18634.64 | 41131.75 | 32341.05 | 5471.4 | 7905.9 | 5707.53 | - | - |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 25015.23 | 20016.09 | 7734.95 | 4882.86 | 2927.59 | 3047.79 | 2626.81 | 492.85 | - | - |
| 资产减值准备(万) | 690.37 | 189.28 | 787.27 | 108.07 | 249.17 | 597.65 | 188.84 | 521.93 | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 3336.42 | 2033.14 | 1203.92 | 1028.27 | 881.3 | 963.75 | 850.13 | 785.75 | - | - |
| 无形资产摊销(万) | 746.88 | 538.64 | 298.09 | 155.11 | 64.4 | 44.35 | 33.82 | 33.61 | - | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | - | - | - | - | - | - | 13.25 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -434.86 | 12.18 | 2.57 | 4.48 | - | - | 1.39 | 77.67 | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | 47.99 | - | - | 0.21 | 1.75 | 0.62 | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | 520.38 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 1275.96 | 597.39 | 355.59 | 17.2 | -15.92 | -13.51 | 111.03 | 21.96 | - | - |
| 投资损失(万) | -861.87 | -1038.92 | -106.25 | -1108.65 | -27.86 | -185.23 | -89.82 | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | 246.25 | -303.91 | -875.45 | -118.33 | -36.43 | 2.74 | -6.51 | -58.44 | - | - |
| 存货的减少(万) | -43007.77 | -26738.81 | -53718.31 | -23950.81 | -2012.92 | -5398.59 | 839.01 | 62.27 | - | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | -32755.87 | -18518.7 | -24375.61 | -6219.7 | -3096.76 | -2405.89 | 365.39 | -979.68 | - | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | -17243.18 | 37778.59 | 42646.25 | 17817.05 | 2289.17 | 514.76 | -673.68 | 5716.02 | - | - |
| 其他(万) | 4663.95 | 4211.98 | 3189.27 | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | -56287.67 | 19296.39 | -21832.54 | -7238.99 | 1223.5 | -2831.55 | 4246.4 | 6687.18 | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 66236.86 | 103030.86 | 18634.64 | 41131.75 | 32341.05 | 5471.4 | 7905.9 | 5707.53 | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 103030.86 | 18634.64 | 41131.75 | 32341.05 | 5471.4 | 7905.9 | 5707.53 | 3259.33 | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -36793.99 | 84396.21 | -22497.1 | 8790.7 | 26869.65 | -2434.51 | 2198.38 | 2448.2 | - | - |