德邦科技688035现金流量表 |
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当前股价：38.68，市值：55
亿，动态市盈率PE：49.66，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：34.49%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：46.13% （25E:63.37%, 26E:41.88%, 27E:34.61%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 105410.56 | 75433.35 | 57095.26 | 48556.27 | 37490.96 | 26135.93 | 17258.3 | - | - | - |
| 收到的税费返还(万) | 381.17 | 2739.5 | 27.83 | - | - | 23.2 | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 4605.78 | 4684.26 | 3083.72 | 1109.64 | 2051.07 | 1074.98 | 1980.6 | - | - | - |
| 经营活动现金流入小计(万) | 110397.51 | 82857.12 | 60206.81 | 49665.92 | 39542.04 | 27234.11 | 19238.9 | - | - | - |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 46261.54 | 54298.54 | 47910.29 | 32511.07 | 24466.12 | 15308.73 | 8907.57 | - | - | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 13421.49 | 12749.67 | 11099.5 | 8926.56 | 6719.03 | 5185.22 | 4792.37 | - | - | - |
| 支付的各项税费(万) | 5499.64 | 5726.01 | 4515.15 | 2867.85 | 2586.28 | 1887.36 | 1833.3 | - | - | - |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 7316.99 | 6195.04 | 4972.32 | 4121.43 | 4187.84 | 4700.21 | 4526.65 | - | - | - |
| 经营活动现金流出小计(万) | 72499.66 | 78969.26 | 68497.27 | 48426.91 | 37959.26 | 27081.52 | 20059.89 | - | - | - |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 37897.84 | 3887.86 | -8290.46 | 1239.01 | 1582.77 | 152.58 | -820.99 | - | - | - |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 287401 | 404070 | 50000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 743.17 | 1276.45 | 215.58 | - | 0.37 | 0.59 | 3.83 | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 26.62 | 14.21 | 1.33 | 12.29 | 0.87 | 2.28 | 5.91 | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | 1816.83 | 5440.15 | 280 | 5983.02 | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 288170.79 | 405360.67 | 50216.91 | 1829.11 | 5441.38 | 282.86 | 5992.76 | - | - | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 19726.14 | 24171.29 | 13256.47 | 16995.31 | 1004.11 | 1147.59 | 1640.37 | - | - | - |
| 投资所支付的现金(万) | 286443.86 | 413854 | 121090 | - | - | - | 9.6 | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | 10 | 400 | 2060.4 | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 306169.99 | 438025.29 | 134346.47 | 16995.31 | 1014.11 | 1547.59 | 3710.37 | - | - | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -17999.2 | -32664.62 | -84129.56 | -15166.2 | 4427.27 | -1264.73 | 2282.4 | - | - | - |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | 150413.29 | 12024 | - | 79.04 | 1784 | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 8438.91 | 953.64 | 10088 | 6836 | 1700 | 4500 | 6100 | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 4318.33 | 9628.81 | 1037.62 | 373.55 | 134.22 | 2780.69 | 354.57 | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 12757.24 | 10582.45 | 161538.91 | 19233.55 | 1834.22 | 7359.73 | 8238.57 | - | - | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | 4165.08 | 6198.64 | 7704.78 | 10 | 6000 | 4500 | 8290 | - | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 3797.08 | 4535.27 | 446.73 | 48.56 | 193.11 | 245.79 | 385.56 | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 13540.48 | 884.73 | 2223.57 | 661.14 | 30 | 1839.74 | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 21502.64 | 11618.64 | 10375.08 | 719.7 | 6223.11 | 6585.53 | 8675.56 | - | - | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -8745.39 | -1036.19 | 151163.83 | 18513.85 | -4388.89 | 774.2 | -436.99 | - | - | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 62.94 | -11.63 | 16.22 | -2.69 | -4.24 | -0.32 | 0.12 | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 11216.19 | -29824.58 | 58760.03 | 4583.96 | 1616.92 | -338.27 | 1024.54 | - | - | - |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 37486.06 | 67310.65 | 8550.62 | 3966.65 | 2349.74 | 2688 | 1663.46 | - | - | - |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 48702.26 | 37486.06 | 67310.65 | 8550.62 | 3966.65 | 2349.74 | 2688 | - | - | - |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 9752.63 | 10031.59 | 12130.07 | 7612.31 | 4841.72 | 3316.06 | -354.05 | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 247.89 | 518.37 | 1121.8 | 160.15 | -393.74 | 622.71 | 281.26 | - | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 4461.32 | 2405.62 | 1944.46 | 1693.31 | 1507.49 | 1257.89 | 1093.96 | - | - | - |
| 无形资产摊销(万) | 626.06 | 448.97 | 312.65 | 199.15 | 66.37 | 61.82 | 52.68 | - | - | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | 428.2 | 540.59 | 348.56 | 253.55 | 201.44 | 212.86 | 165.02 | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 42.21 | 5.52 | 6.95 | 11.71 | 14.66 | -0.04 | -0.06 | - | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | 5.48 | 10.73 | 4.38 | 21.42 | 95.01 | 25.16 | 14.56 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -9.07 | -38.07 | -253.08 | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | -547.16 | 323.14 | -514.36 | 37.28 | -9.16 | -9.1 | -26.78 | - | - | - |
| 投资损失(万) | -663.03 | -951.11 | -203.37 | - | -0.37 | -0.59 | -3.83 | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -437.83 | -814.27 | -596.88 | 33.23 | 0.54 | -105.84 | -133.1 | - | - | - |
| 递延所得税负债增加(万) | 39.89 | 7.45 | 37.79 | -0.41 | -0.41 | -0.41 | -0.41 | - | - | - |
| 存货的减少(万) | 733.15 | -2953.72 | -1544.09 | -6687.55 | -1103.81 | -1430.17 | -67.3 | - | - | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | 1373.26 | -8478.39 | -31896.07 | -5763.17 | -3534.55 | -5550.82 | -733.92 | - | - | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | 20264.59 | 1568.77 | 11098.75 | 3668.03 | -102.43 | 1753.04 | -1109.02 | - | - | - |
| 其他(万) | 1160.28 | 921.32 | -500.52 | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 37897.84 | 3887.86 | -8290.46 | 1239.01 | 1582.77 | 152.58 | -820.99 | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 48702.26 | 37486.06 | 67310.65 | 8550.62 | 3966.65 | 2349.74 | 2688 | - | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 37486.06 | 67310.65 | 8550.62 | 3966.65 | 2349.74 | 2688 | 1663.46 | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 11216.19 | -29824.58 | 58760.03 | 4583.96 | 1616.92 | -338.27 | 1024.54 | - | - | - |