德邦科技688035核心经营数据 |
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当前股价：38.51，市值：55
亿，动态市盈率PE：49.44，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：34.49%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：46.13% （25E:63.37%, 26E:41.88%, 27E:34.61%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 14224 | 14224 | 14224 | 10668 | 10000 | 8082.1 | 8082.1 | - | - | - |
| 净资产(万) | 231038.72 | 228663.82 | 220100.5 | 59222.11 | 53991.98 | 34744.08 | 31428.01 | - | - | - |
| 总资产(万) | 296973.34 | 274067.83 | 258341.73 | 82427.57 | 71131.07 | 49969.49 | 44376.72 | - | - | - |
| 营业收入(万) | 116675.21 | 93197.52 | 92852.03 | 58433.44 | 41716.53 | 32716.64 | 19718.58 | - | - | - |
| 营业收入增长率(%) | 25.19 | 0.37 | 58.9 | 40.07 | 27.51 | 65.92 | - | - | - | - |
| 营业成本(万) | 84532.47 | 65995.4 | 64727.57 | 38261.59 | 27133.89 | 19693.5 | 12946.88 | - | - | - |
| 营业成本增长率(%) | 28.09 | 1.96 | 69.17 | 41.01 | 37.78 | 52.11 | - | - | - | - |
| 毛利率(%) | 27.55 | 29.19 | 30.29 | 34.52 | 34.96 | 39.81 | 34.34 | - | - | - |
| 三项费用(万) | 17024.82 | 12411.84 | 10822.88 | 9336.32 | 7573.52 | 6847.51 | 5900.4 | - | - | - |
| 费用增长率(%) | 37.17 | 14.68 | 15.92 | 23.28 | 10.6 | 16.05 | - | - | - | - |
| 费用率(%) | 52.97 | 45.63 | 38.48 | 46.28 | 51.94 | 52.58 | 87.13 | - | - | - |
| 净利润(万) | 9752.63 | 10031.59 | 12130.07 | 7612.31 | 4841.72 | 3316.06 | -354.05 | - | - | - |
| 净利润增长率(%) | -2.78 | -17.3 | 59.35 | 57.22 | 46.01 | -1036.61 | - | - | - | - |
| 经营现金流(万) | 37897.84 | 3887.86 | -8290.46 | 1239.01 | 1582.77 | 152.58 | -820.99 | - | - | - |
| 现金流增长率(%) | 874.77 | -146.9 | -769.12 | -21.72 | 937.34 | -118.58 | - | - | - | - |
| 净利润现金比(-) | 3.89 | 0.39 | -0.68 | 0.16 | 0.33 | 0.05 | 2.32 | - | - | - |
| 净资产收益率ROE(%) | 4.24 | 4.47 | 8.69 | 13.45 | 10.91 | 10.02 | -2.25 | - | - | - |
| 生产资本回报率(%) | 11.13 | 14.76 | 26.69 | 21.88 | 25.7 | 18.74 | -0.98 | - | - | - |
| 资本支出(万) | 19726.14 | 24171.29 | 13256.47 | 16995.31 | 1004.11 | 1147.59 | 1640.37 | - | - | - |
| 折旧和摊销(万) | 5516 | 3395 | 2606 | 2146 | 1775 | 1533 | 1312 | - | - | - |
| 归属股东权益(万) | 229403.61 | 227038.43 | 220512.09 | 59463.18 | 54284.5 | 34835.6 | 31261.8 | - | - | - |
| 股东权益增长率(%) | 1.04 | 2.96 | 270.84 | 9.54 | 55.83 | 11.43 | - | - | - | - |
| 自由现金流(万) | -4467 | -10482 | 1650 | -7261 | 5786 | 3959 | -498 | - | - | - |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | -122.72 | -225.49 | 46.15 | -894.98 | - | - | - | - |
| 每股股东权益(元) | 16.13 | 15.96 | 15.5 | 5.57 | 5.43 | 4.31 | 3.87 | - | - | - |
| 每股股东收益(元) | 0.68 | 0.72 | 0.86 | 0.71 | 0.5 | 0.44 | -0.02 | - | - | - |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BBACA | BBBCA | BBCBA | BBBBA | BBBBA | BBBBA | BCACB | CABCB | CABCB | CABCB |
| 经营分析 | 2024：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | +-- | --+ | +-+ | ++- | +-+ | -+- | --- | --- | --- |
| 现金流分析 | 2024：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 |
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