乐鑫科技688018现金流量表 |
2551 ℃ |
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当前股价：111，市值：90
亿，动态市盈率PE：56.39，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-38.92%。 其中，历史营业增长率：42.03%，净利增长率：126.21%； 未来三年预估净利增长率：38.5% （24E:39.46%, 25E:39.93%, 26E:36.13%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 150391.04 | 149381.21 | 145374.46 | 86977.46 | 75366.12 | 52913.79 | 28062.72 | 12751.93 | - | - |
| 收到的税费返还(万) | 6527.85 | 6605.07 | 3769.18 | 2069.79 | 981.14 | 715.69 | 42.08 | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 1761.03 | 1877.14 | 872 | 1210.71 | 1330.81 | 577.44 | 46.24 | 91.04 | - | - |
| 经营活动现金流入小计(万) | 158679.92 | 157863.42 | 150015.64 | 90257.96 | 77678.06 | 54206.91 | 28151.04 | 12842.98 | - | - |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 75707.11 | 104290.37 | 110536.53 | 61534.91 | 44361.67 | 31488.11 | 20808.4 | 6075.41 | - | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 36384.54 | 31265.04 | 23272.3 | 16420.1 | 11925.13 | 8314.49 | 4901.26 | 3098.94 | - | - |
| 支付的各项税费(万) | 6913.55 | 6235.61 | 4190.31 | 1654.87 | 4403.05 | 2871.31 | 780.24 | 157.21 | - | - |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 9414.98 | 8940.23 | 8870.41 | 7042.52 | 6756.63 | 4246.85 | 2584.96 | 1871.27 | - | - |
| 经营活动现金流出小计(万) | 128420.19 | 150731.25 | 146869.56 | 86652.41 | 67446.48 | 46920.75 | 29074.86 | 11202.83 | - | - |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 30259.73 | 7132.17 | 3146.09 | 3605.55 | 10231.58 | 7286.16 | -923.82 | 1640.15 | - | - |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 183844.17 | 293897.53 | 309659.62 | 433723.45 | 174377.37 | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 695.39 | 672.45 | 326.64 | - | - | 125.04 | 22.67 | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 2.91 | - | 1.25 | - | 0.06 | 0.55 | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 241.55 | 193.6 | 153.51 | - | - | 17116.7 | 6092.84 | 2030.24 | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 184784.02 | 294763.57 | 310141.02 | 433723.45 | 174377.43 | 17242.3 | 6115.51 | 2030.24 | - | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 4936.01 | 2622.06 | 3191.25 | 2170.29 | 2092.21 | 788.65 | 1161.66 | 803.83 | - | - |
| 投资所支付的现金(万) | 190116 | 286710 | 318767 | 389171 | 299491.64 | 246.58 | - | 188.74 | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 210 | 205 | 150 | - | - | 13000 | 7947.54 | 2343.66 | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 195262.01 | 289537.06 | 322108.25 | 391341.29 | 301583.85 | 14035.23 | 9109.21 | 3336.22 | - | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -10477.99 | 5226.52 | -11967.23 | 42382.17 | -127206.42 | 3207.07 | -2993.69 | -1305.98 | - | - |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 3026.33 | 2864.14 | 999.76 | 195.77 | 113196.52 | - | 5849.92 | 4875.08 | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 1.41 | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 3026.33 | 2864.14 | 999.76 | 195.77 | 113196.52 | - | 5849.92 | 4876.49 | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | 12872.29 | 4001.53 | 7000 | - | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 12011.3 | 5136.01 | 881.53 | - | - | - | 2608.66 | 511.1 | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 12011.3 | 18008.29 | 4883.05 | 7000 | - | - | 2608.66 | 511.1 | - | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -8984.97 | -15144.15 | -3883.29 | -6804.23 | 113196.52 | - | 3241.26 | 4365.39 | - | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 92.07 | 1138.93 | -905.27 | -2458.78 | -107.64 | 600.51 | -415.89 | 362.33 | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 10888.84 | -1646.54 | -13609.71 | 36724.71 | -3885.95 | 11093.74 | -1092.14 | 5061.88 | - | - |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 35067.74 | 36714.27 | 50323.98 | 13599.27 | 17485.23 | 6391.48 | 7483.62 | 2421.75 | - | - |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 45956.57 | 35067.74 | 36714.27 | 50323.98 | 13599.27 | 17485.23 | 6391.48 | 7483.62 | - | - |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 13620.46 | 9732.31 | 19842.77 | 10405.2 | 15850.54 | 9388.26 | 2937.19 | 44.93 | - | - |
| 资产减值准备(万) | 323.05 | 498.16 | -3.46 | -32.23 | 749.4 | 174.55 | 58.29 | 13.56 | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 1899.26 | 1606.63 | 1116.72 | 956.64 | 657.59 | 522.76 | 351.22 | 213.33 | - | - |
| 无形资产摊销(万) | 77.9 | 77.9 | 84.47 | 76.18 | 55.96 | 15.45 | 8.05 | 1.07 | - | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | 475.17 | 335.18 | 413 | 308.02 | 268.14 | 85.21 | 19.95 | 21.37 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 0.92 | - | 0.21 | - | - | - | - | - | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | 0.14 | - | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.19 | 12.54 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -31.52 | -122.31 | -450.93 | -153.05 | -601.62 | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 152.85 | 496.07 | 170.01 | 218.58 | 493.56 | 119.16 | 11.16 | 50.06 | - | - |
| 投资损失(万) | -2787.9 | -2415.62 | -2079.47 | -2832.83 | -1303.73 | -101.88 | -45.83 | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -4518.47 | -889.16 | 356.89 | -738.23 | -192.54 | 42.09 | 176.07 | -99.57 | - | - |
| 递延所得税负债增加(万) | 1152.68 | -337.57 | 530.58 | 1278.74 | 1841.93 | 935.29 | 345.99 | 170.64 | - | - |
| 存货的减少(万) | 20578.78 | -11852.14 | -12990.2 | -9776.17 | 581.11 | -6065.31 | -3056.5 | -410.25 | - | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | -6625.78 | 12251.44 | -15934.54 | -5096.98 | -9318.55 | 61.53 | -4946.96 | -250.3 | - | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | 2774.84 | -4831.35 | 9138 | 7124.28 | 939.5 | 2108.86 | 1367 | 573.73 | - | - |
| 其他(万) | 1873.74 | 1472.6 | 2195.92 | 1875.8 | 210.28 | - | 1838 | 1311.57 | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 30259.73 | 7132.17 | 3146.09 | 3605.55 | 10231.58 | 7286.16 | -923.82 | 1640.15 | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 45956.57 | 35067.74 | 36714.27 | 50323.98 | 13599.27 | 17485.23 | 6391.48 | 7483.62 | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 35067.74 | 36714.27 | 50323.98 | 13599.27 | 17485.23 | 6391.48 | 7483.62 | 2421.75 | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 10888.84 | -1646.54 | -13609.71 | 36724.71 | -3885.95 | 11093.74 | -1092.14 | 5061.88 | - | - |