容百科技688005核心经营数据 |
2363 ℃ |
当前股价:28.56,市值:138
亿,动态市盈率PE:23.32,
合理估值PE:15,未来三年预期收益率:79.5%。 其中,历史营业增长率:80.02%,净利增长率:141.17%; 未来三年预估净利增长率:4.44% (23E:-42.68%, 24E:46.01%, 25E:36.13%)。 |
2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
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股本(万) | 45088.33 | 44803.76 | 44328.57 | 44328.57 | 39828.57 | 34395.62 | 21900 | - | - | - |
净资产(万) | 855234.14 | 543305.41 | 449046.55 | 431793.55 | 313133.96 | 154121.03 | 23989.54 | - | - | - |
总资产(万) | 2566004.63 | 1470141.66 | 613511.52 | 584961.7 | 426313.47 | 218757.05 | 79750.15 | - | - | - |
营业收入(万) | 3012299.51 | 1025900.44 | 379455.67 | 418966.91 | 304126.01 | 187872.66 | 88519.23 | - | - | - |
营业收入增长率(%) | 193.62 | 170.36 | -9.43 | 37.76 | 61.88 | 112.24 | - | - | - | - |
营业成本(万) | 2733218.96 | 868498.67 | 333252.22 | 360307.79 | 253581.41 | 160049.88 | 77808.83 | - | - | - |
营业成本增长率(%) | 214.71 | 160.61 | -7.51 | 42.09 | 58.44 | 105.7 | - | - | - | - |
毛利率(%) | 9.26 | 15.34 | 12.18 | 14 | 16.62 | 14.81 | 12.1 | - | - | - |
三项费用(万) | 50133.84 | 30959.41 | 13949.11 | 14057.66 | 12451.35 | 13010.24 | 5582.67 | - | - | - |
费用增长率(%) | 61.93 | 121.95 | -0.77 | 12.9 | -4.3 | 133.05 | - | - | - | - |
费用率(%) | 17.96 | 19.67 | 30.19 | 23.97 | 24.63 | 46.76 | 52.12 | - | - | - |
净利润(万) | 137432.1 | 90823.67 | 20928.77 | 8642.54 | 21097.04 | 2723.25 | 555.93 | - | - | - |
净利润增长率(%) | 51.32 | 333.97 | 142.16 | -59.03 | 674.7 | 389.85 | - | - | - | - |
经营现金流(万) | -24098.11 | -19185.06 | 70792.64 | 11746.31 | -54282.14 | -63766.65 | -6287.96 | - | - | - |
现金流增长率(%) | 25.61 | -127.1 | 502.68 | -121.64 | -14.87 | 914.11 | - | - | - | - |
净利润现金比(-) | -0.18 | -0.21 | 3.38 | 1.36 | -2.57 | -23.42 | -11.31 | - | - | - |
净资产收益率ROE(%) | 19.65 | 18.3 | 4.75 | 2.32 | 9.03 | 3.06 | 4.63 | - | - | - |
生产资本回报率(%) | 20.39 | 19.74 | 12.37 | 5.49 | 17.85 | 11.8 | 7.97 | - | - | - |
资本支出(万) | 309062.1 | 190398.48 | 31448.59 | 26334.87 | 82393.08 | 20648.48 | 4811.01 | - | - | - |
折旧和摊销(万) | 33045 | 18600 | 14407 | 10727 | 5404 | 2548 | 2038 | - | - | - |
归属股东权益(万) | 696467.16 | 542898.29 | 448352.17 | 431278.96 | 313006.03 | 153590.02 | 22981.26 | - | - | - |
股东权益增长率(%) | 28.29 | 21.09 | 3.96 | 37.79 | 103.79 | 568.33 | - | - | - | - |
自由现金流(万) | -140694 | -80694 | 4265 | -6866 | -55700 | -14988 | -2085 | - | - | - |
自由现金流增长率(%) | - | - | -162.12 | -87.67 | 271.63 | 618.85 | - | - | - | - |
每股股东权益(元) | 15.45 | 12.12 | 10.11 | 9.73 | 7.86 | 4.47 | 1.05 | - | - | - |
每股股东收益(元) | 3 | 2.03 | 0.48 | 0.2 | 0.53 | 0.09 | 0.03 | - | - | - |
2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
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经营画像 | CACAA | CACAA | CBACA | CAACB | CACBA | CBCCA | CBCCA | CABCB | CABCB | CABCB |
经营分析 | 2022:1、公司毛利率小于20%,行业竞争激烈或产能过剩,公司处于劣势;2、三项费用控制在毛利润的30%以内,管理优秀;3、经营现金流净额为负,经营不善,靠输血为生,基本没有投资价值;4、净资产收益率(ROE)大于15%,赚钱能力强;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。 2021:1、公司毛利率小于20%,行业竞争激烈或产能过剩,公司处于劣势;2、三项费用控制在毛利润的30%以内,管理优秀;3、经营现金流净额为负,经营不善,靠输血为生,基本没有投资价值;4、净资产收益率(ROE)大于15%,赚钱能力强;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。 2020:1、公司毛利率小于20%,行业竞争激烈或产能过剩,公司处于劣势;2、三项费用在毛利润的30%到70%之间,具有一定的竞争优势;3、经营现金流净额大于净利润,净利质量高,潜在的‘印钞机’;4、净资产收益率(ROE)小于6%,赚钱能力不好;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。 |
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现金流画像 | --+ | --+ | +-- | +-+ | --+ | --+ | --+ | --- | --- | --- |
现金流分析 | 2022:企业经营现金流为负,要靠输血为生,不值得投资。 2021:企业经营现金流为负,要靠输血为生,不值得投资。 2020:奶牛型:企业靠经营挣来的钱不断扩张,同时还能减债或分红,是典型的奶牛。如果能持续,且有不贵(市盈率合理或低估),则是非常好的投资标的。 |