容百科技688005核心经营数据

2363 ℃
当前股价:28.56,市值:138 亿,动态市盈率PE:23.32, 合理估值PE:15,未来三年预期收益率:79.5%。
其中,历史营业增长率:80.02%,净利增长率:141.17%; 未来三年预估净利增长率:4.44% (23E:-42.68%, 24E:46.01%, 25E:36.13%)。
  2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
股本(万) 45088.33 44803.76 44328.57 44328.57 39828.57 34395.62 21900 - - -
净资产(万) 855234.14 543305.41 449046.55 431793.55 313133.96 154121.03 23989.54 - - -
总资产(万) 2566004.63 1470141.66 613511.52 584961.7 426313.47 218757.05 79750.15 - - -
营业收入(万) 3012299.51 1025900.44 379455.67 418966.91 304126.01 187872.66 88519.23 - - -
营业收入增长率(%) 193.62 170.36 -9.43 37.76 61.88 112.24 - - - -
营业成本(万) 2733218.96 868498.67 333252.22 360307.79 253581.41 160049.88 77808.83 - - -
营业成本增长率(%) 214.71 160.61 -7.51 42.09 58.44 105.7 - - - -
毛利率(%) 9.26 15.34 12.18 14 16.62 14.81 12.1 - - -
三项费用(万) 50133.84 30959.41 13949.11 14057.66 12451.35 13010.24 5582.67 - - -
费用增长率(%) 61.93 121.95 -0.77 12.9 -4.3 133.05 - - - -
费用率(%) 17.96 19.67 30.19 23.97 24.63 46.76 52.12 - - -
净利润(万) 137432.1 90823.67 20928.77 8642.54 21097.04 2723.25 555.93 - - -
净利润增长率(%) 51.32 333.97 142.16 -59.03 674.7 389.85 - - - -
经营现金流(万) -24098.11 -19185.06 70792.64 11746.31 -54282.14 -63766.65 -6287.96 - - -
现金流增长率(%) 25.61 -127.1 502.68 -121.64 -14.87 914.11 - - - -
净利润现金比(-) -0.18 -0.21 3.38 1.36 -2.57 -23.42 -11.31 - - -
净资产收益率ROE(%) 19.65 18.3 4.75 2.32 9.03 3.06 4.63 - - -
生产资本回报率(%) 20.39 19.74 12.37 5.49 17.85 11.8 7.97 - - -
资本支出(万) 309062.1 190398.48 31448.59 26334.87 82393.08 20648.48 4811.01 - - -
折旧和摊销(万) 33045 18600 14407 10727 5404 2548 2038 - - -
归属股东权益(万) 696467.16 542898.29 448352.17 431278.96 313006.03 153590.02 22981.26 - - -
股东权益增长率(%) 28.29 21.09 3.96 37.79 103.79 568.33 - - - -
自由现金流(万) -140694 -80694 4265 -6866 -55700 -14988 -2085 - - -
自由现金流增长率(%) - - -162.12 -87.67 271.63 618.85 - - - -
每股股东权益(元) 15.45 12.12 10.11 9.73 7.86 4.47 1.05 - - -
每股股东收益(元) 3 2.03 0.48 0.2 0.53 0.09 0.03 - - -
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  2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
经营画像 CACAA CACAA CBACA CAACB CACBA CBCCA CBCCA CABCB CABCB CABCB
经营分析 2022:1、公司毛利率小于20%,行业竞争激烈或产能过剩,公司处于劣势;2、三项费用控制在毛利润的30%以内,管理优秀;3、经营现金流净额为负,经营不善,靠输血为生,基本没有投资价值;4、净资产收益率(ROE)大于15%,赚钱能力强;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。
2021:1、公司毛利率小于20%,行业竞争激烈或产能过剩,公司处于劣势;2、三项费用控制在毛利润的30%以内,管理优秀;3、经营现金流净额为负,经营不善,靠输血为生,基本没有投资价值;4、净资产收益率(ROE)大于15%,赚钱能力强;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。
2020:1、公司毛利率小于20%,行业竞争激烈或产能过剩,公司处于劣势;2、三项费用在毛利润的30%到70%之间,具有一定的竞争优势;3、经营现金流净额大于净利润,净利质量高,潜在的‘印钞机’;4、净资产收益率(ROE)小于6%,赚钱能力不好;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。
现金流画像 --+ --+ +-- +-+ --+ --+ --+ --- --- ---
现金流分析 2022:企业经营现金流为负,要靠输血为生,不值得投资。
2021:企业经营现金流为负,要靠输血为生,不值得投资。
2020:奶牛型:企业靠经营挣来的钱不断扩张,同时还能减债或分红,是典型的奶牛。如果能持续,且有不贵(市盈率合理或低估),则是非常好的投资标的。
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