容百科技688005核心经营数据 |
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当前股价：33.42，市值：161
亿，动态市盈率PE：198.32，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-13.16%。 其中，历史营业增长率：58.92%，净利增长率：88.47%； 未来三年预估净利增长率：9.75% （24E:-59.49%, 25E:129.36%, 26E:42.29%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 48422.36 | 45088.33 | 44803.76 | 44328.57 | 44328.57 | 39828.57 | 34395.62 | 21900 | - | - |
| 净资产(万) | 1026978.43 | 855234.14 | 543305.41 | 449046.55 | 431793.55 | 313133.96 | 154121.03 | 23989.54 | - | - |
| 总资产(万) | 2463909.66 | 2566004.63 | 1470141.66 | 613511.52 | 584961.7 | 426313.47 | 218757.05 | 79750.15 | - | - |
| 营业收入(万) | 2265727.47 | 3012299.51 | 1025900.44 | 379455.67 | 418966.91 | 304126.01 | 187872.66 | 88519.23 | - | - |
| 营业收入增长率(%) | -24.78 | 193.62 | 170.36 | -9.43 | 37.76 | 61.88 | 112.24 | - | - | - |
| 营业成本(万) | 2071297.84 | 2733218.96 | 868498.67 | 333252.22 | 360307.79 | 253581.41 | 160049.88 | 77808.83 | - | - |
| 营业成本增长率(%) | -24.22 | 214.71 | 160.61 | -7.51 | 42.09 | 58.44 | 105.7 | - | - | - |
| 毛利率(%) | 8.58 | 9.26 | 15.34 | 12.18 | 14 | 16.62 | 14.81 | 12.1 | - | - |
| 三项费用(万) | 53317.24 | 50133.84 | 30959.41 | 13949.11 | 14057.66 | 12451.35 | 13010.24 | 5582.67 | - | - |
| 费用增长率(%) | 6.35 | 61.93 | 121.95 | -0.77 | 12.9 | -4.3 | 133.05 | - | - | - |
| 费用率(%) | 27.42 | 17.96 | 19.67 | 30.19 | 23.97 | 24.63 | 46.76 | 52.12 | - | - |
| 净利润(万) | 62759.11 | 137432.1 | 90823.67 | 20928.77 | 8642.54 | 21097.04 | 2723.25 | 555.93 | - | - |
| 净利润增长率(%) | -54.33 | 51.32 | 333.97 | 142.16 | -59.03 | 674.7 | 389.85 | - | - | - |
| 经营现金流(万) | 179537.98 | -24098.11 | -19185.06 | 70792.64 | 11746.31 | -54282.14 | -63766.65 | -6287.96 | - | - |
| 现金流增长率(%) | -845.03 | 25.61 | -127.1 | 502.68 | -121.64 | -14.87 | 914.11 | - | - | - |
| 净利润现金比(-) | 2.86 | -0.18 | -0.21 | 3.38 | 1.36 | -2.57 | -23.42 | -11.31 | - | - |
| 净资产收益率ROE(%) | 6.67 | 19.65 | 18.3 | 4.75 | 2.32 | 9.03 | 3.06 | 4.63 | - | - |
| 生产资本回报率(%) | 8.64 | 20.39 | 19.74 | 12.37 | 5.49 | 17.85 | 11.8 | 7.97 | - | - |
| 资本支出(万) | 163690.89 | 309062.1 | 190398.48 | 31448.59 | 26334.87 | 82393.08 | 20648.48 | 4811.01 | - | - |
| 折旧和摊销(万) | 46278 | 33045 | 18600 | 14407 | 10727 | 5404 | 2548 | 2038 | - | - |
| 归属股东权益(万) | 869806.58 | 696467.16 | 542898.29 | 448352.17 | 431278.96 | 313006.03 | 153590.02 | 22981.26 | - | - |
| 股东权益增长率(%) | 24.89 | 28.29 | 21.09 | 3.96 | 37.79 | 103.79 | 568.33 | - | - | - |
| 自由现金流(万) | -59322 | -140694 | -80694 | 4265 | -6866 | -55700 | -14988 | -2085 | - | - |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | -162.12 | -87.67 | 271.63 | 618.85 | - | - | - |
| 每股股东权益(元) | 17.96 | 15.45 | 12.12 | 10.11 | 9.73 | 7.86 | 4.47 | 1.05 | - | - |
| 每股股东收益(元) | 1.2 | 3 | 2.03 | 0.48 | 0.2 | 0.53 | 0.09 | 0.03 | - | - |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CAABA | CACAA | CACAA | CBACA | CAACB | CACBA | CBCCA | CBCCA | CABCB | CABCB |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-+ | --+ | --+ | +-- | +-+ | --+ | --+ | --+ | --- | --- |
| 现金流分析 | 2023：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2022：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2021：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 |
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