天准科技688003现金流量表 |
3251 ℃ |
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当前股价：43.62，市值：84
亿，动态市盈率PE：64.76，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-7.74%。 其中，历史营业增长率：31.69%，净利增长率：17.6%； 未来三年预估净利增长率：26.57% （25E:68.15%, 26E:30.54%, 27E:-7.62%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 144556.68 | 163113.11 | 142815.65 | 97784.06 | 90159.17 | 46166.63 | 57094.11 | 32619.61 | 16995.56 | 14953.38 |
| 收到的税费返还(万) | 1523.84 | 2395.2 | 5278.8 | 5311.93 | 3341.62 | 1475.13 | 4296.03 | 1609.83 | 503.3 | 787.94 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 5899.63 | 4569.79 | 5712.07 | 7338.99 | 3781.09 | 3549.8 | 1037.46 | 2510.12 | 1100.51 | 1069.9 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 151980.14 | 170078.09 | 153806.52 | 110434.98 | 97281.89 | 51191.57 | 62427.59 | 36739.56 | 18599.38 | 16811.22 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 86448.51 | 83728.17 | 101164.41 | 79283.71 | 57129.21 | 28264.43 | 33850.62 | 18847.42 | 7306.05 | 6919.91 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 45485.25 | 41055.79 | 45278.49 | 30719.85 | 22414.25 | 15848.13 | 11732.99 | 7675.86 | 5845.12 | 4815.88 |
| 支付的各项税费(万) | 9885.35 | 10024.19 | 6000.98 | 4206 | 2501.76 | 2680.21 | 2457.11 | 1951.95 | 1324.13 | 1245.83 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 10983.01 | 12249.26 | 12821.85 | 12625.78 | 10074.87 | 5352.17 | 4557.66 | 3109.21 | 2566.87 | 2154.96 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 152802.13 | 147057.42 | 165265.72 | 126835.34 | 92120.09 | 52144.94 | 52598.38 | 31584.44 | 17042.18 | 15136.59 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | -821.99 | 23020.67 | -11459.21 | -16400.36 | 5161.8 | -953.37 | 9829.21 | 5155.12 | 1557.2 | 1674.64 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 19828.48 | 33320 | 71000 | 126000 | - | - | - | - | 122.44 | 2734.2 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 173.02 | 54.27 | 369.73 | 1869.53 | 637.43 | 15.95 | 36.03 | 66.56 | 48.9 | 32.09 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 176.26 | 460.53 | 1974.39 | 15.59 | 0.71 | - | 20.7 | - | 34.03 | 10.2 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 42824.32 | 24516.28 | 12241.52 | 61465.96 | 193227.79 | 6549.38 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 63002.08 | 58351.07 | 85585.64 | 189351.08 | 193865.93 | 6565.32 | 56.73 | 66.56 | 205.38 | 2776.49 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 12411.42 | 18599.31 | 16518.66 | 15467.21 | 6844.6 | 4336.54 | 4776.28 | 662.39 | 981.4 | 2392.97 |
| 投资所支付的现金(万) | 20800 | 27500 | 47000 | 122300 | 5556.46 | - | - | - | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | 7202.1 | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 40966.86 | 28842.8 | 7107.37 | 38279.2 | 162751.37 | 106676.13 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 74178.28 | 74942.11 | 70626.03 | 183248.51 | 175152.43 | 111012.68 | 4776.28 | 662.39 | 981.4 | 2392.97 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -11176.2 | -16591.04 | 14959.61 | 6102.56 | 18713.5 | -104447.35 | -4719.55 | -595.83 | -776.02 | 383.52 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 2294.27 | 1632.47 | 1708.86 | - | - | 115269.62 | 7800 | 4246.7 | - | 7736.76 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 75565 | 49265.94 | 35824.93 | 28801.38 | 6849.8 | - | - | - | 500 | 1500 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | 360.99 | - | 3974.87 | 2652.13 | 1905.03 | 802.2 | 665.65 | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 77859.27 | 50898.41 | 37894.78 | 28801.38 | 10824.67 | 117921.76 | 9705.03 | 5048.9 | 1165.65 | 9236.76 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 33636.34 | 51527.2 | 26075.85 | 7822.29 | - | - | - | 500 | 1500 | 500 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 13071.58 | 7171.71 | 8407.69 | 13553.85 | 3872 | - | 2177.54 | 2115.65 | 1376.42 | 3537.44 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 3063.93 | 48.63 | 44.15 | 5906.23 | 23363.32 | 4606.01 | 3084.58 | 1313.43 | 304.98 | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 49771.85 | 58747.54 | 34527.69 | 27282.36 | 27235.32 | 4606.01 | 5262.12 | 3929.08 | 3181.4 | 4037.44 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 28087.42 | -7849.13 | 3367.08 | 1519.02 | -16410.66 | 113315.75 | 4442.9 | 1119.83 | -2015.75 | 5199.33 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 20.08 | -354.59 | -3398.78 | -418.1 | -780.99 | -8.49 | 22.16 | -218.06 | 104.81 | 95.21 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 16109.32 | -1774.08 | 3468.71 | -9196.88 | 6683.65 | 7906.53 | 9574.72 | 5461.06 | -1129.76 | 7352.7 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 29305.02 | 31079.11 | 27610.4 | 36807.28 | 30123.63 | 22217.1 | 12642.37 | 7181.31 | 8311.07 | 958.37 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 45414.34 | 29305.02 | 31079.11 | 27610.4 | 36807.28 | 30123.63 | 22217.1 | 12642.37 | 7181.31 | 8311.07 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 12454.02 | 21517.24 | 15210.36 | 13412.59 | 10738.13 | 8317.86 | 9447.33 | 5158.07 | 3163.59 | 2769.33 |
| 资产减值准备(万) | 1825.56 | 2999.76 | 2364.59 | 1168.6 | 560.28 | 229.31 | 981.4 | 270.73 | 65.73 | 68.03 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 4532.53 | 3126.74 | 2189.56 | 1639.16 | 1208.68 | 695.93 | 556.03 | 510.77 | 489.7 | 240.54 |
| 无形资产摊销(万) | 2550.07 | 1532.53 | 759.24 | 373.02 | 205.13 | 397.41 | 357.75 | 287.1 | 258.07 | 231.62 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 212.28 | 724.96 | 218.39 | 130.58 | 65.3 | 25.7 | 1.51 | 34.01 | 26.87 | 42.98 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -10.63 | 27.22 | -1144.62 | -1.81 | - | - | 14.3 | - | -3.27 | -1.57 |
| 固定资产报废损失(万) | 19.11 | 60.84 | 35.84 | 1.64 | 19.14 | 5.67 | 53.87 | 53.41 | 9.75 | 4.12 |
| 公允价值变动损失(万) | 540.95 | -183.98 | -106.92 | 778.22 | -656.97 | 152.88 | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 1182.89 | 1387.3 | 4269.12 | -1123.18 | -2089.2 | -2008.33 | -22.16 | 233.04 | -95.9 | -57.06 |
| 投资损失(万) | 831.25 | -4065.35 | 2773.51 | -1773.77 | -759.34 | -29.19 | -36.03 | -66.56 | -48.9 | -32.09 |
| 递延所得税资产减少(万) | -3541.45 | -428.77 | -1991.24 | -1309.66 | -950.74 | 109.21 | -100.65 | -186.35 | -34.98 | 5.44 |
| 递延所得税负债增加(万) | 178.76 | -13.82 | 561.98 | 112.15 | 674.69 | 104 | 216.97 | 89.96 | - | - |
| 存货的减少(万) | -5910.7 | -1701.05 | -22303.25 | -25751.55 | -15786.19 | -3767.1 | -8999.56 | -7762.86 | 179.95 | -426.04 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -16697.2 | -15501.29 | -19730.89 | -28542.7 | -16971.05 | -8261.93 | -294.46 | -2540.69 | -1793.76 | -1651.16 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -2980.65 | 9433.57 | -501.21 | 18763.77 | 26583.68 | 2861.71 | 7652.9 | 9074.49 | -718.09 | 480.5 |
| 其他(万) | 1607.16 | 3652.52 | 5091.73 | 5364.68 | 1720.98 | - | - | - | 58.45 | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | -821.99 | 23020.67 | -11459.21 | -16400.36 | 5161.8 | -953.37 | 9829.21 | 5155.12 | 1557.2 | 1674.64 |
| 现金的期末余额(万) | 45414.34 | 29305.02 | 31079.11 | 27610.4 | 36807.28 | 30123.63 | 22217.1 | 12642.37 | 7181.31 | 8311.07 |
| 现金的期初余额(万) | 29305.02 | 31079.11 | 27610.4 | 36807.28 | 30123.63 | 22217.1 | 12642.37 | 7181.31 | 8311.07 | 955.02 |
| 现金等价物的期初余额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.36 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 16109.32 | -1774.08 | 3468.71 | -9196.88 | 6683.65 | 7906.53 | 9574.72 | 5461.06 | -1129.76 | 7352.7 |