上海港湾605598核心经营数据 |
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当前股价：21.14，市值：52
亿，动态市盈率PE：37.43，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：6.9%，净利增长率：16.08%； 未来三年预估净利增长率：30.2% （24E:24.40%, 25E:39.30%, 26E:27.37%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 24576.08 | 17274.35 | 17274.35 | 12955 | 12955 | 12955 | 12955 | - | - | - |
| 净资产(万) | 175462.65 | 156445.89 | 140460.8 | 84580.69 | 78843.27 | 61176.38 | 51111.18 | - | - | - |
| 总资产(万) | 217361.64 | 185751.17 | 166728.07 | 117611.15 | 118357.81 | 116052.55 | 104728.88 | - | - | - |
| 营业收入(万) | 127744.82 | 88510.52 | 73451.85 | 79206.28 | 100564.31 | 96342.42 | 85614.01 | - | - | - |
| 营业收入增长率(%) | 44.33 | 20.5 | -7.27 | -21.24 | 4.38 | 12.53 | - | - | - | - |
| 营业成本(万) | 83979.96 | 56342.56 | 51244.66 | 52799.81 | 71345.66 | 71713.19 | 59067.2 | - | - | - |
| 营业成本增长率(%) | 49.05 | 9.95 | -2.95 | -25.99 | -0.51 | 21.41 | - | - | - | - |
| 毛利率(%) | 34.26 | 36.34 | 30.23 | 33.34 | 29.05 | 25.56 | 31.01 | - | - | - |
| 三项费用(万) | 18297.21 | 13000.07 | 12244.12 | 12319.17 | 9264.72 | 9365.43 | 17277.23 | - | - | - |
| 费用增长率(%) | 40.75 | 6.17 | -0.61 | 32.97 | -1.08 | -45.79 | - | - | - | - |
| 费用率(%) | 41.81 | 40.41 | 55.14 | 46.65 | 31.71 | 38.03 | 65.08 | - | - | - |
| 净利润(万) | 17374.54 | 15679.13 | 6133.92 | 10839.88 | 14554.83 | 9904.17 | 7120.53 | - | - | - |
| 净利润增长率(%) | 10.81 | 155.61 | -43.41 | -25.52 | 46.96 | 39.09 | - | - | - | - |
| 经营现金流(万) | 13410.46 | 13378.46 | 7787.12 | 10188 | 19252.6 | 12743.25 | 5696.56 | - | - | - |
| 现金流增长率(%) | 0.24 | 71.8 | -23.57 | -47.08 | 51.08 | 123.7 | - | - | - | - |
| 净利润现金比(-) | 0.77 | 0.85 | 1.27 | 0.94 | 1.32 | 1.29 | 0.8 | - | - | - |
| 净资产收益率ROE(%) | 10.47 | 10.56 | 5.45 | 13.27 | 20.79 | 17.64 | 27.86 | - | - | - |
| 生产资本回报率(%) | 76.74 | 72.53 | 37.01 | 62.7 | 18621.33 | 12937.2 | 7618.21 | - | - | - |
| 资本支出(万) | 7768.75 | 7583.17 | 7399.47 | 5073.88 | 5992.73 | 5584.56 | 8410.44 | - | - | - |
| 折旧和摊销(万) | 4900 | 4967 | 4097 | 3564 | - | - | - | - | - | - |
| 归属股东权益(万) | 175354.36 | 156445.89 | 140460.8 | 84580.69 | 78843.27 | 61191.22 | 51126.32 | - | - | - |
| 股东权益增长率(%) | 12.09 | 11.38 | 66.07 | 7.28 | 28.85 | 19.69 | - | - | - | - |
| 自由现金流(万) | 14541 | 13063 | 2831 | 9330 | 8559 | 4319 | -1293 | - | - | - |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | -69.66 | 9.01 | 98.17 | -434.03 | - | - | - | - |
| 每股股东权益(元) | 7.14 | 9.06 | 8.13 | 6.53 | 6.09 | 4.72 | 3.95 | - | - | - |
| 每股股东收益(元) | 0.71 | 0.91 | 0.36 | 0.84 | 1.12 | 0.76 | 0.55 | - | - | - |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BBBBA | BBBBA | BBACA | BBBBA | BBAAA | BBAAA | BBBAA | CABCB | CABCB | CABCB |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | +-- | +-+ | +-+ | +-- | +-- | +-- | --- | --- | --- |
| 现金流分析 | 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2021：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |
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