德昌股份605555核心经营数据 |
691 ℃ |
当前股价:19.21,市值:72
亿,动态市盈率PE:23.92,
合理估值PE:0,未来三年预期收益率:-100%。 其中,历史营业增长率:13.48%,净利增长率:23.85%; 未来三年预估净利增长率:18.26% (23E:15.03%, 24E:15.84%, 25E:24.13%)。 |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
股本(万) | - | 26597.2 | 18998 | 13998 | 13998 | 2000 | 2000 | - | - | - |
净资产(万) | - | 253732.65 | 229220.11 | 50531.26 | 20283.97 | 39442.29 | 25160.55 | - | - | - |
总资产(万) | - | 377112.03 | 368359.98 | 183823.53 | 92968.64 | 164343.29 | 132644.02 | - | - | - |
营业收入(万) | - | 193803.01 | 284150.64 | 206466.64 | 120109.5 | 122409.88 | 103004.11 | - | - | - |
营业收入增长率(%) | - | -31.8 | 37.63 | 71.9 | -1.88 | 18.84 | - | - | - | - |
营业成本(万) | - | 159335.11 | 229209.93 | 150753.45 | 87241.13 | 91581.24 | 78065.64 | - | - | - |
营业成本增长率(%) | - | -30.49 | 52.04 | 72.8 | -4.74 | 17.31 | - | - | - | - |
毛利率(%) | - | 17.79 | 19.34 | 26.98 | 27.37 | 25.18 | 24.21 | - | - | - |
三项费用(万) | - | 10753.62 | 14314.67 | 14733.56 | 9129.59 | 8221.86 | 8132.68 | - | - | - |
费用增长率(%) | - | -24.88 | -2.84 | 61.38 | 11.04 | 1.1 | - | - | - | - |
费用率(%) | - | 31.2 | 26.05 | 26.45 | 27.78 | 26.67 | 32.61 | - | - | - |
净利润(万) | - | 29854.89 | 30067.43 | 30400.18 | 14967.28 | 14281.74 | 10246.57 | - | - | - |
净利润增长率(%) | - | -0.71 | -1.09 | 103.11 | 4.8 | 39.38 | - | - | - | - |
经营现金流(万) | - | 34581.98 | 23503.34 | 10941.87 | 15789.57 | 21376.26 | 31101.7 | - | - | - |
现金流增长率(%) | - | 47.14 | 114.8 | -30.7 | -26.14 | -31.27 | - | - | - | - |
净利润现金比(-) | - | 1.16 | 0.78 | 0.36 | 1.05 | 1.5 | 3.04 | - | - | - |
净资产收益率ROE(%) | - | 12.36 | 21.5 | 85.86 | 50.12 | 44.21 | 81.45 | - | - | - |
生产资本回报率(%) | - | 48.26 | 81.12 | 97.71 | 389.5 | 357.13 | 250.01 | - | - | - |
资本支出(万) | - | 36476.09 | 10664.7 | 15765.4 | 5426.78 | 8392.14 | 4717.59 | - | - | - |
折旧和摊销(万) | - | 6316 | 5705 | 4651 | 4137 | 3663 | 2951 | - | - | - |
归属股东权益(万) | - | 253732.65 | 229220.11 | 50531.26 | 20283.97 | 39442.29 | 25160.55 | - | - | - |
股东权益增长率(%) | - | 10.69 | 353.62 | 149.12 | -48.57 | 56.76 | - | - | - | - |
自由现金流(万) | - | -305 | 25108 | 19286 | 13678 | 9553 | 8480 | - | - | - |
自由现金流增长率(%) | - | - | 30.19 | 41 | 43.18 | 12.65 | - | - | - | - |
每股股东权益(元) | - | 9.54 | 12.07 | 3.61 | 1.45 | 19.72 | 12.58 | - | - | - |
每股股东收益(元) | - | 1.12 | 1.58 | 2.17 | 1.07 | 7.14 | 5.12 | - | - | - |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营画像 | CBABA | CABAA | BABAA | BAAAA | BAAAA | BBAAA | CABCB | CABCB | CABCB | |
经营分析 | 2023: 2022:1、公司毛利率小于20%,行业竞争激烈或产能过剩,公司处于劣势;2、三项费用在毛利润的30%到70%之间,具有一定的竞争优势;3、经营现金流净额大于净利润,净利质量高,潜在的‘印钞机’;4、净资产收益率(ROE)在6%到15%之间,赚钱能力一般;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。 2021:1、公司毛利率小于20%,行业竞争激烈或产能过剩,公司处于劣势;2、三项费用控制在毛利润的30%以内,管理优秀;3、经营现金流净额为正,但小于净利润,需要进一步分析;4、净资产收益率(ROE)大于15%,赚钱能力强;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。 |
|||||||||
现金流画像 | +-+ | +-+ | +-+ | +-- | +-- | +-- | --- | --- | --- | |
现金流分析 | 2023: 2022:蛮牛型:企业把经营挣的钱,加上借债或出让股权筹来的钱,一起投入到新项目中去了,企业扩张的急切之心昭然若揭,如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌,则企业可能高速成长;反之,投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2021:蛮牛型:企业把经营挣的钱,加上借债或出让股权筹来的钱,一起投入到新项目中去了,企业扩张的急切之心昭然若揭,如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌,则企业可能高速成长;反之,投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |