森林包装605500核心经营数据 |
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当前股价：7.24，市值：30
亿，动态市盈率PE：16.87，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-21.27%。 其中，历史营业增长率：10.34%，净利增长率：15.25%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 41440 | 29600 | 20000 | 20000 | 15000 | 15000 | 15000 | 14100 | - | - |
| 净资产(万) | 267093.06 | 249795.82 | 236600.89 | 207607.49 | 100215.99 | 81182.05 | 63861.08 | 44723.23 | - | - |
| 总资产(万) | 323805.84 | 275282.19 | 271344.31 | 247945.93 | 150559.64 | 156808.98 | 152842.85 | 132772.22 | - | - |
| 营业收入(万) | 232884.61 | 270138.42 | 295596.57 | 218856.81 | 204587.59 | 247593.8 | 215528.19 | 116924.68 | - | - |
| 营业收入增长率(%) | -13.79 | -8.61 | 35.06 | 6.97 | -17.37 | 14.88 | 84.33 | - | - | - |
| 营业成本(万) | 204550.06 | 244892.08 | 253446.25 | 182257.03 | 170202.87 | 202780.77 | 171249.87 | 94984.79 | - | - |
| 营业成本增长率(%) | -16.47 | -3.38 | 39.06 | 7.08 | -16.07 | 18.41 | 80.29 | - | - | - |
| 毛利率(%) | 12.17 | 9.35 | 14.26 | 16.72 | 16.81 | 18.1 | 20.54 | 18.76 | - | - |
| 三项费用(万) | 9353.98 | 9657.84 | 9635.72 | 8619.93 | 13477.35 | 15805.2 | 16263.17 | 10210.86 | - | - |
| 费用增长率(%) | -3.15 | 0.23 | 11.78 | -36.04 | -14.73 | -2.82 | 59.27 | - | - | - |
| 费用率(%) | 33.01 | 38.25 | 22.86 | 23.55 | 39.2 | 35.27 | 36.73 | 46.54 | - | - |
| 净利润(万) | 15781.9 | 14067.42 | 28240.51 | 22034.5 | 16989.48 | 26920.97 | 23004.08 | 5825.21 | - | - |
| 净利润增长率(%) | 12.19 | -50.19 | 28.16 | 29.69 | -36.89 | 17.03 | 294.91 | - | - | - |
| 经营现金流(万) | 19903.55 | 23320.26 | 10445.33 | 23558.87 | 25766.06 | 28410.35 | 16046.19 | 7781.15 | - | - |
| 现金流增长率(%) | -14.65 | 123.26 | -55.66 | -8.57 | -9.31 | 77.05 | 106.22 | - | - | - |
| 净利润现金比(-) | 1.26 | 1.66 | 0.37 | 1.07 | 1.52 | 1.06 | 0.7 | 1.34 | - | - |
| 净资产收益率ROE(%) | 6.11 | 5.78 | 12.71 | 14.32 | 18.73 | 37.12 | 42.37 | 26.05 | - | - |
| 生产资本回报率(%) | 10.08 | 11.26 | 24.92 | 26.46 | 20.1 | 187.85 | 280.62 | 73.36 | - | - |
| 资本支出(万) | 31747.53 | 30399.58 | 25719.27 | 9666.69 | 6424.02 | 16720.83 | 9365.39 | 8249.89 | - | - |
| 折旧和摊销(万) | 10157 | 10748 | 10595 | 10074 | 9407 | 8756 | 7418 | 6165 | - | - |
| 归属股东权益(万) | 245462.09 | 234208.83 | 228817.44 | 207607.49 | 100215.99 | 81182.05 | 63861.08 | 44723.23 | - | - |
| 股东权益增长率(%) | 4.8 | 2.36 | 10.22 | 107.16 | 23.45 | 27.12 | 42.79 | - | - | - |
| 自由现金流(万) | -5854 | -5588 | 13103 | 22442 | 19972 | 18956 | 20976 | 3740 | - | - |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | -100 | 12.37 | 5.36 | -9.63 | 460.86 | - | - | - |
| 每股股东权益(元) | 5.92 | 7.91 | 11.44 | 10.38 | 6.68 | 5.41 | 4.26 | 3.17 | - | - |
| 每股股东收益(元) | 0.38 | 0.48 | 1.41 | 1.1 | 1.13 | 1.79 | 1.53 | 0.41 | - | - |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CBABA | CBACA | CABBA | CAABA | CBAAA | CBAAA | BBBAA | CBAAA | CABCB | CABCB |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-+ | +-- | +-- | +-+ | +-- | +-- | +-- | +-+ | --- | --- |
| 现金流分析 | 2023：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2021：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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