野马电池605378核心经营数据 |
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当前股价：18.41，市值：34
亿，动态市盈率PE：23.55，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-31.02%。 其中，历史营业增长率：1.5%，净利增长率：-3.36%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 13334 | 13334 | 13334 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | - | - |
| 净资产(万) | 123124.79 | 118988.23 | 113743.73 | 58400.87 | 50531.72 | 45011.71 | 34896.26 | 34167.48 | - | - |
| 总资产(万) | 156729.85 | 148793.59 | 143061.55 | 90430.6 | 76740.1 | 72264.91 | 71433.01 | 61850.02 | - | - |
| 营业收入(万) | 99686.17 | 102009.89 | 118652.62 | 109877.9 | 99062.45 | 105198.09 | 107789.66 | 89806.37 | - | - |
| 营业收入增长率(%) | -2.28 | -14.03 | 7.99 | 10.92 | -5.83 | -2.4 | 20.02 | - | - | - |
| 营业成本(万) | 79743.26 | 84505.19 | 99893.97 | 82560.16 | 74553.7 | 82909.56 | 87937.78 | 67447.4 | - | - |
| 营业成本增长率(%) | -5.64 | -15.41 | 21 | 10.74 | -10.08 | -5.72 | 30.38 | - | - | - |
| 毛利率(%) | 20.01 | 17.16 | 15.81 | 24.86 | 24.74 | 21.19 | 18.42 | 24.9 | - | - |
| 三项费用(万) | 6345.03 | 6641.18 | 8627.23 | 9674.34 | 7707.22 | 7156.07 | 10425.17 | 7548.89 | - | - |
| 费用增长率(%) | -4.46 | -23.02 | -10.82 | 25.52 | 7.7 | -31.36 | 38.1 | - | - | - |
| 费用率(%) | 31.82 | 37.94 | 45.99 | 35.41 | 31.45 | 32.11 | 52.51 | 33.76 | - | - |
| 净利润(万) | 10554.01 | 9866.54 | 7584 | 11869.16 | 12320.01 | 10482.84 | 5436.69 | 13403.4 | - | - |
| 净利润增长率(%) | 6.97 | 30.1 | -36.1 | -3.66 | 17.53 | 92.82 | -59.44 | - | - | - |
| 经营现金流(万) | 10327.35 | 16512.5 | 7798.85 | 15177.28 | 19533.58 | 7337.18 | 12023.1 | 11547.41 | - | - |
| 现金流增长率(%) | -37.46 | 111.73 | -48.61 | -22.3 | 166.23 | -38.97 | 4.12 | - | - | - |
| 净利润现金比(-) | 0.98 | 1.67 | 1.03 | 1.28 | 1.59 | 0.7 | 2.21 | 0.86 | - | - |
| 净资产收益率ROE(%) | 8.72 | 8.48 | 8.81 | 21.79 | 25.79 | 26.24 | 15.74 | 78.46 | - | - |
| 生产资本回报率(%) | 29.66 | 31.89 | 30.46 | 58.36 | 275.55 | 235.62 | 116.77 | 300.03 | - | - |
| 资本支出(万) | 7724.61 | 8770.17 | 8084.79 | 5220.53 | 3492.27 | 3109.98 | 5887.16 | 3111.44 | - | - |
| 折旧和摊销(万) | 3507 | 3638 | 3490 | 2837 | 2550 | 2298 | 2208 | 1936 | - | - |
| 归属股东权益(万) | 123124.79 | 118988.23 | 113743.73 | 58400.87 | 50531.72 | 45011.71 | 34896.26 | 34167.48 | - | - |
| 股东权益增长率(%) | 3.48 | 4.61 | 94.76 | 15.57 | 12.26 | 28.99 | 2.13 | - | - | - |
| 自由现金流(万) | 6336 | 4734 | 2989 | 9486 | 11378 | 9671 | 1758 | 12228 | - | - |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | -16.63 | 17.65 | 450.11 | -85.62 | - | - | - |
| 每股股东权益(元) | 9.23 | 8.92 | 8.53 | 5.84 | 5.05 | 4.5 | 3.49 | 3.42 | - | - |
| 每股股东收益(元) | 0.79 | 0.74 | 0.57 | 1.19 | 1.23 | 1.05 | 0.54 | 1.34 | - | - |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BBBBA | CBABA | CBABA | BBAAA | BBAAA | BBBAA | CBAAA | BBBAA | CABCB | CABCB |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | ++- | +-- | +-+ | +-- | +-- | +-- | +-- | ++- | --- | --- |
| 现金流分析 | 2023：母鸡型：企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高（低市盈率），产蛋率不错（高股息率），这种老母鸡型企业，值得拥有。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2021：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |
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