野马电池605378现金流量表 |
1889 ℃ |
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当前股价：18.41，市值：34
亿，动态市盈率PE：23.55，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-31.02%。 其中，历史营业增长率：1.5%，净利增长率：-3.36%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 94142.63 | 107170.05 | 119786.51 | 107540.31 | 105747.7 | 103680.3 | 111817.71 | 85779.87 | - | - |
| 收到的税费返还(万) | 8176.46 | 8061.55 | 12288.17 | 9220.41 | 7448.94 | 9506.76 | 10083.3 | 5312.18 | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 1200.38 | 1647.82 | 2300.23 | 2261.41 | 2552.77 | 377.19 | 304.37 | 995.89 | - | - |
| 经营活动现金流入小计(万) | 103519.47 | 116879.41 | 134374.91 | 119022.13 | 115749.41 | 113564.24 | 122205.38 | 92087.93 | - | - |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 78036.26 | 84112.98 | 109392.96 | 85603.02 | 78733.76 | 90057.49 | 90242.01 | 66476.07 | - | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 10209.88 | 11355.16 | 13066.44 | 10383.87 | 10123.9 | 10609.96 | 12122.65 | 9374.91 | - | - |
| 支付的各项税费(万) | 2195.2 | 1247.18 | 775.74 | 2924.3 | 3424.21 | 2017.85 | 3500.28 | 1151.22 | - | - |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 2750.78 | 3651.59 | 3340.91 | 4933.65 | 3933.96 | 3541.76 | 4317.33 | 3538.31 | - | - |
| 经营活动现金流出小计(万) | 93192.12 | 100366.91 | 126576.06 | 103844.85 | 96215.83 | 106227.06 | 110182.28 | 80540.52 | - | - |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 10327.35 | 16512.5 | 7798.85 | 15177.28 | 19533.58 | 7337.18 | 12023.1 | 11547.41 | - | - |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 249931 | 246280 | 133295.29 | 83297.8 | 99860.74 | 67110.5 | 15074.08 | 30145.75 | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 1313.05 | 1372.56 | - | - | - | - | - | 13.05 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 3.39 | 174.33 | 69.16 | 18.52 | 101.24 | 27.37 | 152.05 | 256.83 | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 359.42 | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 251247.44 | 247826.9 | 133364.46 | 83316.32 | 99961.97 | 67137.87 | 15226.13 | 30775.05 | - | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 7724.61 | 8770.17 | 8084.79 | 5220.53 | 3492.27 | 3109.98 | 5887.16 | 3111.44 | - | - |
| 投资所支付的现金(万) | 235031 | 248703.62 | 177800 | 89691.67 | 109757.45 | 71900 | 11850 | 23919.67 | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 242755.61 | 257473.79 | 185884.79 | 94912.2 | 113249.71 | 75009.98 | 17737.16 | 27031.11 | - | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | 8491.83 | -9646.9 | -52520.34 | -11595.88 | -13287.74 | -7872.11 | -2511.03 | 3743.94 | - | - |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | 56142.81 | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 1960 | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | - | 56142.81 | - | - | - | 1960 | - | - | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | - | - | - | - | 980 | 980 | - | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 6667 | 4666.9 | 6667 | 4000 | 6800 | 5164.43 | 1851.74 | 16802 | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 10.13 | 9.77 | 1687.41 | 139.62 | 99.06 | - | - | 30 | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 6677.13 | 4676.67 | 8354.41 | 4139.62 | 6899.06 | 6144.43 | 2831.74 | 16832 | - | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -6677.13 | -4676.67 | 47788.4 | -4139.62 | -6899.06 | -6144.43 | -871.74 | -16832 | - | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 335.82 | 470.07 | -208.86 | -712.05 | 190.16 | 135.31 | -601.28 | 465.06 | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 12477.86 | 2659 | 2858.05 | -1270.27 | -463.06 | -6544.04 | 8039.04 | -1075.59 | - | - |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 7388.88 | 4729.88 | 1871.84 | 3142.1 | 3605.16 | 10149.21 | 2110.16 | 3185.75 | - | - |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 19866.74 | 7388.88 | 4729.88 | 1871.84 | 3142.1 | 3605.16 | 10149.21 | 2110.16 | - | - |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 10554.01 | 9866.54 | 7584 | 11869.16 | 12320.01 | 10482.84 | 5436.69 | 13403.4 | - | - |
| 资产减值准备(万) | 319.92 | 205.36 | 203.9 | 60.7 | 41.9 | 403.4 | 304.78 | 206.74 | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 3187.16 | 3319.3 | 3232.93 | 2618.89 | 2354.37 | 2146.31 | 2076.24 | 1808.28 | - | - |
| 无形资产摊销(万) | 320.03 | 318.33 | 257.5 | 217.97 | 195.72 | 146.45 | 124.72 | 121.03 | - | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | - | - | - | - | 4.89 | 7.15 | 6.44 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -0.67 | -38.47 | 30.34 | 2.61 | 5.75 | 66.67 | 198.78 | -61.9 | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | 36.15 | 3.36 | 29.86 | 7.88 | 3.59 | 28.89 | 67.7 | 72.43 | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | 158.19 | 79.45 | -153.68 | -144.88 | -131.08 | -8.88 | - | 73.92 | - | - |
| 财务费用(万) | -306.74 | -2121.8 | 209.52 | 712.05 | -190.16 | -129.71 | 644.66 | -465.06 | - | - |
| 投资损失(万) | -1313.05 | -1371.87 | -1245.29 | -1156.12 | -3.29 | -110.5 | -74.08 | -346.7 | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | 162.12 | 156.44 | -376.89 | -192 | -173.39 | 478.05 | -595.18 | -83.53 | - | - |
| 递延所得税负债增加(万) | -298.27 | 41.65 | 997.44 | 311.73 | 437.99 | 258.49 | - | -11.75 | - | - |
| 存货的减少(万) | 1640.9 | 3998.36 | -3485.84 | -4175.81 | 737.51 | 577.3 | -2088.81 | -39.6 | - | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | -6848.08 | 4896.11 | 3215.38 | -3143.57 | 5100.17 | -3674.11 | 329.93 | -8841.38 | - | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | 2217.86 | -2758.34 | -2684.4 | 5944.03 | -1038.46 | -3332.89 | 5590.52 | 5833.26 | - | - |
| 其他(万) | 294.41 | - | - | - | - | - | - | -128.16 | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 10327.35 | 16512.5 | 7798.85 | 15177.28 | 19533.58 | 7337.18 | 12023.1 | 11547.41 | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 19866.74 | 7388.88 | 4729.88 | 1871.84 | - | - | - | - | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 7388.88 | 4729.88 | 1871.84 | 3142.1 | - | - | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 12477.86 | 2659 | 2858.05 | -1270.27 | - | - | - | - | - | - |