拱东医疗605369核心经营数据

1071 ℃
当前股价:45.22,市值:51 亿,动态市盈率PE:48.11, 合理估值PE:15,未来三年预期收益率:5.11%。
其中,历史营业增长率:25.76%,净利增长率:32.4%; 未来三年预估净利增长率:2.88% (23E:-48.17%, 24E:56.80%, 25E:33.96%)。
  2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
股本(万) 11262.71 11260.76 8000 6000 6000 6000 2000 - - -
净资产(万) 159218.95 138803.4 120794.11 40524.81 34142.5 25252.21 18807.23 - - -
总资产(万) 186748.82 168991.12 137567.83 53604.11 46434.88 32869.49 35197.78 - - -
营业收入(万) 146868.45 119425.42 82965.18 55297.96 48255.18 43130.12 37124.9 - - -
营业收入增长率(%) 22.98 43.95 50.03 14.59 11.88 16.18 - - - -
营业成本(万) 88856.06 66452.82 41879.17 30737.2 28545.45 25083.21 22007.79 - - -
营业成本增长率(%) 33.71 58.68 36.25 7.68 13.8 13.97 - - - -
毛利率(%) 39.5 44.36 49.52 44.42 40.84 41.84 40.72 - - -
三项费用(万) 16248.41 12042.55 10583.73 8719.57 7829.5 9392.9 6053.43 - - -
费用增长率(%) 34.92 13.78 21.38 11.37 -16.64 55.17 - - - -
费用率(%) 28.01 22.73 25.76 35.5 39.72 52.05 40.04 - - -
净利润(万) 32604.82 31098.72 22588.1 11358.96 8567.34 5448.56 6052.07 - - -
净利润增长率(%) 4.84 37.68 98.86 32.58 57.24 -9.97 - - - -
经营现金流(万) 28275.27 37298.62 24218.25 12233.41 10242.45 8554.37 8612.01 - - -
现金流增长率(%) -24.19 54.01 97.97 19.44 19.73 -0.67 - - - -
净利润现金比(-) 0.87 1.2 1.07 1.08 1.2 1.57 1.42 - - -
净资产收益率ROE(%) 21.88 23.96 28 30.43 28.85 24.73 64.36 - - -
生产资本回报率(%) 53.81 65.12 80.32 52.23 246.62 162.63 168.75 - - -
资本支出(万) 17218.5 27555.89 10857.4 10229.72 3586.5 1251.63 1102.64 - - -
折旧和摊销(万) 4066 2152 1891 1641 1308 1149 1222 - - -
归属股东权益(万) 159218.95 138803.4 120794.11 40524.81 34142.5 25252.21 18807.23 - - -
股东权益增长率(%) 14.71 14.91 198.07 18.69 35.21 34.27 - - - -
自由现金流(万) 19452 5695 13622 2770 6289 5346 6171 - - -
自由现金流增长率(%) - - 391.77 -55.95 17.64 -13.37 - - - -
每股股东权益(元) 14.14 12.33 15.1 6.75 5.69 4.21 9.4 - - -
每股股东收益(元) 2.89 2.76 2.82 1.89 1.43 0.91 3.03 - - -
同业推荐: 明德生物002932, 九安医疗002432, 硕世生物688399, 达安基因002030, 东方生物688298, 奥泰生物688606,
 
  2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
经营画像 BABAA AAAAA AAAAA ABAAA ABAAA ABAAA ABAAA CABCB CABCB CABCB
经营分析 2022:1、公司毛利率在20%到40%之间,行业竞争激烈,公司优势不明显;2、三项费用控制在毛利润的30%以内,管理优秀;3、经营现金流净额为正,但小于净利润,需要进一步分析;4、净资产收益率(ROE)大于15%,赚钱能力强;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。
2021:1、公司毛利率大于40%,在行业中具有竞争优势,通常处于龙头地位;2、三项费用控制在毛利润的30%以内,管理优秀;3、经营现金流净额大于净利润,净利质量高,潜在的‘印钞机’;4、净资产收益率(ROE)大于15%,赚钱能力强;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。
2020:1、公司毛利率大于40%,在行业中具有竞争优势,通常处于龙头地位;2、三项费用控制在毛利润的30%以内,管理优秀;3、经营现金流净额大于净利润,净利质量高,潜在的‘印钞机’;4、净资产收益率(ROE)大于15%,赚钱能力强;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。
现金流画像 +-- +-- +-+ +-- +-+ ++- +-+ --- --- ---
现金流分析 2022:奶牛型:企业靠经营挣来的钱不断扩张,同时还能减债或分红,是典型的奶牛。如果能持续,且有不贵(市盈率合理或低估),则是非常好的投资标的。
2021:奶牛型:企业靠经营挣来的钱不断扩张,同时还能减债或分红,是典型的奶牛。如果能持续,且有不贵(市盈率合理或低估),则是非常好的投资标的。
2020:蛮牛型:企业把经营挣的钱,加上借债或出让股权筹来的钱,一起投入到新项目中去了,企业扩张的急切之心昭然若揭,如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌,则企业可能高速成长;反之,投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。
相关文章: