心脉医疗688016核心经营数据

2879 ℃
当前股价:96.9,市值:119 亿,动态市盈率PE:21.64, 合理估值PE:15,未来三年预期收益率:125.09%。
其中,历史营业增长率:37.88%,净利增长率:42.58%; 未来三年预估净利增长率:28.77% (24E:31.89%, 25E:27.14%, 26E:27.34%)。
  2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
股本(万) 8272.63 7197.81 7197.81 7197.81 7197.81 5397.81 5397.81 5397.81 - -
净资产(万) 386357.49 174262.45 152209.96 123397.22 106597 21615.52 18801.67 12337.78 - -
总资产(万) 424620.94 199511.87 175357.24 137606.6 115570.91 26881.63 22426.16 18859.62 - -
营业收入(万) 118720.45 89650.04 68463.07 47025.23 33373.25 23112.75 16513.48 12532.67 - -
营业收入增长率(%) 32.43 30.95 45.59 40.91 44.39 39.96 31.76 - - -
营业成本(万) 27957.8 22251.26 15028.13 9828.16 6893.17 4896.55 3678.09 2964.02 - -
营业成本增长率(%) 25.65 48.06 52.91 42.58 40.78 33.13 24.09 - - -
毛利率(%) 76.45 75.18 78.05 79.1 79.35 78.81 77.73 76.35 - -
三项费用(万) 18518.68 15002.32 10490.12 7932.76 7141.42 5382.31 3204.6 2896.41 - -
费用增长率(%) 23.44 43.01 32.24 11.08 32.68 67.96 10.64 - - -
费用率(%) 20.4 22.26 19.63 21.33 26.97 29.55 24.97 30.27 - -
净利润(万) 48721.7 35205.06 31351.19 21461.29 14175.59 9064.79 6338.62 4111.38 - -
净利润增长率(%) 38.39 12.29 46.08 51.4 56.38 43.01 54.17 - - -
经营现金流(万) 55830.59 33376.08 30025.27 21743.98 14320.29 10685.18 6935.53 3013.49 - -
现金流增长率(%) 67.28 11.16 38.09 51.84 34.02 54.06 130.15 - - -
净利润现金比(-) 1.15 0.95 0.96 1.01 1.01 1.18 1.09 0.73 - -
净资产收益率ROE(%) 17.38 21.57 22.75 18.66 22.11 44.86 40.71 66.65 - -
生产资本回报率(%) 112.05 101.78 243.86 218.56 167.91 154.6 106.27 95.46 - -
资本支出(万) 19025.96 29397.76 8958 2622.36 2123.57 2490.37 2822.6 3180.76 - -
折旧和摊销(万) 3498 3348 1832 1561 1077 772 516 373 - -
归属股东权益(万) 384381.62 171866.83 149428.54 123397.22 106597 21615.52 18801.67 12337.78 - -
股东权益增长率(%) 123.65 15.02 21.1 15.76 393.15 14.97 52.39 - - -
自由现金流(万) 33715 9638 24460 20400 13129 7346 4032 1304 - -
自由现金流增长率(%) - - - - 78.72 82.19 209.2 - - -
每股股东权益(元) 46.46 23.88 20.76 17.14 14.81 4 3.48 2.29 - -
每股股东收益(元) 5.95 4.96 4.39 2.98 1.97 1.68 1.17 0.76 - -
同业推荐: 心脉医疗688016, 伟思医疗688580, 迪瑞医疗300396, 新华医疗600587, 祥生医疗688358, 拱东医疗605369,
 
  2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
经营画像 AAAAA AABAA AABAA AAAAA AAAAA AAAAA AAAAA ABBAA CABCB CABCB
经营分析 2023:1、公司毛利率大于40%,在行业中具有竞争优势,通常处于龙头地位;2、三项费用控制在毛利润的30%以内,管理优秀;3、经营现金流净额大于净利润,净利质量高,潜在的‘印钞机’;4、净资产收益率(ROE)大于15%,赚钱能力强;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。
2022:1、公司毛利率大于40%,在行业中具有竞争优势,通常处于龙头地位;2、三项费用控制在毛利润的30%以内,管理优秀;3、经营现金流净额为正,但小于净利润,需要进一步分析;4、净资产收益率(ROE)大于15%,赚钱能力强;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。
2021:1、公司毛利率大于40%,在行业中具有竞争优势,通常处于龙头地位;2、三项费用控制在毛利润的30%以内,管理优秀;3、经营现金流净额为正,但小于净利润,需要进一步分析;4、净资产收益率(ROE)大于15%,赚钱能力强;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。
现金流画像 +-+ +-- +-- +-- +-+ +-- +-- +-+ --- ---
现金流分析 2023:蛮牛型:企业把经营挣的钱,加上借债或出让股权筹来的钱,一起投入到新项目中去了,企业扩张的急切之心昭然若揭,如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌,则企业可能高速成长;反之,投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。
2022:奶牛型:企业靠经营挣来的钱不断扩张,同时还能减债或分红,是典型的奶牛。如果能持续,且有不贵(市盈率合理或低估),则是非常好的投资标的。
2021:奶牛型:企业靠经营挣来的钱不断扩张,同时还能减债或分红,是典型的奶牛。如果能持续,且有不贵(市盈率合理或低估),则是非常好的投资标的。
相关文章: