心脉医疗688016现金流量表 |
3813 ℃ |
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当前股价：88.67，市值：109
亿，动态市盈率PE：24.43，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：54.85%。 其中，历史营业增长率：32.72%，净利增长率：36.73%； 未来三年预估净利增长率：19.65% （25E:14.38%, 26E:24.00%, 27E:20.78%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 123719.84 | 131162.62 | 95065.54 | 75075.52 | 51686.91 | 37055.75 | 27179.67 | 18964.38 | 15321.33 | - |
| 收到的税费返还(万) | - | - | - | 45.8 | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 7805.35 | 4709.99 | 4383.72 | 2868.01 | 2603.13 | 2151.33 | 1116.18 | 921.49 | 319.18 | - |
| 经营活动现金流入小计(万) | 131525.2 | 135872.61 | 99449.26 | 77989.33 | 54290.04 | 39207.08 | 28295.84 | 19885.87 | 15640.52 | - |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 26841.95 | 26507.64 | 18037.85 | 16158.79 | 10548.35 | 7920.57 | 4367.91 | 3506.88 | 5114.47 | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 25321.04 | 23183.6 | 19010.84 | 13792.89 | 9240.47 | 7025.3 | 4742.47 | 3299.21 | 2826.25 | - |
| 支付的各项税费(万) | 28405.64 | 17423.11 | 14079.27 | 11953.89 | 8072.88 | 5262.23 | 4607.16 | 3212.18 | 2251.42 | - |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 13596.35 | 12927.68 | 14945.23 | 6058.48 | 4684.35 | 4678.7 | 3893.12 | 2932.08 | 2434.88 | - |
| 经营活动现金流出小计(万) | 94164.98 | 80042.02 | 66073.18 | 47964.06 | 32546.06 | 24886.79 | 17610.66 | 12950.34 | 12627.03 | - |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 37360.21 | 55830.59 | 33376.08 | 30025.27 | 21743.98 | 14320.29 | 10685.18 | 6935.53 | 3013.49 | - |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 466237.85 | 162000 | 254300 | 138000 | 240200 | 16500 | - | 76.85 | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 3002.09 | 1291.7 | 1340.07 | 1501.38 | 1755.03 | 1014.76 | 10.96 | 11.6 | 6.18 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 3.95 | - | - | - | 0.07 | 2.3 | - | 0.11 | 4.82 | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 1117.96 | 1035.92 | 1500 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 470361.85 | 164327.62 | 257140.07 | 139501.38 | 241955.1 | 17517.05 | 10.96 | 88.55 | 11 | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 21264.94 | 19025.96 | 29397.76 | 8958 | 2622.36 | 2123.57 | 2490.37 | 2822.6 | 3180.76 | - |
| 投资所支付的现金(万) | 475987.42 | 163011.07 | 254300 | 138000 | 240200 | 16500 | - | 50 | 26.85 | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | 46423.28 | - | 13332.53 | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | 4089.8 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 543675.64 | 182037.03 | 301120.09 | 146958 | 242822.36 | 18623.57 | 2490.37 | 2872.6 | 3207.61 | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -73313.79 | -17709.41 | -43980.02 | -7456.62 | -867.27 | -1106.52 | -2479.42 | -2784.04 | -3196.61 | - |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 3500 | 178140.01 | - | 3500 | - | 74480.04 | - | - | 3555 | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | 3500 | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 1400 | - | 208.94 | - | - | - | - | - | 1047.06 | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 4900 | 178140.01 | 208.94 | 3500 | - | 74480.04 | - | - | 4602.06 | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | 212 | - | - | - | - | - | - | 2195.43 | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 45046.01 | 16554.97 | 15115.41 | 6478.03 | 4678.58 | 2250 | 6400 | 3740 | 736.03 | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 13351.62 | 1241.79 | 1089.86 | 1006.88 | - | 1514.15 | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 58397.64 | 18008.76 | 16205.27 | 7484.91 | 4678.58 | 3764.15 | 6400 | 3740 | 2931.46 | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -53497.64 | 160131.25 | -15996.33 | -3984.91 | -4678.58 | 70715.89 | -6400 | -3740 | 1670.6 | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 24.29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -89426.93 | 198252.44 | -26600.27 | 18583.74 | 16198.13 | 83929.65 | 1805.77 | 411.49 | 1487.48 | - |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 295310.05 | 97057.62 | 123657.88 | 105074.15 | 88876.01 | 4946.36 | 3140.59 | 2729.11 | 1241.62 | - |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 205883.12 | 295310.05 | 97057.62 | 123657.88 | 105074.15 | 88876.01 | 4946.36 | 3140.59 | 2729.11 | - |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 49274.83 | 48721.7 | 35205.06 | 31351.19 | 21461.29 | 14175.59 | 9064.79 | 6338.62 | 4111.38 | - |
| 资产减值准备(万) | 468.96 | 635.43 | 223.16 | 390.47 | 282.7 | 355.54 | 6.9 | 23.35 | -5.6 | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 1108.41 | 994.85 | 780.21 | 570.82 | 475.74 | 463.9 | 384.41 | 300.24 | 282.09 | - |
| 无形资产摊销(万) | 2701.47 | 1408.04 | 1485.19 | 974.77 | 916.27 | 517.9 | 293.67 | 120.66 | 1.45 | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | 1065.55 | 1095.26 | 1082.63 | 286.32 | 168.95 | 94.78 | 94.34 | 94.65 | 89.95 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 66.47 | 9.52 | 22.63 | 5.64 | 4.09 | 21.53 | 8.87 | 0.77 | 0.2 | - |
| 预计负债(万) | - | - | - | - | - | - | 123.06 | 108.31 | 51.68 | - |
| 财务费用(万) | -11.4 | 442.73 | 243.09 | -442.62 | -361.78 | -933.47 | -11.71 | -12.34 | 44.24 | - |
| 投资损失(万) | -8741.06 | -914.85 | -410.3 | -1501.38 | -1393.26 | -81.28 | - | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -340.5 | -915 | 327.55 | -635.86 | -256.94 | -226.94 | -69.9 | -31.39 | -46.67 | - |
| 递延所得税负债增加(万) | -199.77 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -2104.37 | -6126.63 | -5128.75 | -2748.47 | -2782.46 | -2555.82 | -872.8 | -314.25 | -774.86 | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | -15778.06 | -3175.02 | -4838.17 | -4156.5 | -1886.97 | -1342.67 | -191.79 | -691.7 | 571.96 | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | 6512.49 | 10195.75 | 1524.52 | 4016.99 | 4833.09 | 3426.25 | 1615.83 | 738.88 | -1485.98 | - |
| 其他(万) | 1821.83 | 2201.05 | 1544.6 | 1088.42 | 283.24 | 404.98 | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 37360.21 | 55830.59 | 33376.08 | 30025.27 | 21743.98 | 14320.29 | 10685.18 | 6935.53 | 3013.49 | - |
| 现金的期末余额(万) | 205883.12 | 295310.05 | 97057.62 | 123657.88 | 105074.15 | 88876.01 | 4946.36 | 3140.59 | 2729.11 | - |
| 现金的期初余额(万) | 295310.05 | 97057.62 | 123657.88 | 105074.15 | 88876.01 | 4946.36 | 3140.59 | 2729.11 | 1241.62 | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -89426.93 | 198252.44 | -26600.27 | 18583.74 | 16198.13 | 83929.65 | 1805.77 | 411.49 | 1487.48 | - |