乐普医疗300003核心经营数据

6453 ℃
当前股价:16.68,市值:314 亿,动态市盈率PE:17.96, 合理估值PE:15,未来三年预期收益率:55.71%。
其中,历史营业增长率:29.23%,净利增长率:24.8%; 未来三年预估净利增长率:12.31% (23E:-2.56%, 24E:20.21%, 25E:20.93%)。
  2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
股本(万) 188060.97 180458.73 180458.11 178165.29 178165.29 178165.29 178165.29 87178.51 81200 81200
净资产(万) 1637048.33 1227353.66 1053742.64 800494.88 658805.28 702724.96 601332.44 533861.05 329259.26 289443.04
总资产(万) 2448403.31 2069866.23 1815686.51 1592629.09 1511329.27 1279072.1 950044.75 772989.24 382993.28 312824.76
营业收入(万) 1060944.21 1065973.49 803866.75 779552.94 635630.48 453764.27 346774.82 276871.75 166863.7 130326.78
营业收入增长率(%) -0.47 32.61 3.12 22.64 40.08 30.85 25.25 65.93 28.03 28.28
营业成本(万) 398328.58 415663.7 265377.39 216519.54 173219.41 148691.36 135414.1 123693.66 60827.6 40377.43
营业成本增长率(%) -4.17 56.63 22.57 25 16.5 9.8 9.48 103.35 50.65 90.43
毛利率(%) 62.46 61.01 66.99 72.23 72.75 67.23 60.95 55.32 63.55 69.02
三项费用(万) 286893.23 302929.46 271212.38 303754.65 262310.51 178206.93 117202.1 80900.53 52172.85 46897.98
费用增长率(%) -5.29 11.69 -10.71 15.8 47.19 52.05 44.87 55.06 11.25 33.9
费用率(%) 43.3 46.58 50.37 53.95 56.73 58.41 55.45 52.81 49.2 52.14
净利润(万) 224468.72 178041.86 187707.86 172379.17 125487.39 99367.99 74670.8 59599.1 45223.65 36665.01
净利润增长率(%) 26.08 -5.15 8.89 37.37 26.29 33.07 25.29 31.79 23.34 -9.09
经营现金流(万) 279070.93 306199.19 208969.93 199025.51 150050.89 91313.25 69189.01 43646.07 34831.69 32975.71
现金流增长率(%) -8.86 46.53 5 32.64 64.33 31.98 58.52 25.31 5.63 24.45
净利润现金比(-) 1.24 1.72 1.11 1.15 1.2 0.92 0.93 0.73 0.77 0.9
净资产收益率ROE(%) 15.67 15.61 20.25 23.62 18.43 15.24 13.16 13.81 14.62 13.3
生产资本回报率(%) 47.59 45.28 53.84 56.99 47.08 43.84 52.52 47.97 63.2 56.28
资本支出(万) 90521.55 98439.53 60014.67 56311.3 107193.74 71608.36 12309.48 16470.43 12616.72 9895.5
折旧和摊销(万) 48927 46520 44313 32506 26702 22843 17763 13613 7245 5595
归属股东权益(万) 1514620.28 1147386.11 987279.13 748277.66 636162.96 642966.69 553439.92 480689.87 314256.43 282757.39
股东权益增长率(%) 32.01 16.22 31.94 17.62 -1.06 16.18 15.13 52.96 11.14 8.25
自由现金流(万) 178686 120013 164492 148725 41378 41143 73379 49232 36948 31864
自由现金流增长率(%) - - - - - -43.93 49.05 33.25 15.96 -6.49
每股股东权益(元) 8.05 6.36 5.47 4.2 3.57 3.61 3.11 5.51 3.87 3.48
每股股东收益(元) 1.17 0.95 1 0.97 0.68 0.5 0.38 0.6 0.52 0.45
同业推荐: 九安医疗002432, 明德生物002932, 硕世生物688399, 达安基因002030, 东方生物688298, 奥泰生物688606,
 
  2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
经营画像 ABAAA ABAAA ABAAA ABAAA ABAAA ABBAA ABBBA ABBBA ABBBA ABBBA
经营分析 2022:1、公司毛利率大于40%,在行业中具有竞争优势,通常处于龙头地位;2、三项费用在毛利润的30%到70%之间,具有一定的竞争优势;3、经营现金流净额大于净利润,净利质量高,潜在的‘印钞机’;4、净资产收益率(ROE)大于15%,赚钱能力强;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。
2021:1、公司毛利率大于40%,在行业中具有竞争优势,通常处于龙头地位;2、三项费用在毛利润的30%到70%之间,具有一定的竞争优势;3、经营现金流净额大于净利润,净利质量高,潜在的‘印钞机’;4、净资产收益率(ROE)大于15%,赚钱能力强;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。
2020:1、公司毛利率大于40%,在行业中具有竞争优势,通常处于龙头地位;2、三项费用在毛利润的30%到70%之间,具有一定的竞争优势;3、经营现金流净额大于净利润,净利质量高,潜在的‘印钞机’;4、净资产收益率(ROE)大于15%,赚钱能力强;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。
现金流画像 +-+ +-- +-- +-- +-+ +-+ +-+ +-+ +-+ +--
现金流分析 2022:蛮牛型:企业把经营挣的钱,加上借债或出让股权筹来的钱,一起投入到新项目中去了,企业扩张的急切之心昭然若揭,如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌,则企业可能高速成长;反之,投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。
2021:奶牛型:企业靠经营挣来的钱不断扩张,同时还能减债或分红,是典型的奶牛。如果能持续,且有不贵(市盈率合理或低估),则是非常好的投资标的。
2020:奶牛型:企业靠经营挣来的钱不断扩张,同时还能减债或分红,是典型的奶牛。如果能持续,且有不贵(市盈率合理或低估),则是非常好的投资标的。
相关文章:
抗原自测一盒难求乐普医疗将迎戴维斯双击
一次看完乐普医疗财务分析
38年173倍-约翰邓普顿估值法-以乐普医疗中文传媒为例价投女王原创
个人价投体系成长篇: 企业分析--乐普医疗
医药股大反攻科伦药业和乐普医疗比翼双飞哪个拿飞的更高
乐普医疗政策底越来越近了
君实生物40亿元定增方案获上交所通过乐普医疗外周切割球囊获批
聊聊乐普医疗现状
乐普医疗利好纷至沓来要开始起飞了
乐普医疗上半年营收净利双降 公司系上年同期疫情应急业务对营收扰动所致
乐普医疗经营分析
对未来万亿市值的乐普医疗更深层次的理解
谈谈乐普医疗2021年年度业绩及展望
众生药业流感创新药获日本专利证书康缘药业产品增加适应症获批临床乐普医疗成立医疗器械公司
详剖乐普医疗2021年报
乐普医疗完胜集采
我读乐普医疗 十一
乐普医疗
舵手图解顺丰控股大北农信维通信乐普医疗浪潮信息格林美珀莱雅TCL科技露笑科技
高毛利时代终结首度亏损的乐普医疗要来交女性用品的智商税
分享乐普医疗调研报告篇 2021-01-31
008布局心脑血管龙头 -- 珍稀这次乐普医疗跌下来的机会
落难英雄之乐普医疗
乐普医疗的分析探讨三
14周第二波带量集采下乐普医疗再发乐普转2
高评级转债接连来袭乐普医疗第二次发债
乐普医疗个股套利模型浅析
乐普医疗交优异成绩单 集采的负面效应已消失
乐普医疗 价值分析 5
乐普医疗 价值分析 4
2021一季报寻宝-乐普医疗医药集采下错杀的优质医疗器械股
乐普医疗
三谈乐普医疗----被低估的价值股
乐普医疗你慌慌张张做市值管理的样子真让人心疼
又来做做关于乐普医疗的心理按摩
给乐普医疗一个分类估值
高瓴高毅等调研乐普医疗
乐普医疗2021年第一季度预计净利6亿增长60%体外诊断业务呈现增长态势
2021.2.1乐普医疗业绩说明会路演活动信息重大信息
乐普医疗公布两份业绩预告想说点啥
蓝帆转债乐普医疗集采之下依然增长
再谈乐普医疗
从乐普医疗历次增持的情况看现在的投资机会
深度研读乐普医疗未来风险在哪还有抄底的机会吗
心血管并购平台龙头乐普医疗深度分析报告
乐普医疗我的新宠
乐普医疗(300003)短期业绩受疫情影响,创新器械进入收获期带来高成长性-中泰证券
君临:乐普医疗 - 新一代中国医疗器械巨头若隐若现
2017年半年报:乐普医疗300003 - 价值成长分析