乐普医疗300003现金流量表

6651 ℃
当前股价:13.78,市值:259 亿,动态市盈率PE:14.84, 合理估值PE:15,未来三年预期收益率:76.27%。
其中,历史营业增长率:29.23%,净利增长率:24.8%; 未来三年预估净利增长率:9.83% (23E:-9.49%, 24E:20.02%, 25E:21.97%)。
  2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
一、经营活动产生的现金流量(万) - - - - - - - - - -
销售商品、提供劳务收到的现金(万) 1149888.37 1149079.88 868161.58 804663.5 667593.85 470403.03 370877.2 305023.84 179264.63 135415.48
收到的税费返还(万) 16903.86 25463.62 16141.08 8466.08 4395.6 4274.25 99.29 1285.31 82.83 66.6
收到的其他与经营活动有关的现金(万) 26368.68 17042.69 17453.65 16361.98 26474.95 11914.38 7118.24 6888.32 6084.75 4869.69
经营活动现金流入小计(万) 1193160.9 1191586.2 901756.31 829491.55 698464.4 486591.67 378094.73 313197.47 185432.21 140351.77
购买商品、接受劳务支付的现金(万) 396394.03 370933.41 231557.97 174902.74 161091.81 139860.4 138086.89 143691.05 67531.19 38813.48
支付给职工以及为职工支付的现金(万) 204884.23 184126.38 139715.89 121182.39 99392.34 79269.62 63263.83 42330.85 26054.57 17983.24
支付的各项税费(万) 113199.52 97984.75 99328.03 106883.72 98641.53 70867.48 46328.77 35647.38 26833.63 22752.79
支付的其他与经营活动有关的现金(万) 199612.19 232342.47 222184.48 227497.19 189287.82 105280.92 61226.23 47882.12 30181.13 27826.55
经营活动现金流出小计(万) 914089.97 885387.01 692786.38 630466.05 548413.5 395278.41 308905.72 269551.41 150600.52 107376.06
经营活动产生的现金流量净额(万) 279070.93 306199.19 208969.93 199025.51 150050.89 91313.25 69189.01 43646.07 34831.69 32975.71
二、投资活动产生的现金流量(万) - - - - - - - - - -
收回投资所收到的现金(万) 7459.12 28025.8 18689.59 45565.62 27814.16 5670.15 8595.55 5181 - -
取得投资收益所收到的现金(万) 2456.25 53326.72 18462.35 22160.47 15257.94 449.69 - - - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) 255.32 208.59 4465.95 699.11 232.65 31.16 923.76 74.11 196.59 129.79
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) - 15.26 325.46 - - - - - - -
收到的其他与投资活动有关的现金(万) 10663.84 19198.11 47529.96 597.83 2680 1080.41 1670.63 - - -
投资活动现金流入小计(万) 20834.53 100774.49 89473.32 69023.03 45984.75 7231.41 11189.94 5255.11 196.59 129.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) 90521.55 98439.53 60014.67 56311.3 107193.74 71608.36 12309.48 16470.43 12616.72 9895.5
投资所支付的现金(万) 72348.45 17108.01 48212.46 40417.2 134812.69 91170.9 91197.43 13445.13 - -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) 2142.69 45300.59 11294.16 24089.52 18515.77 13472.79 51555.61 96985.87 56445.24 46609.04
支付的其他与投资活动有关的现金(万) 15754.73 25972.83 39497.3 13326.88 17664.59 1000 - - - -
投资活动现金流出小计(万) 180767.43 186820.96 159018.59 134144.9 278186.78 177252.06 155062.52 126901.43 69061.96 56504.54
投资活动产生的现金流量净额(万) -159932.9 -86046.47 -69545.27 -65121.87 -232202.03 -170020.65 -143872.58 -121646.32 -68865.37 -56374.75
三、筹资活动产生的现金流量(万) - - - - - - - - - -
吸收投资收到的现金(万) 211581.85 5158.42 5688.97 305.5 1281.76 1524.8 71593.26 130322.87 113.75 -
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) 58282.19 5158.42 5688.97 305.5 1281.76 1524.8 1324.3 3702.88 - -
取得借款收到的现金(万) 182800 374533.3 469936.05 358619.49 405775.72 296494.68 137915.52 124044.15 23500 -
发行债券收到的现金(万) - - - - 119730 60000 119820 49850 - -
收到其他与筹资活动有关的现金(万) 26297.98 61974 25694.67 8719.93 2132.46 1306.54 - - - -
筹资活动现金流入小计(万) 420679.82 441665.72 501319.7 367644.92 528919.93 359326.02 329328.77 304217.03 23613.75 -
偿还债务支付的现金(万) 251537.04 425898.59 479827.33 412348.87 265020.47 215162.94 145862.92 75950 - 2370.67
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) 64248.47 63604.12 64294.35 66878.91 50316.11 28167.52 24979.47 17656.11 10623.34 14603.87
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润(万) 683.78 4899.89 4454.1 2960.54 2602.71 - 3021.55 3650.25 - -
支付其他与筹资活动有关的现金(万) 63619.45 41903.6 33541.65 43302.2 136823.47 18568.41 80693.12 300 - -
筹资活动现金流出小计(万) 379404.96 531406.31 577663.33 522529.99 452160.06 261898.87 251535.52 93906.11 10623.34 16974.54
筹资活动产生的现金流量净额(万) 41274.86 -89740.59 -76343.63 -154885.07 76759.88 97427.14 77793.26 210310.91 12990.41 -16974.54
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) 2112.52 -1131.48 -3123.28 439.17 1940.84 -761.12 247.31 232.66 -99.07 -37.49
五、现金及现金等价物净增加额(万) 162525.41 129280.64 59957.74 -20542.26 -3450.42 17958.63 3357 132543.33 -21142.35 -40411.07
加:期初现金及现金等价物余额(万) 368404.36 239123.73 179165.98 199708.24 203158.66 185200.04 181843.04 49299.71 70442.06 110853.12
六、期末现金及现金等价物余额(万) 530929.78 368404.36 239123.73 179165.98 199708.24 203158.66 185200.04 181843.04 49299.71 70442.06
附注(万) - - - - - - - - - -
净利润(万) 224468.72 178041.86 187707.86 172379.17 125487.39 99367.99 74670.8 59599.1 45223.65 36665.01
资产减值准备(万) 3795.28 944.81 5851.45 38041.59 21868.63 5823.31 2653.59 1682.95 1314.18 1365.27
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) 28177.22 25238.38 21118.37 18071.99 15519.36 13800.75 11612.25 9361.59 5515.45 4370.96
无形资产摊销(万) 12833.43 13998.94 17702.47 10377.08 7627.6 6842.68 5062.7 3799.83 1149.63 768.78
长期待摊费用摊销(万) 7916.4 7283.13 5491.94 4057.25 3554.73 2199.16 1087.99 451.62 579.75 455.24
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) -2.43 -1990.07 -228.83 -411.92 3823.2 -387.49 -324.14 270.35 22.73 -108.68
固定资产报废损失(万) 171.91 236.9 266.15 50.24 276.08 220.73 - - - -
公允价值变动损失(万) -442.03 -2934 -45185.8 -16198.31 - - - - - -
财务费用(万) 18877.51 22848.62 26891.83 32170.42 27634.56 11139.98 7611.16 4529.98 123.39 44.56
投资损失(万) 7533.49 39688.34 15379.89 -19506.06 -13103.64 802.9 221.23 -880.73 -159.27 35.48
递延所得税资产减少(万) -2589.5 4257.32 -3575.85 -4716.41 -4127.21 -938.81 -975.57 -963.94 -966.65 -672.79
递延所得税负债增加(万) 1231.12 -10892.89 6554.85 2704.22 -661.83 -789.09 -423.42 4664.67 - -
存货的减少(万) -38670.15 -49473.46 -42285.13 -20559.08 -8775.74 -10464.43 -3587.03 -26885.92 -2955.58 -7043.9
经营性应收项目的减少(万) -66506.73 4284.62 -3271.9 -25249.82 -50446 -48310.68 -25549.6 -47311.6 -21867.88 -18180.26
经营性应付项目的增加(万) 71012.07 66039.02 16552.65 7815.15 21373.78 12006.28 -2870.93 35328.16 6852.3 15276.04
经营活动产生现金流量净额(万) 279070.93 306199.19 208969.93 199025.51 150050.89 91313.25 69189.01 43646.07 34831.69 32975.71
现金的期末余额(万) 530929.78 368404.36 239123.73 179165.98 199708.24 203158.66 185200.04 181843.04 49299.71 70442.06
现金的期初余额(万) 368404.36 239123.73 179165.98 199708.24 203158.66 185200.04 181843.04 49299.71 70442.06 110853.12
现金及现金等价物的净增加额(万) 162525.41 129280.64 59957.74 -20542.26 -3450.42 17958.63 3357 132543.33 -21142.35 -40411.07
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