拱东医疗605369核心经营数据 |
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当前股价：21.06，市值：46
亿，动态市盈率PE：82.79，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-57.13%。 其中，历史营业增长率：13.23%，净利增长率：-1.78%； 未来三年预估净利增长率：0% （26E:--%, 27E:--%, 28E:--%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | - | 15757.84 | 11261.51 | 11262.71 | 11260.76 | 8000 | 6000 | 6000 | 6000 | 2000 |
| 净资产(万) | - | 171755.15 | 163853.9 | 159218.95 | 138803.4 | 120794.11 | 40524.81 | 34142.5 | 25252.21 | 18807.23 |
| 总资产(万) | - | 195134.02 | 187768.52 | 186748.82 | 168991.12 | 137567.83 | 53604.11 | 46434.88 | 32869.49 | 35197.78 |
| 营业收入(万) | - | 111520.95 | 97508.44 | 146868.45 | 119425.42 | 82965.18 | 55297.96 | 48255.18 | 43130.12 | 37124.9 |
| 营业收入增长率(%) | -100 | 14.37 | -33.61 | 22.98 | 43.95 | 50.03 | 14.59 | 11.88 | 16.18 | - |
| 营业成本(万) | - | 74948.99 | 65669.18 | 88856.06 | 66452.82 | 41879.17 | 30737.2 | 28545.45 | 25083.21 | 22007.79 |
| 营业成本增长率(%) | -100 | 14.13 | -26.09 | 33.71 | 58.68 | 36.25 | 7.68 | 13.8 | 13.97 | - |
| 毛利率(%) | - | 32.79 | 32.65 | 39.5 | 44.36 | 49.52 | 44.42 | 40.84 | 41.84 | 40.72 |
| 三项费用(万) | - | 14120.96 | 14819.96 | 16248.41 | 12042.55 | 10583.73 | 8719.57 | 7829.5 | 9392.9 | 6053.43 |
| 费用增长率(%) | -100 | -4.72 | -8.79 | 34.92 | 13.78 | 21.38 | 11.37 | -16.64 | 55.17 | - |
| 费用率(%) | - | 38.61 | 46.55 | 28.01 | 22.73 | 25.76 | 35.5 | 39.72 | 52.05 | 40.04 |
| 净利润(万) | - | 17150.39 | 10912.58 | 32604.82 | 31098.72 | 22588.1 | 11358.96 | 8567.34 | 5448.56 | 6052.07 |
| 净利润增长率(%) | -100 | 57.16 | -66.53 | 4.84 | 37.68 | 98.86 | 32.58 | 57.24 | -9.97 | - |
| 经营现金流(万) | - | 21037.93 | 18539.27 | 28275.27 | 37298.62 | 24218.25 | 12233.41 | 10242.45 | 8554.37 | 8612.01 |
| 现金流增长率(%) | -100 | 13.48 | -34.43 | -24.19 | 54.01 | 97.97 | 19.44 | 19.73 | -0.67 | - |
| 净利润现金比(-) | - | 1.23 | 1.7 | 0.87 | 1.2 | 1.07 | 1.08 | 1.2 | 1.57 | 1.42 |
| 净资产收益率ROE(%) | - | 10.22 | 6.76 | 21.88 | 23.96 | 28 | 30.43 | 28.85 | 24.73 | 64.36 |
| 生产资本回报率(%) | - | 24.16 | 16.22 | 53.81 | 65.12 | 80.32 | 52.23 | 246.62 | 162.63 | 168.75 |
| 资本支出(万) | - | 10960.65 | 12182.43 | 17218.5 | 27555.89 | 10857.4 | 10229.72 | 3586.5 | 1251.63 | 1102.64 |
| 折旧和摊销(万) | - | 9553 | 7818 | 4066 | 2152 | 1891 | 1641 | 1308 | 1149 | 1222 |
| 归属股东权益(万) | - | 170718.04 | 163853.9 | 159218.95 | 138803.4 | 120794.11 | 40524.81 | 34142.5 | 25252.21 | 18807.23 |
| 股东权益增长率(%) | -100 | 4.19 | 2.91 | 14.71 | 14.91 | 198.07 | 18.69 | 35.21 | 34.27 | - |
| 自由现金流(万) | - | 15756 | 6548 | 19452 | 5695 | 13622 | 2770 | 6289 | 5346 | 6171 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | 391.77 | -55.95 | 17.64 | -13.37 | - |
| 每股股东权益(元) | - | 10.83 | 14.55 | 14.14 | 12.33 | 15.1 | 6.75 | 5.69 | 4.21 | 9.4 |
| 每股股东收益(元) | - | 1.09 | 0.97 | 2.89 | 2.76 | 2.82 | 1.89 | 1.43 | 0.91 | 3.03 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CABCB | BBABA | BBABA | BABAA | AAAAA | AAAAA | ABAAA | ABAAA | ABAAA | ABAAA |
| 经营分析 | 2025：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2024：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | --- | +-- | +-- | +-- | +-- | +-+ | +-- | +-+ | ++- | +-+ |
| 现金流分析 | 2025：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2024：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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