拱东医疗605369现金流量表

1581 ℃
当前股价:29.44,市值:46 亿,动态市盈率PE:28.59, 合理估值PE:15,未来三年预期收益率:25.18%。
其中,历史营业增长率:14.79%,净利增长率:8.79%; 未来三年预估净利增长率:42.93% (24E:93.05%, 25E:24.68%, 26E:21.32%)。
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一、经营活动产生的现金流量(万) - - - - - - - - - -
销售商品、提供劳务收到的现金(万) 95257.78 144457.26 119010.49 78064.99 52317.75 46366.59 41754.84 35835.22 - -
收到的税费返还(万) 250.56 292.38 648.56 1178.67 596.06 - 8.19 17.68 - -
收到的其他与经营活动有关的现金(万) 2003.06 2186.63 2009.11 825.08 471.55 661.76 125.53 5249.8 - -
经营活动现金流入小计(万) 97511.4 146936.27 121668.16 80068.74 53385.37 47028.36 41888.56 41102.69 - -
购买商品、接受劳务支付的现金(万) 41907.7 81526.63 53672.23 36413.03 23988.97 21670.87 19255.66 16246.86 - -
支付给职工以及为职工支付的现金(万) 24718.49 21537.5 15432.66 10947.68 9368.54 7903.54 7197.16 5316.12 - -
支付的各项税费(万) 2281.06 10096.32 8907.45 2583.78 2734.78 2532.86 2658.16 2390.9 - -
支付的其他与经营活动有关的现金(万) 10064.88 5500.54 6357.21 5906.01 5059.66 4678.64 4223.21 8536.8 - -
经营活动现金流出小计(万) 78972.13 118661 84369.55 55850.5 41151.95 36785.91 33334.19 32490.67 - -
经营活动产生的现金流量净额(万) 18539.27 28275.27 37298.62 24218.25 12233.41 10242.45 8554.37 8612.01 - -
二、投资活动产生的现金流量(万) - - - - - - - - - -
收回投资所收到的现金(万) 1100 21100 24000 11900 12405 9300 16010 3905 - -
取得投资收益所收到的现金(万) 14.09 258.72 464.87 213.84 77.28 135.09 45.71 15.53 - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) 0.7 5.02 1184.98 8.47 81.85 26.57 - - - -
收到的其他与投资活动有关的现金(万) - 1059.47 261 - 732.08 - 95 700 - -
投资活动现金流入小计(万) 1114.79 22423.21 25910.85 12122.32 13296.2 9461.66 16150.71 4620.53 - -
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) 12182.43 17218.5 27555.89 10857.4 10229.72 3586.5 1251.63 1102.64 - -
投资所支付的现金(万) 1117 16179.13 28964.91 15900 12400 9440.64 9600 8515 - -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) 27558.33 - - - - - - 999.73 - -
支付的其他与投资活动有关的现金(万) - 5336.04 1059.47 261 732.08 - - 700 - -
投资活动现金流出小计(万) 40857.77 38733.67 57580.27 27018.4 23361.79 13027.14 10851.63 11317.37 - -
投资活动产生的现金流量净额(万) -39742.98 -16310.46 -31669.42 -14896.08 -10065.59 -3565.48 5299.08 -6696.85 - -
三、筹资活动产生的现金流量(万) - - - - - - - - - -
吸收投资收到的现金(万) - 167.67 3087.32 60554.48 - - - - - -
取得借款收到的现金(万) - - - - 3000 4633 1000 5500.5 - -
筹资活动现金流入小计(万) - 167.67 3087.32 60554.48 3000 4633 1000 5500.5 - -
偿还债务支付的现金(万) - - - - 7000 1633 5500 2000.5 - -
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) 9009.57 15542.54 14400 - 5068.51 25.54 6643.08 2396.72 - -
支付其他与筹资活动有关的现金(万) 570.5 137.77 34.59 2834.83 225 - - - - -
筹资活动现金流出小计(万) 9580.07 15680.31 14434.59 2834.83 12293.51 1658.54 12143.08 4397.22 - -
筹资活动产生的现金流量净额(万) -9580.07 -15512.64 -11347.27 57719.65 -9293.51 2974.46 -11143.08 1103.28 - -
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) 228.03 3088.39 -575.79 -1497.01 10.39 239.71 -470.13 413.64 - -
五、现金及现金等价物净增加额(万) -30555.74 -459.44 -6293.87 65544.81 -7115.3 9891.13 2240.25 3432.09 - -
加:期初现金及现金等价物余额(万) 70323.4 70782.84 77076.71 11531.9 18647.2 8756.07 6515.82 3083.73 - -
六、期末现金及现金等价物余额(万) 39767.66 70323.4 70782.84 77076.71 11531.9 18647.2 8756.07 6515.82 - -
附注(万) - - - - - - - - - -
净利润(万) 10912.58 32604.82 31098.72 22588.1 11358.96 8567.34 5448.56 6052.07 - -
资产减值准备(万) 698.13 985.41 965.06 424.2 176.09 143.72 -176.32 194.09 - -
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) 6978.37 3821.79 1917.81 1668.49 1430.85 1166.57 995.05 1066.97 - -
无形资产摊销(万) 666.62 244.21 234.21 222.32 209.97 114.29 121.38 117.86 - -
长期待摊费用摊销(万) 173.2 - - - - 27.27 32.72 36.87 - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) - 10.4 -996.08 -0.19 -1.93 -18 - - - -
固定资产报废损失(万) 0.68 - 77.49 101.21 12.2 5.48 24.97 76.65 - -
公允价值变动损失(万) - 120.71 - -35.09 - - - - - -
财务费用(万) 563.29 -2961.7 547.96 1364.19 79.35 -80.9 413.56 -155.7 - -
投资损失(万) -650.07 62.25 -464.87 -213.84 -77.28 0.55 -45.71 -15.53 - -
递延所得税资产减少(万) 298.05 -81.88 -89.38 -45.54 -11.74 -13.17 18.77 -24.09 - -
递延所得税负债增加(万) -176.44 242.09 618.96 0.44 -4.82 -4.76 -4.72 -4.88 - -
存货的减少(万) 374.9 -1202.98 -5169.41 -2491.06 -799.95 172.51 -1118.51 -330.47 - -
经营性应收项目的减少(万) -435.63 -5348.68 -4565.75 -5776.7 -2999.16 -1916.54 -799.29 -759.44 - -
经营性应付项目的增加(万) -1906.07 -2270.32 11754.13 6411.7 2860.88 1886.39 1454.2 2357.6 - -
其他(万) 287.97 1992.09 1341.26 - - 191.7 2189.7 - - -
经营活动产生现金流量净额(万) 18539.27 28275.27 37298.62 24218.25 12233.41 10242.45 8554.37 8612.01 - -
现金的期末余额(万) 39767.66 70323.4 70782.84 77076.71 11531.9 - - - - -
现金的期初余额(万) 70323.4 70782.84 77076.71 11531.9 18647.2 - - - - -
现金及现金等价物的净增加额(万) -30555.74 -459.44 -6293.87 65544.81 -7115.3 - - - - -
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