拱东医疗605369现金流量表 |
1142 ℃ |
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当前股价：47.45，市值：53
亿，动态市盈率PE：42.64，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-8.01%。 其中，历史营业增长率：25.76%，净利增长率：32.4%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | - | 144457.26 | 119010.49 | 78064.99 | 52317.75 | 46366.59 | 41754.84 | 35835.22 | - | - |
| 收到的税费返还(万) | - | 292.38 | 648.56 | 1178.67 | 596.06 | - | 8.19 | 17.68 | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 2186.63 | 2009.11 | 825.08 | 471.55 | 661.76 | 125.53 | 5249.8 | - | - |
| 经营活动现金流入小计(万) | - | 146936.27 | 121668.16 | 80068.74 | 53385.37 | 47028.36 | 41888.56 | 41102.69 | - | - |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | - | 81526.63 | 53672.23 | 36413.03 | 23988.97 | 21670.87 | 19255.66 | 16246.86 | - | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | - | 21537.5 | 15432.66 | 10947.68 | 9368.54 | 7903.54 | 7197.16 | 5316.12 | - | - |
| 支付的各项税费(万) | - | 10096.32 | 8907.45 | 2583.78 | 2734.78 | 2532.86 | 2658.16 | 2390.9 | - | - |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 5500.54 | 6357.21 | 5906.01 | 5059.66 | 4678.64 | 4223.21 | 8536.8 | - | - |
| 经营活动现金流出小计(万) | - | 118661 | 84369.55 | 55850.5 | 41151.95 | 36785.91 | 33334.19 | 32490.67 | - | - |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | - | 28275.27 | 37298.62 | 24218.25 | 12233.41 | 10242.45 | 8554.37 | 8612.01 | - | - |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | 21100 | 24000 | 11900 | 12405 | 9300 | 16010 | 3905 | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | 258.72 | 464.87 | 213.84 | 77.28 | 135.09 | 45.71 | 15.53 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | 5.02 | 1184.98 | 8.47 | 81.85 | 26.57 | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 1059.47 | 261 | - | 732.08 | - | 95 | 700 | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | 22423.21 | 25910.85 | 12122.32 | 13296.2 | 9461.66 | 16150.71 | 4620.53 | - | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | - | 17218.5 | 27555.89 | 10857.4 | 10229.72 | 3586.5 | 1251.63 | 1102.64 | - | - |
| 投资所支付的现金(万) | - | 16179.13 | 28964.91 | 15900 | 12400 | 9440.64 | 9600 | 8515 | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | 999.73 | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 5336.04 | 1059.47 | 261 | 732.08 | - | - | 700 | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | - | 38733.67 | 57580.27 | 27018.4 | 23361.79 | 13027.14 | 10851.63 | 11317.37 | - | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | - | -16310.46 | -31669.42 | -14896.08 | -10065.59 | -3565.48 | 5299.08 | -6696.85 | - | - |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 167.67 | 3087.32 | 60554.48 | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | - | - | - | 3000 | 4633 | 1000 | 5500.5 | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | 167.67 | 3087.32 | 60554.48 | 3000 | 4633 | 1000 | 5500.5 | - | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | - | - | - | 7000 | 1633 | 5500 | 2000.5 | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | 15542.54 | 14400 | - | 5068.51 | 25.54 | 6643.08 | 2396.72 | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 137.77 | 34.59 | 2834.83 | 225 | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | - | 15680.31 | 14434.59 | 2834.83 | 12293.51 | 1658.54 | 12143.08 | 4397.22 | - | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | - | -15512.64 | -11347.27 | 57719.65 | -9293.51 | 2974.46 | -11143.08 | 1103.28 | - | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | 3088.39 | -575.79 | -1497.01 | 10.39 | 239.71 | -470.13 | 413.64 | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | - | -459.44 | -6293.87 | 65544.81 | -7115.3 | 9891.13 | 2240.25 | 3432.09 | - | - |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | - | 70782.84 | 77076.71 | 11531.9 | 18647.2 | 8756.07 | 6515.82 | 3083.73 | - | - |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | - | 70323.4 | 70782.84 | 77076.71 | 11531.9 | 18647.2 | 8756.07 | 6515.82 | - | - |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | 32604.82 | 31098.72 | 22588.1 | 11358.96 | 8567.34 | 5448.56 | 6052.07 | - | - |
| 资产减值准备(万) | - | 985.41 | 965.06 | 424.2 | 176.09 | 143.72 | -176.32 | 194.09 | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | - | 3821.79 | 1917.81 | 1668.49 | 1430.85 | 1166.57 | 995.05 | 1066.97 | - | - |
| 无形资产摊销(万) | - | 244.21 | 234.21 | 222.32 | 209.97 | 114.29 | 121.38 | 117.86 | - | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | - | - | - | - | 27.27 | 32.72 | 36.87 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | 10.4 | -996.08 | -0.19 | -1.93 | -18 | - | - | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | - | - | 77.49 | 101.21 | 12.2 | 5.48 | 24.97 | 76.65 | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | 120.71 | - | -35.09 | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | - | -2961.7 | 547.96 | 1364.19 | 79.35 | -80.9 | 413.56 | -155.7 | - | - |
| 投资损失(万) | - | 62.25 | -464.87 | -213.84 | -77.28 | 0.55 | -45.71 | -15.53 | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | - | -81.88 | -89.38 | -45.54 | -11.74 | -13.17 | 18.77 | -24.09 | - | - |
| 递延所得税负债增加(万) | - | 242.09 | 618.96 | 0.44 | -4.82 | -4.76 | -4.72 | -4.88 | - | - |
| 存货的减少(万) | - | -1202.98 | -5169.41 | -2491.06 | -799.95 | 172.51 | -1118.51 | -330.47 | - | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | - | -5348.68 | -4565.75 | -5776.7 | -2999.16 | -1916.54 | -799.29 | -759.44 | - | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | -2270.32 | 11754.13 | 6411.7 | 2860.88 | 1886.39 | 1454.2 | 2357.6 | - | - |
| 其他(万) | - | 1992.09 | 1341.26 | - | - | 191.7 | 2189.7 | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | - | 28275.27 | 37298.62 | 24218.25 | 12233.41 | 10242.45 | 8554.37 | 8612.01 | - | - |
| 现金的期末余额(万) | - | 70323.4 | 70782.84 | 77076.71 | 11531.9 | - | - | - | - | - |
| 现金的期初余额(万) | - | 70782.84 | 77076.71 | 11531.9 | 18647.2 | - | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | - | -459.44 | -6293.87 | 65544.81 | -7115.3 | - | - | - | - | - |