沪光股份605333核心经营数据

1460 ℃
当前股价:33.03,市值:144 亿,动态市盈率PE:28, 合理估值PE:15,未来三年预期收益率:17.48%。
其中,历史营业增长率:18.72%,净利增长率:1.79%; 未来三年预估净利增长率:160.14% (24E:928.04%, 25E:37.90%, 26E:24.18%)。
  2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
股本(万) 43677.61 43677.61 40100 40100 36090 36090 36090 5000 5000 -
净资产(万) 154393.91 148590.08 75138.53 78081.63 53752.9 46671.7 36550.4 15053.27 4962.96 -
总资产(万) 559869.31 448485.91 292434.67 192960.49 165053.81 126398.1 130983.28 117317.35 105802.34 -
营业收入(万) 400275.46 327789.05 244783.98 153119.61 163179.32 151022.56 139877.22 127365.36 101457.37 -
营业收入增长率(%) 22.11 33.91 59.86 -6.16 8.05 7.97 9.82 25.54 - -
营业成本(万) 348670.53 290892.65 221461.39 130371.03 136305.32 125634.26 118088.92 104511.83 85883.76 -
营业成本增长率(%) 19.86 31.35 69.87 -4.35 8.49 6.39 12.99 21.69 - -
毛利率(%) 12.89 11.26 9.53 14.86 16.47 16.81 15.58 17.94 15.35 -
三项费用(万) 22281.16 18505.53 12099.88 9350.9 10401.32 9715.51 8185.99 7185.87 7536.15 -
费用增长率(%) 20.4 52.94 29.4 -10.1 7.06 18.68 13.92 -4.65 - -
费用率(%) 43.18 50.16 51.88 41.11 38.7 38.27 37.57 31.44 48.39 -
净利润(万) 5409.69 4106.63 -105.62 7422.82 10135.81 10120.15 7268.73 10090.31 4695.34 -
净利润增长率(%) 31.73 -3988.12 -101.42 -26.77 0.15 39.23 -27.96 114.9 - -
经营现金流(万) 28453.22 -23701.25 -20897.73 8063.15 1673.34 9591.26 4532.26 12430.99 5900.44 -
现金流增长率(%) -220.05 13.42 -359.18 381.86 -82.55 111.62 -63.54 110.68 - -
净利润现金比(-) 5.26 -5.77 197.86 1.09 0.17 0.95 0.62 1.23 1.26 -
净资产收益率ROE(%) 3.57 3.67 -0.14 11.26 20.19 24.32 28.17 100.82 189.22 -
生产资本回报率(%) 3.59 1.9 -2.15 10.94 18.42 480.43 532.77 1107 19.98 -
资本支出(万) 40554.57 65365.84 16656.07 16046.86 21721.99 9271.83 6445.72 6810.02 5248.65 -
折旧和摊销(万) 17756 12490 9011 6524 5275 4206 3599 2973 2310 -
归属股东权益(万) 154393.91 148590.08 75138.53 78081.63 53752.9 46671.7 36550.4 15053.27 4962.96 -
股东权益增长率(%) 3.91 97.75 -3.77 45.26 15.17 27.69 142.81 203.31 - -
自由现金流(万) -17389 -48769 -7751 -2100 -6311 5054 4422 6253 1757 -
自由现金流增长率(%) - - - -66.72 -224.87 14.29 -29.28 255.89 - -
每股股东权益(元) 3.53 3.4 1.87 1.95 1.49 1.29 1.01 3.01 0.99 -
每股股东收益(元) 0.12 0.09 - 0.19 0.28 0.28 0.2 2.02 0.94 -
同业推荐: 郑煤机601717, 常熟汽饰603035, 华域汽车600741, 冠盛股份605088, 博俊科技300926, 中原内配002448,
 
  2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
经营画像 CBACB CBCCB CBACB CBABA CBBAA CBBAA CBBAA CBAAA CBAAA CABCB
经营分析 2023:1、公司毛利率小于20%,行业竞争激烈或产能过剩,公司处于劣势;2、三项费用在毛利润的30%到70%之间,具有一定的竞争优势;3、经营现金流净额大于净利润,净利质量高,潜在的‘印钞机’;4、净资产收益率(ROE)小于6%,赚钱能力不好;5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率,属于重资产公司。
2022:1、公司毛利率小于20%,行业竞争激烈或产能过剩,公司处于劣势;2、三项费用在毛利润的30%到70%之间,具有一定的竞争优势;3、经营现金流净额为负,经营不善,靠输血为生,基本没有投资价值;4、净资产收益率(ROE)小于6%,赚钱能力不好;5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率,属于重资产公司。
2021:1、公司毛利率小于20%,行业竞争激烈或产能过剩,公司处于劣势;2、三项费用在毛利润的30%到70%之间,具有一定的竞争优势;3、经营现金流净额大于净利润,净利质量高,潜在的‘印钞机’;4、净资产收益率(ROE)小于6%,赚钱能力不好;5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率,属于重资产公司。
现金流画像 +-+ --+ --+ +-+ +-+ ++- +-+ +-- +-- ---
现金流分析 2023:蛮牛型:企业把经营挣的钱,加上借债或出让股权筹来的钱,一起投入到新项目中去了,企业扩张的急切之心昭然若揭,如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌,则企业可能高速成长;反之,投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。
2022:企业经营现金流为负,要靠输血为生,不值得投资。
2021:企业经营现金流为负,要靠输血为生,不值得投资。
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