宁波华翔002048核心经营数据

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当前股价:16.98,市值:138 亿,动态市盈率PE:14.04, 合理估值PE:15,未来三年预期收益率:29.45%。
其中,历史营业增长率:27.14%,净利增长率:20%; 未来三年预估净利增长率:0% (25E:26.55%, 26E:6.38%, 27E:--%)。
  2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
股本(万) - 81409.55 81409.55 81409.55 62622.73 62622.73 62622.73 62622.73 53004.72 53004.72
净资产(万) - 1382168.41 1267406.84 1220278.62 1170354.31 1050146.08 934650.96 889851.48 611182.39 568023.65
总资产(万) - 2721492.33 2294004.47 2179556.62 1910471.5 1713061.47 1626219.06 1620452.51 1351981.33 1052862.45
营业收入(万) - 2323626.05 1962612.39 1758782.28 1689235.77 1709343.56 1492708.15 1480661.37 1250596.31 980992.94
营业收入增长率(%) - 18.39 11.59 4.12 -1.18 14.51 0.81 18.4 27.48 12.59
营业成本(万) - 1928252.51 1628168.53 1428863.5 1366660.88 1366976.24 1197205.08 1168097.77 982156.87 804093.65
营业成本增长率(%) - 18.43 13.95 4.55 -0.02 14.18 2.49 18.93 22.14 16.15
毛利率(%) - 17.02 17.04 18.76 19.1 20.03 19.8 21.11 21.46 18.03
三项费用(万) - 135268.86 111566.39 109050.41 132965.67 137312.98 128793.69 169534.45 138590.01 124275.3
费用增长率(%) - 21.25 2.31 -17.99 -3.17 6.61 -24.03 22.33 11.52 20.53
费用率(%) - 34.21 33.36 33.05 41.22 40.11 43.58 54.24 51.63 70.25
净利润(万) - 144106.81 133839.39 152097.39 112827.61 127261.77 101857.12 116520.83 109708.46 41646.64
净利润增长率(%) - 7.67 -12 34.81 -11.34 24.94 -12.58 6.21 163.43 -42.31
经营现金流(万) - 301853.73 179902.33 226426.99 286977.98 200904.64 122918.17 140353.84 143289.78 60021.8
现金流增长率(%) - 67.79 -20.55 -21.1 42.84 63.45 -12.42 -2.05 138.73 29
净利润现金比(-) - 2.09 1.34 1.49 2.54 1.58 1.21 1.2 1.31 1.44
净资产收益率ROE(%) - 10.88 10.76 12.72 10.16 12.82 11.17 15.53 18.61 7.91
生产资本回报率(%) - 27.92 31.1 38.89 31.75 34.86 26.91 37.52 40.22 25.66
资本支出(万) - 223842.86 137026.57 92855.24 76539.39 73540.66 152574.59 114356.83 72627.72 62198.43
折旧和摊销(万) - 129037 100045 88532 84688 78470 69544 62035 58407 43184
归属股东权益(万) - 1219375.11 1108801.32 1085637.31 1032950.01 914895.18 811208.8 781796.28 517627.49 464244.66
股东权益增长率(%) - 9.97 2.13 5.1 12.9 12.78 3.76 51.03 11.5 8.09
自由现金流(万) - 8016 63733 122134 93092 103040 -9851 27504 57168 -2965
自由现金流增长率(%) - - - - - - - - -2028.09 -119.44
每股股东权益(元) - 14.98 13.62 13.34 16.49 14.61 12.95 12.48 9.77 8.76
每股股东收益(元) - 1.26 1.24 1.55 1.36 1.57 1.17 1.27 1.35 0.3
同业推荐: 信质集团002664, 中原内配002448, 常熟汽饰603035, 郑煤机601717, 冠盛股份605088, 湘油泵603319,
 
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经营画像 CBABA CBABA CBABA CBABA BBABA CBABA BBAAA BBAAA CCABA
经营分析 2024:
2023:1、公司毛利率小于20%,行业竞争激烈或产能过剩,公司处于劣势;2、三项费用在毛利润的30%到70%之间,具有一定的竞争优势;3、经营现金流净额大于净利润,净利质量高,潜在的‘印钞机’;4、净资产收益率(ROE)在6%到15%之间,赚钱能力一般;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。
2022:1、公司毛利率小于20%,行业竞争激烈或产能过剩,公司处于劣势;2、三项费用在毛利润的30%到70%之间,具有一定的竞争优势;3、经营现金流净额大于净利润,净利质量高,潜在的‘印钞机’;4、净资产收益率(ROE)在6%到15%之间,赚钱能力一般;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。
现金流画像 +-- +-- +-- +-- +-- +-- +-+ +-- +-+
现金流分析 2024:
2023:奶牛型:企业靠经营挣来的钱不断扩张,同时还能减债或分红,是典型的奶牛。如果能持续,且有不贵(市盈率合理或低估),则是非常好的投资标的。
2022:奶牛型:企业靠经营挣来的钱不断扩张,同时还能减债或分红,是典型的奶牛。如果能持续,且有不贵(市盈率合理或低估),则是非常好的投资标的。
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2016年年报:宁波华翔002048 - 价值成长股