信质集团002664核心经营数据 |
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当前股价：13.35，市值：54
亿，动态市盈率PE：33.79，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-34.78%。 其中，历史营业增长率：19.08%，净利增长率：21.35%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:35.12%, 25E:32.93%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 40648 | 40383.2 | 40388 | 40002 | 40002 | 40002 | 40002 | 40002 | 40002 | 20001 |
| 净资产(万) | 338217.34 | 312277.72 | 291306.91 | 273533.08 | 259723.21 | 228786.21 | 204995.95 | 173675.38 | 153074.96 | 133837.52 |
| 总资产(万) | 898623.51 | 778095.68 | 669497.06 | 539802.53 | 424900.67 | 344086.52 | 349278.3 | 260601.09 | 274151.86 | 186415.39 |
| 营业收入(万) | 461587.2 | 371712.37 | 335563.74 | 287828.77 | 297197.01 | 263079.68 | 241868.16 | 177957.18 | 150832.49 | 155362.51 |
| 营业收入增长率(%) | 24.18 | 10.77 | 16.58 | -3.15 | 12.97 | 8.77 | 35.91 | 17.98 | -2.92 | 17.22 |
| 营业成本(万) | 397869.36 | 328646.08 | 289916.01 | 234328.07 | 225266.56 | 200575.17 | 186074.61 | 128804.58 | 111417.57 | 118374.87 |
| 营业成本增长率(%) | 21.06 | 13.36 | 23.72 | 4.02 | 12.31 | 7.79 | 44.46 | 15.61 | -5.88 | 14.48 |
| 毛利率(%) | 13.8 | 11.59 | 13.6 | 18.59 | 24.2 | 23.76 | 23.07 | 27.62 | 26.13 | 23.81 |
| 三项费用(万) | 17302.35 | 15251.85 | 11561.57 | 16242.61 | 19035.99 | 17293.58 | 22388 | 17502.05 | 14053.61 | 15114.8 |
| 费用增长率(%) | 13.44 | 31.92 | -28.82 | -14.67 | 10.08 | -22.76 | 27.92 | 24.54 | -7.02 | 18.73 |
| 费用率(%) | 27.15 | 35.41 | 25.33 | 30.36 | 26.46 | 27.67 | 40.13 | 35.61 | 35.66 | 40.86 |
| 净利润(万) | 23908.06 | 20651.17 | 20156.31 | 29858.79 | 33737.14 | 28489.92 | 27920.35 | 22640.52 | 20408.16 | 18400.95 |
| 净利润增长率(%) | 15.77 | 2.46 | -32.49 | -11.5 | 18.42 | 2.04 | 23.32 | 10.94 | 10.91 | 35.73 |
| 经营现金流(万) | 35716.17 | 19946.15 | -8985.56 | 17185.25 | 89077.11 | 40173.05 | 26679.43 | 30730.89 | 25185.96 | 16537.57 |
| 现金流增长率(%) | 79.06 | -321.98 | -152.29 | -80.71 | 121.73 | 50.58 | -13.18 | 22.02 | 52.3 | 329.39 |
| 净利润现金比(-) | 1.49 | 0.97 | -0.45 | 0.58 | 2.64 | 1.41 | 0.96 | 1.36 | 1.23 | 0.9 |
| 净资产收益率ROE(%) | 7.35 | 6.84 | 7.14 | 11.2 | 13.81 | 13.14 | 14.75 | 13.86 | 14.23 | 14.61 |
| 生产资本回报率(%) | 10.47 | 9.31 | 19.23 | 40.02 | 47.4 | 45.73 | 44.48 | 48.3 | 44.94 | 48.42 |
| 资本支出(万) | 74777.16 | 46422.73 | 30270.68 | 28333.93 | 15302.82 | 10894.01 | 14081.74 | 12072.51 | 9567.5 | 7017.61 |
| 折旧和摊销(万) | 17247 | 11984 | 9459 | 8572 | 7983 | 7715 | 6030 | 5331 | 4372 | 3819 |
| 归属股东权益(万) | 338158.66 | 311662.39 | 290399.91 | 272482.16 | 244066.88 | 216263.84 | 192822.21 | 169639.86 | 148584.18 | 132230.89 |
| 股东权益增长率(%) | 8.5 | 7.32 | 6.58 | 11.64 | 12.86 | 12.16 | 13.67 | 14.17 | 12.37 | 13.43 |
| 自由现金流(万) | -33256 | -13351 | -411 | 11854 | 23283 | 22863 | 17531 | 16354 | 15023 | 15390 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | 8.86 | -2.38 | 54.75 |
| 每股股东权益(元) | 8.32 | 7.72 | 7.19 | 6.81 | 6.1 | 5.41 | 4.82 | 4.24 | 3.71 | 6.61 |
| 每股股东收益(元) | 0.6 | 0.52 | 0.51 | 0.79 | 0.77 | 0.65 | 0.64 | 0.58 | 0.51 | 0.93 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CAABA | CBBBA | CACBA | CBBBA | BAABA | BAABA | BBBBA | BBABA | BBABA | BBBBA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-+ | +-+ | -++ | ++- | +-- | +-+ | +-- | +-- | +-+ | +-- |
| 现金流分析 | 2023：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2022：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2021：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 |
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