绿田机械605259现金流量表 |
783 ℃ |
|
当前股价：21.2，市值：26
亿，动态市盈率PE：15.8，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：14.2%，净利增长率：20.16%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:37.02%, 25E:16.23%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 163894.92 | 162584.84 | 158047.7 | 126965.63 | 105590.18 | 80889.47 | 75207.23 | - | - | - |
| 收到的税费返还(万) | 11306.16 | 8825.12 | 11645.69 | 8100.76 | 9358.48 | 7544.93 | 7578.11 | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 4677.18 | 6531.57 | 1861.56 | 10223.33 | 4374.74 | 4595.67 | 6700.31 | - | - | - |
| 经营活动现金流入小计(万) | 179878.26 | 177941.52 | 171554.94 | 145289.71 | 119323.4 | 93030.07 | 89485.64 | - | - | - |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 132589.77 | 123604.15 | 140643.37 | 99420.56 | 84814.62 | 65509.12 | 67424.45 | - | - | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 20220.19 | 17094.04 | 18826.52 | 14842.58 | 11843.26 | 9816.78 | 9012.86 | - | - | - |
| 支付的各项税费(万) | 2943.18 | 3872.82 | 3156.29 | 1877.71 | 1611.88 | 1374.12 | 1458.96 | - | - | - |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 5218.07 | 3739.32 | 3219.15 | 9987.96 | 7132.81 | 6826.02 | 8696.04 | - | - | - |
| 经营活动现金流出小计(万) | 160971.21 | 148310.33 | 165845.33 | 126128.81 | 105402.57 | 83526.04 | 86592.31 | - | - | - |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 18907.05 | 29631.19 | 5709.61 | 19160.91 | 13920.83 | 9504.03 | 2893.33 | - | - | - |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 14473.84 | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | - | 753.92 | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 5.64 | 23.85 | 55.28 | 3.7 | 16.64 | 2.17 | 29.83 | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | 3032.29 | 33878.15 | 30650.54 | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 5.64 | 23.85 | 809.2 | 3.7 | 3048.93 | 33880.32 | 45154.21 | - | - | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 4748.84 | 5800.06 | 4152.44 | 9857.98 | 16025.5 | 7928.75 | 5156.85 | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 1717.94 | 559.19 | - | 233.15 | 4055.96 | 34205.01 | 30481.5 | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 6466.78 | 6359.25 | 4152.44 | 10091.13 | 20081.46 | 42133.76 | 35638.35 | - | - | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -6461.14 | -6335.4 | -3343.24 | -10087.44 | -17032.53 | -8253.44 | 9515.86 | - | - | - |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | 55633.87 | - | - | - | 10455 | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | 15000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | 15000 | 55633.87 | - | - | - | 10455 | - | - | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | 15000 | - | - | - | - | 9300 | - | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 8800 | 8800 | - | - | - | - | 6084.28 | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 101.44 | 63.36 | 3203.89 | 345.28 | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 8901.44 | 23863.36 | 3203.89 | 345.28 | - | - | 15384.28 | - | - | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -8901.44 | -8863.36 | 52429.98 | -345.28 | - | - | -4929.28 | - | - | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 517.38 | 2864.96 | -342.9 | -904.23 | 244.75 | 215.89 | -906.14 | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 4061.84 | 17297.4 | 54453.45 | 7823.96 | -2866.95 | 1466.48 | 6573.76 | - | - | - |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 93692.62 | 76395.22 | 21941.77 | 14117.81 | 16984.76 | 15518.27 | 8944.51 | - | - | - |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 97754.46 | 93692.62 | 76395.22 | 21941.77 | 14117.81 | 16984.76 | 15518.27 | - | - | - |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 17989.87 | 21504.9 | 15916.99 | 11599.98 | 8865.69 | 3525.52 | 5977.55 | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 608.04 | 282.45 | 671.69 | 480.8 | 496.21 | 103.81 | 147.97 | - | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 4246.4 | 3522.47 | 3297.46 | 2711.09 | 1971.81 | 1667.59 | 1494.44 | - | - | - |
| 无形资产摊销(万) | 182.6 | 197.15 | 195.23 | 173.32 | 166.81 | 109.23 | 72.89 | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | -16.7 | -43.17 | 0.78 | -12.27 | -1.38 | -21.88 | - | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | 167.56 | 6.74 | 18.91 | 1.74 | -0.09 | -0.44 | 15.89 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -46.69 | 96.08 | -96.48 | -868.58 | -428.08 | 1393.13 | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | -458.73 | -3265.32 | 497.93 | 1209.15 | -301.03 | -334.07 | 1330.25 | - | - | - |
| 投资损失(万) | 1621.85 | 559.19 | -753.92 | 233.15 | 1055.96 | 436.46 | -1440.99 | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -36.59 | 467.99 | -26.78 | 61.81 | -64.39 | -183.5 | -15.39 | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -1731.55 | 3701.94 | -11328.59 | -11094.77 | -3176.7 | -5071.77 | -3641.36 | - | - | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | -714.98 | -6346.27 | -5938.6 | 0.99 | -2627.03 | -1204.1 | 840 | - | - | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | -3108.89 | 7872.25 | 2894.4 | 14651.45 | 7973.94 | 9063.56 | -1866.03 | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 18907.05 | 29631.19 | 5709.61 | 19160.91 | 13920.83 | 9504.03 | 2893.33 | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 97754.46 | 93692.62 | 76395.22 | 21941.77 | - | - | - | - | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 93692.62 | 76395.22 | 10849.44 | 14117.81 | - | - | - | - | - | - |
| 现金等价物的期初余额(万) | - | - | 11092.33 | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 4061.84 | 17297.4 | 54453.45 | 7823.96 | - | - | - | - | - | - |