绿田机械605259核心经营数据 |
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当前股价：21.37，市值：26
亿，动态市盈率PE：12.47，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：17.16%，净利增长率：29.18%； 未来三年预估净利增长率：10.03% （23E:-5.37%, 24E:21.13%, 25E:16.23%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | - | 8800 | 8800 | 6600 | 6600 | 6600 | 6600 | - | - | - |
| 净资产(万) | - | 147910.38 | 135076.58 | 66468.24 | 54738.07 | 45737.41 | 42099.85 | - | - | - |
| 总资产(万) | - | 214732.53 | 192509.62 | 121324.71 | 98454.51 | 83119.46 | 68321.52 | - | - | - |
| 营业收入(万) | - | 161896.05 | 160545.01 | 122513.34 | 104972.69 | 77437.02 | 73335.22 | - | - | - |
| 营业收入增长率(%) | - | 0.84 | 31.04 | 16.71 | 35.56 | 5.59 | - | - | - | - |
| 营业成本(万) | - | 127599.04 | 128890.42 | 97992.22 | 84318.96 | 63948.83 | 58703.86 | - | - | - |
| 营业成本增长率(%) | - | -1 | 31.53 | 16.22 | 31.85 | 8.93 | - | - | - | - |
| 毛利率(%) | - | 21.18 | 19.72 | 20.02 | 19.68 | 17.42 | 19.95 | - | - | - |
| 三项费用(万) | - | 9728.09 | 8264.59 | 7546.69 | 6509.36 | 5136.77 | 6577.22 | - | - | - |
| 费用增长率(%) | - | 17.71 | 9.51 | 15.94 | 26.72 | -21.9 | - | - | - | - |
| 费用率(%) | - | 28.36 | 26.11 | 30.78 | 31.52 | 38.08 | 44.95 | - | - | - |
| 净利润(万) | - | 21504.9 | 15916.99 | 11599.98 | 8865.69 | 3525.52 | 5977.55 | - | - | - |
| 净利润增长率(%) | - | 35.11 | 37.22 | 30.84 | 151.47 | -41.02 | - | - | - | - |
| 经营现金流(万) | - | 29631.19 | 5709.61 | 19160.91 | 13920.83 | 9504.03 | 2893.33 | - | - | - |
| 现金流增长率(%) | - | 418.97 | -70.2 | 37.64 | 46.47 | 228.48 | - | - | - | - |
| 净利润现金比(-) | - | 1.38 | 0.36 | 1.65 | 1.57 | 2.7 | 0.48 | - | - | - |
| 净资产收益率ROE(%) | - | 15.2 | 15.79 | 19.14 | 17.65 | 8.03 | 28.4 | - | - | - |
| 生产资本回报率(%) | - | 46.36 | 38.61 | 29.24 | 206.22 | 80.75 | 233.26 | - | - | - |
| 资本支出(万) | - | 5800.06 | 4152.44 | 9857.98 | 16025.5 | 7928.75 | 5156.85 | - | - | - |
| 折旧和摊销(万) | - | 3720 | 3493 | 2884 | 2139 | 1777 | 1567 | - | - | - |
| 归属股东权益(万) | - | 147910.38 | 135076.58 | 66468.24 | 54738 | 45737.41 | 42099.85 | - | - | - |
| 股东权益增长率(%) | - | 9.5 | 103.22 | 21.43 | 19.68 | 8.64 | - | - | - | - |
| 自由现金流(万) | - | 19425 | 15258 | 4626 | -5021 | -2626 | 2388 | - | - | - |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | -100 | -192.13 | 91.2 | -209.97 | - | - | - | - |
| 每股股东权益(元) | - | 16.81 | 15.35 | 10.07 | 8.29 | 6.93 | 6.38 | - | - | - |
| 每股股东收益(元) | - | 2.44 | 1.81 | 1.76 | 1.34 | 0.53 | 0.91 | - | - | - |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BAAAA | CABAA | BBAAA | CBAAA | CBABA | CBBAA | CABCB | CABCB | CABCB | |
| 经营分析 | 2023： 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | +-+ | +-- | +-- | +-- | ++- | --- | --- | --- | |
| 现金流分析 | 2023： 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2021：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |
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