中兵红箭000519核心经营数据 |
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当前股价：17.54，市值：244
亿，动态市盈率PE：-55.18，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-39.39%。 其中，历史营业增长率：15.21%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （25E:--%, 26E:62.45%, 27E:48.07%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 139255.9 | 139255.9 | 139255.9 | 139255.9 | 139255.9 | 139255.9 | 140346.16 | 140346.16 | 140346.16 | 103322.42 |
| 净资产(万) | 1034454.42 | 1052918.91 | 975174.45 | 901093.52 | 851751.9 | 818810.23 | 786186.48 | 752740.26 | 736994.46 | 418969.16 |
| 总资产(万) | 1607407.96 | 1561768.33 | 1500319.17 | 1403075.26 | 1216667 | 1101122.55 | 1042252.19 | 972862.46 | 1026650.12 | 517375.85 |
| 营业收入(万) | 456917.86 | 611591.52 | 671359.3 | 751366.27 | 646301.53 | 532163.13 | 495358.9 | 477536.66 | 378226.45 | 154816.47 |
| 营业收入增长率(%) | -25.29 | -8.9 | -10.65 | 16.26 | 21.45 | 7.43 | 3.73 | 26.26 | 144.31 | -23.95 |
| 营业成本(万) | 387277.8 | 414327.59 | 477487.45 | 595510.6 | 532692.4 | 419091.04 | 380779.64 | 386340.75 | 298541.33 | 98242.93 |
| 营业成本增长率(%) | -6.53 | -13.23 | -19.82 | 11.79 | 27.11 | 10.06 | -1.44 | 29.41 | 203.88 | -24.31 |
| 毛利率(%) | 15.24 | 32.25 | 28.88 | 20.74 | 17.58 | 21.25 | 23.13 | 19.1 | 21.07 | 36.54 |
| 三项费用(万) | 55743.42 | 56984.68 | 64255.29 | 58540.66 | 47313.1 | 48277.51 | 44783.46 | 64331.33 | 58814.6 | 24949.88 |
| 费用增长率(%) | -2.18 | -11.32 | 9.76 | 23.73 | -2 | 7.8 | -30.39 | 9.38 | 135.73 | 0.59 |
| 费用率(%) | 80.05 | 28.89 | 33.14 | 37.56 | 41.65 | 42.7 | 39.09 | 70.54 | 73.81 | 44.1 |
| 净利润(万) | -36784.33 | 82833.03 | 81907.17 | 48533.54 | 27455.98 | 25521.89 | 34766.32 | 11445.66 | 13711.42 | 24897.46 |
| 净利润增长率(%) | -144.41 | 1.13 | 68.76 | 76.77 | 7.58 | -26.59 | 203.75 | -16.52 | -44.93 | -37.21 |
| 经营现金流(万) | 27319.22 | 23476.31 | 38238.19 | 157337.71 | 180332.25 | 91206.34 | 149882.19 | 53698.6 | 15720.17 | -14129.69 |
| 现金流增长率(%) | 16.37 | -38.61 | -75.7 | -12.75 | 97.72 | -39.15 | 179.12 | 241.59 | -211.26 | -28.87 |
| 净利润现金比(-) | -0.74 | 0.28 | 0.47 | 3.24 | 6.57 | 3.57 | 4.31 | 4.69 | 1.15 | -0.57 |
| 净资产收益率ROE(%) | -3.52 | 8.17 | 8.73 | 5.54 | 3.29 | 3.18 | 4.52 | 1.54 | 2.37 | 6.09 |
| 生产资本回报率(%) | -7.25 | 18.44 | 21.86 | 15.21 | 10.28 | 9.38 | 13.11 | 4.36 | 4.48 | 12.82 |
| 资本支出(万) | 57023.28 | 59210.42 | 44677.71 | 49811.74 | 34001.64 | 34751.46 | 36158.45 | 21580.83 | 27995.75 | 12387.06 |
| 折旧和摊销(万) | 49374 | 45341 | 42831 | 39413 | 39633 | 36371 | 41232 | 43580 | 43575 | 28196 |
| 归属股东权益(万) | 1024626.11 | 1052918.91 | 975174.45 | 901093.52 | 851751.9 | 818810.23 | 786318.69 | 752920.75 | 736599.52 | 418520.61 |
| 股东权益增长率(%) | -2.69 | 7.97 | 8.22 | 5.79 | 4.02 | 4.13 | 4.44 | 2.22 | 76 | 5.09 |
| 自由现金流(万) | -40382 | 68964 | 80060 | 38135 | 33087 | 27141 | 39792 | 34020 | 29344 | 40664 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | - | -27.84 | -30.31 |
| 每股股东权益(元) | 7.36 | 7.56 | 7 | 6.47 | 6.12 | 5.88 | 5.6 | 5.36 | 5.25 | 4.05 |
| 每股股东收益(元) | -0.24 | 0.59 | 0.59 | 0.35 | 0.2 | 0.18 | 0.25 | 0.09 | 0.1 | 0.24 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CCCCB | BABBA | BBBBA | BBACA | CBACA | BBACA | BBACA | CCACB | BCACB | BBCBA |
| 经营分析 | 2024：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-+ | +-+ | +-+ | +-+ | +-- | +-- | +-- | +-- | +-+ | -+- |
| 现金流分析 | 2024：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2023：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2022：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |
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