道森股份603800核心经营数据

3256 ℃
当前股价:23,市值:48 亿,动态市盈率PE:46.02, 合理估值PE:15,未来三年预期收益率:45.72%。
其中,历史营业增长率:12.48%,净利增长率:3.19%; 未来三年预估净利增长率:63.63% (23E:86.26%, 24E:75.19%, 25E:34.25%)。
  2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
股本(万) 20800 20800 20800 - 20800 20800 20800 20800 15600 15600
净资产(万) 120833.52 88383.44 90759.65 - 100614.62 93707.16 91250.85 99490.06 49398.79 40015.14
总资产(万) 369693.56 179530.05 157786.49 - 158863.17 142656.72 123232.79 125875.91 94290.79 79299.73
营业收入(万) 218955.29 117473.48 84768.39 - 116930.49 83049.05 41671.03 59032.34 96063.63 76239
营业收入增长率(%) 86.39 38.58 - -100 40.8 99.3 -29.41 -38.55 26 3.57
营业成本(万) 172864.84 103148.82 70299.49 - 91301.22 66567.01 36863.54 46941.44 69249.32 58006.17
营业成本增长率(%) 67.59 46.73 - -100 37.16 80.58 -21.47 -32.21 19.38 8.09
毛利率(%) 21.05 12.19 17.07 - 21.92 19.85 11.54 20.48 27.91 23.92
三项费用(万) 15643.05 13307.17 10963.37 - 11145.91 13043.46 10427.93 9126.81 11629.13 11642.38
费用增长率(%) 17.55 21.38 - -100 -14.55 25.08 14.26 -21.52 -0.11 9.01
费用率(%) 33.94 92.9 75.77 - 43.49 79.14 216.91 75.48 43.37 63.85
净利润(万) 16788.58 -3732.52 626.18 - 8712.4 2726.56 -6287.07 2355.98 10767.77 6088.69
净利润增长率(%) -549.79 -696.08 - -100 219.54 -143.37 -366.86 -78.12 76.85 -18.17
经营现金流(万) 6344.68 -12273.89 -3247.77 - 8651.64 -6214.83 -5059 5985.83 12826.83 7065.64
现金流增长率(%) -151.69 277.92 - -100 -239.21 22.85 -184.52 -53.33 81.54 7.26
净利润现金比(-) 0.38 3.29 -5.19 - 0.99 -2.28 0.8 2.54 1.19 1.16
净资产收益率ROE(%) 16.05 -4.17 1.38 - 8.97 2.95 -6.59 3.16 24.09 16.16
生产资本回报率(%) 58.07 -11.6 2.3 - 29.75 10.01 -18.58 9.23 38.91 27.45
资本支出(万) 9431.59 3884.46 6438.45 - 7203.56 4146.84 5547.64 3943.67 10217.54 5870.77
折旧和摊销(万) 5399 5274 4584 - 4618 4338 4236 4001 3385 3191
归属股东权益(万) 99680.1 86864.17 90759.65 - 100462.16 93370.16 90690.61 99127.75 49398.79 40015.14
股东权益增长率(%) 14.75 -4.29 - -100 7.6 2.95 -8.51 100.67 23.45 13.22
自由现金流(万) 6612 -2171 -1420 - 6321 3115 -7316 2818 3935 3409
自由现金流增长率(%) - - - - - - -359.62 -28.39 15.43 -13.3
每股股东权益(元) 4.79 4.18 4.36 - 4.83 4.49 4.36 4.77 3.17 2.57
每股股东收益(元) 0.51 -0.17 0.02 - 0.43 0.14 -0.29 0.13 0.69 0.39
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  2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
经营画像 BBBAA CCACB CCCCB CABCB BBBBA CCCCA CCBCB BCACA BBAAA BBAAA
经营分析 2022:1、公司毛利率在20%到40%之间,行业竞争激烈,公司优势不明显;2、三项费用在毛利润的30%到70%之间,具有一定的竞争优势;3、经营现金流净额为正,但小于净利润,需要进一步分析;4、净资产收益率(ROE)大于15%,赚钱能力强;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。
2021:1、公司毛利率小于20%,行业竞争激烈或产能过剩,公司处于劣势;2、三项费用超出毛利润的70%,费用控制不好,通常管理不善;3、经营现金流净额大于净利润,净利质量高,潜在的‘印钞机’;4、净资产收益率(ROE)小于6%,赚钱能力不好;5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率,属于重资产公司。
2020:1、公司毛利率小于20%,行业竞争激烈或产能过剩,公司处于劣势;2、三项费用超出毛利润的70%,费用控制不好,通常管理不善;3、经营现金流净额为负,经营不善,靠输血为生,基本没有投资价值;4、净资产收益率(ROE)小于6%,赚钱能力不好;5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率,属于重资产公司。
现金流画像 +-+ -+- -+- --- +-- -++ --- +-+ +-- +--
现金流分析 2022:蛮牛型:企业把经营挣的钱,加上借债或出让股权筹来的钱,一起投入到新项目中去了,企业扩张的急切之心昭然若揭,如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌,则企业可能高速成长;反之,投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。
2021:企业经营现金流为负,要靠输血为生,不值得投资。
2020:企业经营现金流为负,要靠输血为生,不值得投资。
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