道森股份603800核心经营数据 |
3256 ℃ |
当前股价:23,市值:48
亿,动态市盈率PE:46.02,
合理估值PE:15,未来三年预期收益率:45.72%。 其中,历史营业增长率:12.48%,净利增长率:3.19%; 未来三年预估净利增长率:63.63% (23E:86.26%, 24E:75.19%, 25E:34.25%)。 |
2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
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股本(万) | 20800 | 20800 | 20800 | - | 20800 | 20800 | 20800 | 20800 | 15600 | 15600 |
净资产(万) | 120833.52 | 88383.44 | 90759.65 | - | 100614.62 | 93707.16 | 91250.85 | 99490.06 | 49398.79 | 40015.14 |
总资产(万) | 369693.56 | 179530.05 | 157786.49 | - | 158863.17 | 142656.72 | 123232.79 | 125875.91 | 94290.79 | 79299.73 |
营业收入(万) | 218955.29 | 117473.48 | 84768.39 | - | 116930.49 | 83049.05 | 41671.03 | 59032.34 | 96063.63 | 76239 |
营业收入增长率(%) | 86.39 | 38.58 | - | -100 | 40.8 | 99.3 | -29.41 | -38.55 | 26 | 3.57 |
营业成本(万) | 172864.84 | 103148.82 | 70299.49 | - | 91301.22 | 66567.01 | 36863.54 | 46941.44 | 69249.32 | 58006.17 |
营业成本增长率(%) | 67.59 | 46.73 | - | -100 | 37.16 | 80.58 | -21.47 | -32.21 | 19.38 | 8.09 |
毛利率(%) | 21.05 | 12.19 | 17.07 | - | 21.92 | 19.85 | 11.54 | 20.48 | 27.91 | 23.92 |
三项费用(万) | 15643.05 | 13307.17 | 10963.37 | - | 11145.91 | 13043.46 | 10427.93 | 9126.81 | 11629.13 | 11642.38 |
费用增长率(%) | 17.55 | 21.38 | - | -100 | -14.55 | 25.08 | 14.26 | -21.52 | -0.11 | 9.01 |
费用率(%) | 33.94 | 92.9 | 75.77 | - | 43.49 | 79.14 | 216.91 | 75.48 | 43.37 | 63.85 |
净利润(万) | 16788.58 | -3732.52 | 626.18 | - | 8712.4 | 2726.56 | -6287.07 | 2355.98 | 10767.77 | 6088.69 |
净利润增长率(%) | -549.79 | -696.08 | - | -100 | 219.54 | -143.37 | -366.86 | -78.12 | 76.85 | -18.17 |
经营现金流(万) | 6344.68 | -12273.89 | -3247.77 | - | 8651.64 | -6214.83 | -5059 | 5985.83 | 12826.83 | 7065.64 |
现金流增长率(%) | -151.69 | 277.92 | - | -100 | -239.21 | 22.85 | -184.52 | -53.33 | 81.54 | 7.26 |
净利润现金比(-) | 0.38 | 3.29 | -5.19 | - | 0.99 | -2.28 | 0.8 | 2.54 | 1.19 | 1.16 |
净资产收益率ROE(%) | 16.05 | -4.17 | 1.38 | - | 8.97 | 2.95 | -6.59 | 3.16 | 24.09 | 16.16 |
生产资本回报率(%) | 58.07 | -11.6 | 2.3 | - | 29.75 | 10.01 | -18.58 | 9.23 | 38.91 | 27.45 |
资本支出(万) | 9431.59 | 3884.46 | 6438.45 | - | 7203.56 | 4146.84 | 5547.64 | 3943.67 | 10217.54 | 5870.77 |
折旧和摊销(万) | 5399 | 5274 | 4584 | - | 4618 | 4338 | 4236 | 4001 | 3385 | 3191 |
归属股东权益(万) | 99680.1 | 86864.17 | 90759.65 | - | 100462.16 | 93370.16 | 90690.61 | 99127.75 | 49398.79 | 40015.14 |
股东权益增长率(%) | 14.75 | -4.29 | - | -100 | 7.6 | 2.95 | -8.51 | 100.67 | 23.45 | 13.22 |
自由现金流(万) | 6612 | -2171 | -1420 | - | 6321 | 3115 | -7316 | 2818 | 3935 | 3409 |
自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | -359.62 | -28.39 | 15.43 | -13.3 |
每股股东权益(元) | 4.79 | 4.18 | 4.36 | - | 4.83 | 4.49 | 4.36 | 4.77 | 3.17 | 2.57 |
每股股东收益(元) | 0.51 | -0.17 | 0.02 | - | 0.43 | 0.14 | -0.29 | 0.13 | 0.69 | 0.39 |
2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
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经营画像 | BBBAA | CCACB | CCCCB | CABCB | BBBBA | CCCCA | CCBCB | BCACA | BBAAA | BBAAA |
经营分析 | 2022:1、公司毛利率在20%到40%之间,行业竞争激烈,公司优势不明显;2、三项费用在毛利润的30%到70%之间,具有一定的竞争优势;3、经营现金流净额为正,但小于净利润,需要进一步分析;4、净资产收益率(ROE)大于15%,赚钱能力强;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。 2021:1、公司毛利率小于20%,行业竞争激烈或产能过剩,公司处于劣势;2、三项费用超出毛利润的70%,费用控制不好,通常管理不善;3、经营现金流净额大于净利润,净利质量高,潜在的‘印钞机’;4、净资产收益率(ROE)小于6%,赚钱能力不好;5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率,属于重资产公司。 2020:1、公司毛利率小于20%,行业竞争激烈或产能过剩,公司处于劣势;2、三项费用超出毛利润的70%,费用控制不好,通常管理不善;3、经营现金流净额为负,经营不善,靠输血为生,基本没有投资价值;4、净资产收益率(ROE)小于6%,赚钱能力不好;5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率,属于重资产公司。 |
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现金流画像 | +-+ | -+- | -+- | --- | +-- | -++ | --- | +-+ | +-- | +-- |
现金流分析 | 2022:蛮牛型:企业把经营挣的钱,加上借债或出让股权筹来的钱,一起投入到新项目中去了,企业扩张的急切之心昭然若揭,如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌,则企业可能高速成长;反之,投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2021:企业经营现金流为负,要靠输血为生,不值得投资。 2020:企业经营现金流为负,要靠输血为生,不值得投资。 |