神通科技605228核心经营数据

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当前股价:10.61,市值:45 亿,动态市盈率PE:146.22, 合理估值PE:15,未来三年预期收益率:-84.45%。
其中,历史营业增长率:-0.13%,净利增长率:-15.61%; 未来三年预估净利增长率:0% (23E:--%, 24E:--%, 25E:--%)。
  2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
股本(万) 42500 42000 34000 34000 34000 24000 8293.86 - - -
净资产(万) 147650.35 145250.49 98126.39 86447.69 74770.91 68145.83 45196.36 - - -
总资产(万) 221700.01 209425.29 191673.02 184273.04 188636.56 180607 152945.93 - - -
营业收入(万) 142883.68 137869.07 148633.62 159022.77 175612.29 168993.78 144035.47 - - -
营业收入增长率(%) 3.64 -7.24 -6.53 -9.45 3.92 17.33 - - - -
营业成本(万) 114996.19 107159.72 114393.79 118187.5 130956.75 125514.19 109874.81 - - -
营业成本增长率(%) 7.31 -6.32 -3.21 -9.75 4.34 14.23 - - - -
毛利率(%) 19.52 22.27 23.04 25.68 25.43 25.73 23.72 - - -
三项费用(万) 13223.59 12898.62 14151.76 18789.54 20966.44 16960.08 13831.89 - - -
费用增长率(%) 2.52 -8.86 -24.68 -10.38 23.62 22.62 - - - -
费用率(%) 47.42 42 41.33 46.01 46.95 39.01 40.49 - - -
净利润(万) 4504.98 9510.02 11664.75 11670.84 13888.94 16484.74 12448.17 - - -
净利润增长率(%) -52.63 -18.47 -0.05 -15.97 -15.75 32.43 - - - -
经营现金流(万) 12930.69 14520.44 23510.93 15224.57 6067.21 22780.44 15812.15 - - -
现金流增长率(%) -10.95 -38.24 54.43 150.93 -73.37 44.07 - - - -
净利润现金比(-) 2.87 1.53 2.02 1.3 0.44 1.38 1.27 - - -
净资产收益率ROE(%) 3.08 7.82 12.64 14.48 19.44 29.09 55.08 - - -
生产资本回报率(%) 4.27 14.21 18.89 89.39 111.87 126.2 147.88 - - -
资本支出(万) 22215.29 16081.35 10497.58 8260.8 8151.47 20051.96 15758.56 - - -
折旧和摊销(万) 11427 9949 9657 8852 7917 6199 4488 - - -
归属股东权益(万) 147650.35 145171.66 97962.04 86167.28 74720.63 68104.98 45187.79 - - -
股东权益增长率(%) 1.71 48.19 13.69 15.32 9.71 50.72 - - - -
自由现金流(万) -6283 3451 10946 12034 13645 2601 1198 - - -
自由现金流增长率(%) - -100 -9.04 -11.81 424.61 117.11 - - - -
每股股东权益(元) 3.47 3.46 2.88 2.53 2.2 2.84 5.45 - - -
每股股东收益(元) 0.11 0.23 0.35 0.34 0.41 0.69 1.5 - - -
同业推荐: 郑煤机601717, 华域汽车600741, 博俊科技300926, 常熟汽饰603035, 宁波华翔002048, 卡倍亿300863,
 
  2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
经营画像 CBACB BBABA BBABA BBABA BBBAA BBAAA BBAAA CABCB CABCB CABCB
经营分析 2022:1、公司毛利率小于20%,行业竞争激烈或产能过剩,公司处于劣势;2、三项费用在毛利润的30%到70%之间,具有一定的竞争优势;3、经营现金流净额大于净利润,净利质量高,潜在的‘印钞机’;4、净资产收益率(ROE)小于6%,赚钱能力不好;5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率,属于重资产公司。
2021:1、公司毛利率在20%到40%之间,行业竞争激烈,公司优势不明显;2、三项费用在毛利润的30%到70%之间,具有一定的竞争优势;3、经营现金流净额大于净利润,净利质量高,潜在的‘印钞机’;4、净资产收益率(ROE)在6%到15%之间,赚钱能力一般;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。
2020:1、公司毛利率在20%到40%之间,行业竞争激烈,公司优势不明显;2、三项费用在毛利润的30%到70%之间,具有一定的竞争优势;3、经营现金流净额大于净利润,净利质量高,潜在的‘印钞机’;4、净资产收益率(ROE)在6%到15%之间,赚钱能力一般;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。
现金流画像 +-+ +-+ +-- +-- +-+ +-+ +-+ --- --- ---
现金流分析 2022:蛮牛型:企业把经营挣的钱,加上借债或出让股权筹来的钱,一起投入到新项目中去了,企业扩张的急切之心昭然若揭,如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌,则企业可能高速成长;反之,投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。
2021:蛮牛型:企业把经营挣的钱,加上借债或出让股权筹来的钱,一起投入到新项目中去了,企业扩张的急切之心昭然若揭,如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌,则企业可能高速成长;反之,投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。
2020:奶牛型:企业靠经营挣来的钱不断扩张,同时还能减债或分红,是典型的奶牛。如果能持续,且有不贵(市盈率合理或低估),则是非常好的投资标的。
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