神通科技605228现金流量表

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当前股价:11.54,市值:49 亿,动态市盈率PE:101.39, 合理估值PE:15,未来三年预期收益率:-43.79%。
其中,历史营业增长率:1.85%,净利增长率:-11.09%; 未来三年预估净利增长率:40.83% (24E:44.23%, 25E:55.70%, 26E:24.39%)。
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一、经营活动产生的现金流量(万) - - - - - - - - - -
销售商品、提供劳务收到的现金(万) 171543.69 148837.69 150393.07 151419.96 165362.41 169068.15 137209.69 112798.49 - -
收到的税费返还(万) 1190.44 385.87 146.2 - 85.64 175.36 5.89 3.8 - -
收到的其他与经营活动有关的现金(万) 2316.64 1855.02 2359.08 2173.27 1821.03 3848.47 1487.86 965.5 - -
经营活动现金流入小计(万) 175050.77 151078.58 152898.35 153593.23 167269.08 173091.97 138703.43 113767.8 - -
购买商品、接受劳务支付的现金(万) 103486.7 102213.62 102288.74 93982.17 107515.07 119652.18 75754.92 67300.55 - -
支付给职工以及为职工支付的现金(万) 19185.14 21827.18 21438.43 19757.05 21098.45 21598.01 17247.88 14399.29 - -
支付的各项税费(万) 6850.14 5905.1 7056.88 8202.59 10520.88 12020.11 10726.54 6085.32 - -
支付的其他与经营活动有关的现金(万) 8074.39 8201.99 7593.85 8140.49 12910.1 13754.47 12193.65 10170.48 - -
经营活动现金流出小计(万) 137596.35 138147.9 138377.91 130082.3 152044.51 167024.76 115922.99 97955.65 - -
经营活动产生的现金流量净额(万) 37454.41 12930.69 14520.44 23510.93 15224.57 6067.21 22780.44 15812.15 - -
二、投资活动产生的现金流量(万) - - - - - - - - - -
收回投资所收到的现金(万) 39855 98273 71545.66 - 1.97 33366.01 25546.01 1500 - -
取得投资收益所收到的现金(万) 106.38 - - - - - - - - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) 831.77 52.37 38.2 23.74 93.76 1043.53 26.48 16.95 - -
收到的其他与投资活动有关的现金(万) - - - - - 200 17633.65 11298.49 - -
投资活动现金流入小计(万) 40793.14 98325.37 71583.86 23.74 95.73 34609.54 43206.14 12815.43 - -
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) 22309.67 22215.29 16081.35 10497.58 8260.8 8151.47 20051.96 15758.56 - -
投资所支付的现金(万) 43605 99408 71047.5 - - 33311.94 25526.37 1500 - -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) - - - - - 6505.78 469.21 - - -
支付的其他与投资活动有关的现金(万) - - - - - - 6237.62 9163.69 - -
投资活动现金流出小计(万) 65914.67 121623.29 87128.85 10497.58 8260.8 47969.18 52285.17 26422.25 - -
投资活动产生的现金流量净额(万) -25121.52 -23297.92 -15544.99 -10473.84 -8165.07 -13359.64 -9079.03 -13606.81 - -
三、筹资活动产生的现金流量(万) - - - - - - - - - -
吸收投资收到的现金(万) 544.95 2300.07 43680.24 - - 8125 19706.14 29.85 - -
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) - - - - - - - 29.85 - -
取得借款收到的现金(万) 10067.88 13500 3010 28087 40440 47416.48 17200 32253.59 - -
发行债券收到的现金(万) 57181.13 - - - - - - - - -
收到其他与筹资活动有关的现金(万) - - - - - - 8318.22 11218.6 - -
筹资活动现金流入小计(万) 67793.96 15800.07 46690.24 28087 40440 55541.48 45224.37 43502.05 - -
偿还债务支付的现金(万) 5944.94 7600 25127 36390 44586.48 29590 26635.59 29928 - -
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) 1459.78 3067.71 3701.98 1147.78 1610.62 20367.52 8117.22 1455.29 - -
支付其他与筹资活动有关的现金(万) 1176.57 658.9 2416.19 254.44 1600.1 2751.23 9066.93 11039.06 - -
筹资活动现金流出小计(万) 8581.28 11326.6 31245.16 37792.22 47797.2 52708.75 43819.74 42422.36 - -
筹资活动产生的现金流量净额(万) 59212.68 4473.47 15445.08 -9705.22 -7357.2 2832.73 1404.63 1079.69 - -
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) 8.66 1.6 -31.06 14.7 5.9 0.7 3.1 -1.45 - -
五、现金及现金等价物净增加额(万) 71554.23 -5892.17 14389.46 3346.58 -291.8 -4459 15109.14 3283.58 - -
加:期初现金及现金等价物余额(万) 27019.44 32911.61 18522.15 15175.57 15467.36 19926.37 4817.23 1533.65 - -
六、期末现金及现金等价物余额(万) 98573.67 27019.44 32911.61 18522.15 15175.57 15467.36 19926.37 4817.23 - -
附注(万) - - - - - - - - - -
净利润(万) - 4504.98 9510.02 11664.75 11670.84 13888.94 16484.74 12448.17 - -
资产减值准备(万) - 3230.68 1642.14 1420.68 1092.95 1632.42 786.39 1128.24 - -
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) - 7822.69 7395.5 7186.13 6639.45 6007.1 4676.67 3381.95 - -
无形资产摊销(万) - 561.63 603.6 540.12 573.72 583.95 416.9 353.3 - -
长期待摊费用摊销(万) - 3042.63 1949.63 1930.34 1639.25 1326.07 1105.42 752.51 - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) - 13.77 30.78 -3.09 -3.44 4.01 2.34 5.47 - -
固定资产报废损失(万) - 0.5 -0.45 19.22 36.67 13.85 0.35 - - -
公允价值变动损失(万) - -4.6 - - - - - - - -
财务费用(万) - 125.77 129.85 1138.58 1598.69 1652.37 1619.26 1501.89 - -
投资损失(万) - -279.98 -498.16 - -1.97 -54.08 -19.64 - - -
递延所得税资产减少(万) - -817.89 -120.36 218.2 -317.39 -170.07 -11.48 -345.55 - -
递延所得税负债增加(万) - -586.19 -109.45 -35.64 398.6 446.89 - - - -
存货的减少(万) - -6073.9 -7370.78 -482.57 4813.66 -3332.84 -2573.52 -7085.5 - -
经营性应收项目的减少(万) - -1935.21 7413.67 -6212.45 -2896.68 -16685.17 -19471.29 -11668.08 - -
经营性应付项目的增加(万) - 1803.43 -5953.36 6389.89 -9745.12 -1372.22 18764.16 15451 - -
其他(万) - 751.13 -304.01 -285.76 -235.42 2125.99 1000.12 -111.24 - -
经营活动产生现金流量净额(万) - 12930.69 14520.44 23510.93 15224.57 6067.21 22780.44 15812.15 - -
现金的期末余额(万) - 27019.44 32911.61 18522.15 - - - - - -
现金的期初余额(万) - 32911.61 18522.15 15175.57 - - - - - -
现金及现金等价物的净增加额(万) - -5892.17 14389.46 3346.58 - - - - - -
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