伟时电子605218现金流量表 |
1389 ℃ |
|
当前股价：18.52，市值：39
亿，动态市盈率PE：33.35，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-54.67%。 其中，历史营业增长率：3.35%，净利增长率：-0.52%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 143123.14 | 144816.12 | 117934.49 | 95858.62 | 135155.4 | 156327.52 | 149704.16 | 116555.91 | - | - |
| 收到的税费返还(万) | 4448.4 | 3400.85 | 2881.06 | 2215.9 | 2944.21 | 1801.97 | 1917.6 | 1097.52 | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 1796.82 | 523.88 | 737.13 | 558.71 | 1321.45 | 417.89 | 468.42 | 344.07 | - | - |
| 经营活动现金流入小计(万) | 149368.36 | 148740.85 | 121552.67 | 98633.23 | 139421.05 | 158547.39 | 152090.19 | 117997.5 | - | - |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 104601.18 | 95202.7 | 85032.97 | 67859.81 | 82272.69 | 105820.04 | 97917.87 | 79578.28 | - | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 31953 | 31027.83 | 27632.65 | 22741.08 | 26897.83 | 29394.45 | 23863.9 | 22275.58 | - | - |
| 支付的各项税费(万) | 888.53 | 320.74 | 735.13 | 1931.12 | 1800.7 | 4652.9 | 6992.92 | 2347.6 | - | - |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 8564.37 | 7623.46 | 6262.97 | 6741.54 | 7221.36 | 7200.57 | 7437.54 | 6162.29 | - | - |
| 经营活动现金流出小计(万) | 146007.08 | 134174.72 | 119663.71 | 99273.55 | 118192.58 | 147067.96 | 136212.22 | 110363.75 | - | - |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 3361.28 | 14566.13 | 1888.97 | -640.32 | 21228.47 | 11479.42 | 15877.96 | 7633.76 | - | - |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 118.07 | 235.37 | 2397.71 | 696.71 | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 30.48 | 105.29 | 56.76 | 62.03 | 210.21 | 281.3 | 322.78 | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 83995.69 | 187023.09 | 100945.69 | 4074.46 | 44.21 | 35.51 | 541.43 | 13.4 | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 84144.24 | 187363.75 | 103400.16 | 4833.2 | 254.42 | 316.81 | 864.21 | 13.4 | - | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 17580.96 | 5301.62 | 6085.91 | 5581.2 | 6328.31 | 7924.25 | 7715.85 | 2047.5 | - | - |
| 投资所支付的现金(万) | 240 | 40 | 3500 | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | 523.65 | 2320.46 | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 64650 | 192018.75 | 72500 | 47420.05 | 538.64 | 108.16 | 818.97 | 267.57 | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 82470.96 | 197360.37 | 82085.91 | 53001.25 | 7390.61 | 10352.86 | 8534.81 | 2315.06 | - | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | 1673.27 | -9996.62 | 21314.25 | -48168.05 | -7136.19 | -10036.05 | -7670.6 | -2301.66 | - | - |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | 55487.29 | - | 708.36 | 612.76 | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | - | 688.92 | 321.84 | 273.22 | - | 7170.51 | 964.38 | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 1413.48 | - | - | - | - | - | 3356.28 | 176.43 | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 1413.48 | - | 688.92 | 55809.13 | 273.22 | 708.36 | 11139.55 | 1140.81 | - | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | 183.54 | 213.06 | 216.01 | 236.59 | 486.9 | 534.2 | 1798.12 | 1418.66 | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 5105.81 | 1071.58 | 2565.7 | 14.97 | 65.93 | 17697.19 | 15142.4 | 2211.69 | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 881.57 | 3306.3 | 790.52 | 1522.4 | 637.07 | 382.79 | 3254.93 | 794.62 | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 6170.93 | 4590.94 | 3572.23 | 1773.96 | 1189.91 | 18614.18 | 20195.46 | 4424.97 | - | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -4757.45 | -4590.94 | -2883.31 | 54035.17 | -916.69 | -17905.82 | -9055.91 | -3284.16 | - | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 348.73 | 1586.53 | -469.03 | -1091.74 | 253.1 | 441.85 | -508.36 | 581.16 | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 625.84 | 1565.1 | 19850.88 | 4135.06 | 13428.69 | -16020.6 | -1356.91 | 2629.1 | - | - |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 50720.6 | 49155.5 | 29304.62 | 25169.56 | 11740.87 | 27761.47 | 29118.38 | 26489.28 | - | - |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 51346.45 | 50720.6 | 49155.5 | 29304.62 | 25169.56 | 11740.87 | 27761.47 | 29118.38 | - | - |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 11800.47 | 9614.41 | 5239.64 | 8169.12 | 10408.87 | 13877.16 | 5214.15 | 12239.26 | - | - |
| 资产减值准备(万) | 149.59 | 377.21 | -72.23 | 419.14 | 419.34 | 226.38 | 52.76 | 707.46 | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 3853.61 | 3281.46 | 2809.41 | 2330.41 | 2041.71 | 1634.84 | 1897.06 | 2148.49 | - | - |
| 无形资产摊销(万) | 124.87 | 88.99 | 104.04 | 82.11 | 60.99 | 37.46 | 17.88 | 11.56 | - | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | 190.03 | 267.01 | 246.37 | 261.97 | 206.38 | 117.23 | 36.94 | 0.92 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 20.57 | 23.79 | -23.32 | -21.5 | -55.59 | 12.24 | -56.79 | 36.56 | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -2789.79 | -632.74 | 699.81 | -740.41 | -126.61 | 5.12 | -1370.63 | 947.21 | - | - |
| 递延收益增加（减：减少）(万) | -56.39 | - | - | - | -39.1 | -57 | -42.99 | -13.76 | - | - |
| 财务费用(万) | -402.21 | -1601.01 | 242.27 | 1100.57 | -235.95 | -411.89 | 598.11 | -486.84 | - | - |
| 投资损失(万) | -82.41 | -238.03 | -2406.14 | -697.15 | 440.44 | - | -332.21 | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | 96.57 | -333.81 | -476.76 | 10.1 | 256.62 | -210.18 | 196.55 | -113.06 | - | - |
| 存货的减少(万) | -3657.27 | -2029.11 | -1585.65 | -2770.73 | -500.82 | -380.44 | -1622.32 | -1591.76 | - | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | -16677.18 | 5545.99 | -3009.41 | -14102.39 | 11763.73 | -1536.85 | 2662.3 | -9189.01 | - | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | 9524.81 | -149.86 | -673.52 | 4548.61 | -3428.81 | -1480.58 | -938.08 | 2936.71 | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 3361.28 | 14566.13 | 1888.97 | -640.32 | 21228.47 | 11479.42 | 15877.96 | 7633.76 | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 51346.45 | 50720.6 | 49155.5 | 29304.62 | - | - | - | - | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 50720.6 | 49155.5 | 29304.62 | 25169.56 | - | - | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 625.84 | 1565.1 | 19850.88 | 4135.06 | - | - | - | - | - | - |