嵘泰股份605133核心经营数据

1104 ℃
当前股价:20.03,市值:37 亿,动态市盈率PE:23.61, 合理估值PE:15,未来三年预期收益率:88.15%。
其中,历史营业增长率:18.48%,净利增长率:3.6%; 未来三年预估净利增长率:44.08% (23E:38.29%, 24E:56.43%, 25E:38.27%)。
  2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
股本(万) 16218.9 16000 12000 12000 12000 8881.55 8881.55 - - -
净资产(万) 189461.54 165008.47 85227.51 75258.82 58436.77 69386.17 63007.82 - - -
总资产(万) 353017.91 216728.28 161615.7 153510.46 130308.62 116574.44 99773.01 - - -
营业收入(万) 154529.94 116302.85 99112.97 99087.22 88014.37 68225.12 55876.14 - - -
营业收入增长率(%) 32.87 17.34 0.03 12.58 29.01 22.1 - - - -
营业成本(万) 117818.8 87064.81 67335.38 64506.03 56605.95 43633.91 33213.96 - - -
营业成本增长率(%) 35.32 29.3 4.39 13.96 29.73 31.37 - - - -
毛利率(%) 23.76 25.14 32.06 34.9 35.69 36.04 40.56 - - -
三项费用(万) 15429.62 14102.93 12728.15 12450.46 14008.58 9305.28 7274.46 - - -
费用增长率(%) 9.41 10.8 2.23 -11.12 50.54 27.92 - - - -
费用率(%) 42.03 48.23 40.05 36 44.6 37.84 32.1 - - -
净利润(万) 14425.93 10061.74 12778.51 15829.94 11528.17 9833.38 11824.49 - - -
净利润增长率(%) 43.37 -21.26 -19.28 37.32 17.24 -16.84 - - - -
经营现金流(万) -2473.79 12429.99 27751.74 20576.61 9494.64 14236.71 15074.32 - - -
现金流增长率(%) -119.9 -55.21 34.87 116.72 -33.31 -5.56 - - - -
净利润现金比(-) -0.17 1.24 2.17 1.3 0.82 1.45 1.27 - - -
净资产收益率ROE(%) 8.14 8.04 15.92 23.68 18.04 14.85 37.53 - - -
生产资本回报率(%) 10.25 11.38 17.96 293.9 202.62 164.26 232.96 - - -
资本支出(万) 42784.64 28137.67 14647.86 19761.3 21707.53 21443.39 16404.11 - - -
折旧和摊销(万) 16017 14740 14043 - - - - - - -
归属股东权益(万) 182872.61 165008.47 85227.51 75258.82 58436.77 61282.8 54459.57 - - -
股东权益增长率(%) 10.83 93.61 13.25 28.79 -4.64 12.53 - - - -
自由现金流(万) -13404 -3336 12174 -3931 -10114 -12060 -5593 - - -
自由现金流增长率(%) - -100 -409.69 -61.13 -16.14 115.63 - - - -
每股股东权益(元) 11.28 10.31 7.1 6.27 4.87 6.9 6.13 - - -
每股股东收益(元) 0.82 0.63 1.06 1.32 0.97 1.06 1.22 - - -
同业推荐: 郑煤机601717, 华域汽车600741, 博俊科技300926, 常熟汽饰603035, 宁波华翔002048, 卡倍亿300863,
 
  2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
经营画像 BBCBA BBABA BBAAA BBAAA BBBAA BBABA ABAAA CABCB CABCB CABCB
经营分析 2022:1、公司毛利率在20%到40%之间,行业竞争激烈,公司优势不明显;2、三项费用在毛利润的30%到70%之间,具有一定的竞争优势;3、经营现金流净额为负,经营不善,靠输血为生,基本没有投资价值;4、净资产收益率(ROE)在6%到15%之间,赚钱能力一般;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。
2021:1、公司毛利率在20%到40%之间,行业竞争激烈,公司优势不明显;2、三项费用在毛利润的30%到70%之间,具有一定的竞争优势;3、经营现金流净额大于净利润,净利质量高,潜在的‘印钞机’;4、净资产收益率(ROE)在6%到15%之间,赚钱能力一般;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。
2020:1、公司毛利率在20%到40%之间,行业竞争激烈,公司优势不明显;2、三项费用在毛利润的30%到70%之间,具有一定的竞争优势;3、经营现金流净额大于净利润,净利质量高,潜在的‘印钞机’;4、净资产收益率(ROE)大于15%,赚钱能力强;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。
现金流画像 --+ +-+ +-- +-- +-+ +-- ++- --- --- ---
现金流分析 2022:企业经营现金流为负,要靠输血为生,不值得投资。
2021:蛮牛型:企业把经营挣的钱,加上借债或出让股权筹来的钱,一起投入到新项目中去了,企业扩张的急切之心昭然若揭,如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌,则企业可能高速成长;反之,投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。
2020:奶牛型:企业靠经营挣来的钱不断扩张,同时还能减债或分红,是典型的奶牛。如果能持续,且有不贵(市盈率合理或低估),则是非常好的投资标的。
相关文章: