嵘泰股份605133核心经营数据 |
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当前股价：24.9，市值：46
亿，动态市盈率PE：29.46，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：55.91%。 其中，历史营业增长率：20.15%，净利增长率：4.38%； 未来三年预估净利增长率：39.31% （24E:47.79%, 25E:36.96%, 26E:33.56%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 18607.98 | 16218.9 | 16000 | 12000 | 12000 | 12000 | 8881.55 | 8881.55 | - | - |
| 净资产(万) | 275020.69 | 189461.54 | 165008.47 | 85227.51 | 75258.82 | 58436.77 | 69386.17 | 63007.82 | - | - |
| 总资产(万) | 435600.77 | 353017.91 | 216728.28 | 161615.7 | 153510.46 | 130308.62 | 116574.44 | 99773.01 | - | - |
| 营业收入(万) | 202016.5 | 154529.94 | 116302.85 | 99112.97 | 99087.22 | 88014.37 | 68225.12 | 55876.14 | - | - |
| 营业收入增长率(%) | 30.73 | 32.87 | 17.34 | 0.03 | 12.58 | 29.01 | 22.1 | - | - | - |
| 营业成本(万) | 157269.57 | 117818.8 | 87064.81 | 67335.38 | 64506.03 | 56605.95 | 43633.91 | 33213.96 | - | - |
| 营业成本增长率(%) | 33.48 | 35.32 | 29.3 | 4.39 | 13.96 | 29.73 | 31.37 | - | - | - |
| 毛利率(%) | 22.15 | 23.76 | 25.14 | 32.06 | 34.9 | 35.69 | 36.04 | 40.56 | - | - |
| 三项费用(万) | 19495.42 | 15429.62 | 14102.93 | 12728.15 | 12450.46 | 14008.58 | 9305.28 | 7274.46 | - | - |
| 费用增长率(%) | 26.35 | 9.41 | 10.8 | 2.23 | -11.12 | 50.54 | 27.92 | - | - | - |
| 费用率(%) | 43.57 | 42.03 | 48.23 | 40.05 | 36 | 44.6 | 37.84 | 32.1 | - | - |
| 净利润(万) | 16017.13 | 14425.93 | 10061.74 | 12778.51 | 15829.94 | 11528.17 | 9833.38 | 11824.49 | - | - |
| 净利润增长率(%) | 11.03 | 43.37 | -21.26 | -19.28 | 37.32 | 17.24 | -16.84 | - | - | - |
| 经营现金流(万) | 12150.2 | -2473.79 | 12429.99 | 27751.74 | 20576.61 | 9494.64 | 14236.71 | 15074.32 | - | - |
| 现金流增长率(%) | -591.16 | -119.9 | -55.21 | 34.87 | 116.72 | -33.31 | -5.56 | - | - | - |
| 净利润现金比(-) | 0.76 | -0.17 | 1.24 | 2.17 | 1.3 | 0.82 | 1.45 | 1.27 | - | - |
| 净资产收益率ROE(%) | 6.9 | 8.14 | 8.04 | 15.92 | 23.68 | 18.04 | 14.85 | 37.53 | - | - |
| 生产资本回报率(%) | 7.38 | 10.25 | 11.38 | 17.96 | 293.9 | 202.62 | 164.26 | 232.96 | - | - |
| 资本支出(万) | 66812.39 | 42784.64 | 28137.67 | 14647.86 | 19761.3 | 21707.53 | 21443.39 | 16404.11 | - | - |
| 折旧和摊销(万) | 18751 | 16017 | 14740 | 14043 | - | - | - | - | - | - |
| 归属股东权益(万) | 268252.46 | 182872.61 | 165008.47 | 85227.51 | 75258.82 | 58436.77 | 61282.8 | 54459.57 | - | - |
| 股东权益增长率(%) | 46.69 | 10.83 | 93.61 | 13.25 | 28.79 | -4.64 | 12.53 | - | - | - |
| 自由现金流(万) | -33463 | -13404 | -3336 | 12174 | -3931 | -10114 | -12060 | -5593 | - | - |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | -100 | -409.69 | -61.13 | -16.14 | 115.63 | - | - | - |
| 每股股东权益(元) | 14.42 | 11.28 | 10.31 | 7.1 | 6.27 | 4.87 | 6.9 | 6.13 | - | - |
| 每股股东收益(元) | 0.78 | 0.82 | 0.63 | 1.06 | 1.32 | 0.97 | 1.06 | 1.22 | - | - |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BBBBA | BBCBA | BBABA | BBAAA | BBAAA | BBBAA | BBABA | ABAAA | CABCB | CABCB |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-+ | --+ | +-+ | +-- | +-- | +-+ | +-- | ++- | --- | --- |
| 现金流分析 | 2023：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2022：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2021：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |
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