嵘泰股份605133核心经营数据 |
1104 ℃ |
当前股价:20.03,市值:37
亿,动态市盈率PE:23.61,
合理估值PE:15,未来三年预期收益率:88.15%。 其中,历史营业增长率:18.48%,净利增长率:3.6%; 未来三年预估净利增长率:44.08% (23E:38.29%, 24E:56.43%, 25E:38.27%)。 |
2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
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股本(万) | 16218.9 | 16000 | 12000 | 12000 | 12000 | 8881.55 | 8881.55 | - | - | - |
净资产(万) | 189461.54 | 165008.47 | 85227.51 | 75258.82 | 58436.77 | 69386.17 | 63007.82 | - | - | - |
总资产(万) | 353017.91 | 216728.28 | 161615.7 | 153510.46 | 130308.62 | 116574.44 | 99773.01 | - | - | - |
营业收入(万) | 154529.94 | 116302.85 | 99112.97 | 99087.22 | 88014.37 | 68225.12 | 55876.14 | - | - | - |
营业收入增长率(%) | 32.87 | 17.34 | 0.03 | 12.58 | 29.01 | 22.1 | - | - | - | - |
营业成本(万) | 117818.8 | 87064.81 | 67335.38 | 64506.03 | 56605.95 | 43633.91 | 33213.96 | - | - | - |
营业成本增长率(%) | 35.32 | 29.3 | 4.39 | 13.96 | 29.73 | 31.37 | - | - | - | - |
毛利率(%) | 23.76 | 25.14 | 32.06 | 34.9 | 35.69 | 36.04 | 40.56 | - | - | - |
三项费用(万) | 15429.62 | 14102.93 | 12728.15 | 12450.46 | 14008.58 | 9305.28 | 7274.46 | - | - | - |
费用增长率(%) | 9.41 | 10.8 | 2.23 | -11.12 | 50.54 | 27.92 | - | - | - | - |
费用率(%) | 42.03 | 48.23 | 40.05 | 36 | 44.6 | 37.84 | 32.1 | - | - | - |
净利润(万) | 14425.93 | 10061.74 | 12778.51 | 15829.94 | 11528.17 | 9833.38 | 11824.49 | - | - | - |
净利润增长率(%) | 43.37 | -21.26 | -19.28 | 37.32 | 17.24 | -16.84 | - | - | - | - |
经营现金流(万) | -2473.79 | 12429.99 | 27751.74 | 20576.61 | 9494.64 | 14236.71 | 15074.32 | - | - | - |
现金流增长率(%) | -119.9 | -55.21 | 34.87 | 116.72 | -33.31 | -5.56 | - | - | - | - |
净利润现金比(-) | -0.17 | 1.24 | 2.17 | 1.3 | 0.82 | 1.45 | 1.27 | - | - | - |
净资产收益率ROE(%) | 8.14 | 8.04 | 15.92 | 23.68 | 18.04 | 14.85 | 37.53 | - | - | - |
生产资本回报率(%) | 10.25 | 11.38 | 17.96 | 293.9 | 202.62 | 164.26 | 232.96 | - | - | - |
资本支出(万) | 42784.64 | 28137.67 | 14647.86 | 19761.3 | 21707.53 | 21443.39 | 16404.11 | - | - | - |
折旧和摊销(万) | 16017 | 14740 | 14043 | - | - | - | - | - | - | - |
归属股东权益(万) | 182872.61 | 165008.47 | 85227.51 | 75258.82 | 58436.77 | 61282.8 | 54459.57 | - | - | - |
股东权益增长率(%) | 10.83 | 93.61 | 13.25 | 28.79 | -4.64 | 12.53 | - | - | - | - |
自由现金流(万) | -13404 | -3336 | 12174 | -3931 | -10114 | -12060 | -5593 | - | - | - |
自由现金流增长率(%) | - | -100 | -409.69 | -61.13 | -16.14 | 115.63 | - | - | - | - |
每股股东权益(元) | 11.28 | 10.31 | 7.1 | 6.27 | 4.87 | 6.9 | 6.13 | - | - | - |
每股股东收益(元) | 0.82 | 0.63 | 1.06 | 1.32 | 0.97 | 1.06 | 1.22 | - | - | - |
2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
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经营画像 | BBCBA | BBABA | BBAAA | BBAAA | BBBAA | BBABA | ABAAA | CABCB | CABCB | CABCB |
经营分析 | 2022:1、公司毛利率在20%到40%之间,行业竞争激烈,公司优势不明显;2、三项费用在毛利润的30%到70%之间,具有一定的竞争优势;3、经营现金流净额为负,经营不善,靠输血为生,基本没有投资价值;4、净资产收益率(ROE)在6%到15%之间,赚钱能力一般;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。 2021:1、公司毛利率在20%到40%之间,行业竞争激烈,公司优势不明显;2、三项费用在毛利润的30%到70%之间,具有一定的竞争优势;3、经营现金流净额大于净利润,净利质量高,潜在的‘印钞机’;4、净资产收益率(ROE)在6%到15%之间,赚钱能力一般;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。 2020:1、公司毛利率在20%到40%之间,行业竞争激烈,公司优势不明显;2、三项费用在毛利润的30%到70%之间,具有一定的竞争优势;3、经营现金流净额大于净利润,净利质量高,潜在的‘印钞机’;4、净资产收益率(ROE)大于15%,赚钱能力强;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。 |
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现金流画像 | --+ | +-+ | +-- | +-- | +-+ | +-- | ++- | --- | --- | --- |
现金流分析 | 2022:企业经营现金流为负,要靠输血为生,不值得投资。 2021:蛮牛型:企业把经营挣的钱,加上借债或出让股权筹来的钱,一起投入到新项目中去了,企业扩张的急切之心昭然若揭,如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌,则企业可能高速成长;反之,投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2020:奶牛型:企业靠经营挣来的钱不断扩张,同时还能减债或分红,是典型的奶牛。如果能持续,且有不贵(市盈率合理或低估),则是非常好的投资标的。 |