嵘泰股份605133现金流量表 |
1204 ℃ |
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当前股价：20.45，市值：38
亿，动态市盈率PE：26.07，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：75%。 其中，历史营业增长率：20.15%，净利增长率：4.38%； 未来三年预估净利增长率：42.76% （24E:73.94%, 25E:38.06%, 26E:21.17%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 178505.34 | 114392.74 | 91144.32 | 79918.89 | 74785.42 | 55399.23 | 50167.5 | 42945.49 | - | - |
| 收到的税费返还(万) | 3634.98 | 3908.56 | 1531.29 | 3034.41 | 569.98 | 796.67 | 185.34 | 19.04 | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 8231.88 | 1216.68 | 2217.51 | 3565.73 | 3062.77 | 1740.24 | 815.11 | 593.24 | - | - |
| 经营活动现金流入小计(万) | 190372.2 | 119517.98 | 94893.12 | 86519.03 | 78418.18 | 57936.14 | 51167.95 | 43557.77 | - | - |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 121805.65 | 79632.14 | 45568.66 | 29103.41 | 27101.42 | 13773.98 | 12232.35 | 9116.72 | - | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 40806.75 | 31171.77 | 26426.1 | 18930.11 | 18123.26 | 16464.96 | 12107.11 | 9102.9 | - | - |
| 支付的各项税费(万) | 5671.83 | 3657.2 | 3891.83 | 4721.14 | 6239.43 | 11424.19 | 6947.36 | 5993.41 | - | - |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 9937.77 | 7530.65 | 6576.54 | 6012.64 | 6377.47 | 6778.38 | 5644.42 | 4270.42 | - | - |
| 经营活动现金流出小计(万) | 178222 | 121991.76 | 82463.13 | 58767.29 | 57841.57 | 48441.51 | 36931.24 | 28483.45 | - | - |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 12150.2 | -2473.79 | 12429.99 | 27751.74 | 20576.61 | 9494.64 | 14236.71 | 15074.32 | - | - |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 69.21 | 57.54 | 20.47 | 123.14 | 62.24 | 320.35 | 68.06 | 1002.24 | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 11978.63 | 102084.77 | 25790.73 | 1895.45 | 16893.46 | 15522.13 | 27048.94 | 74774.03 | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 12047.84 | 102142.31 | 25811.2 | 2018.59 | 16955.69 | 15842.48 | 27117 | 75776.26 | - | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 66812.39 | 42784.64 | 28137.67 | 14647.86 | 19761.3 | 21707.53 | 21443.39 | 16404.11 | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | 954 | 6099.57 | - | - | - | 8873.93 | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 25342.49 | 90280.22 | 41645 | 1791.5 | 16880 | 14351 | 17511.39 | 36996 | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 93108.87 | 139164.43 | 69782.67 | 16439.36 | 36641.3 | 44932.47 | 38954.78 | 53400.11 | - | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -81061.04 | -37022.12 | -43971.48 | -14420.76 | -19685.6 | -29089.99 | -11837.77 | 22376.15 | - | - |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 984.04 | 2324.72 | 76541.57 | - | - | 3828.59 | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 66046.69 | 94829.47 | 17187.22 | 58733.02 | 47891.74 | 66011.7 | 29583.92 | 23140 | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 1126.55 | 2692.33 | 1609.57 | 880.01 | 424.71 | 5832.45 | 10288.29 | 5621.72 | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 68157.29 | 99846.52 | 95338.35 | 59613.03 | 48316.45 | 75672.74 | 39872.22 | 28761.72 | - | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | 25886.61 | 18301.25 | 48623.36 | 64898.06 | 45871.19 | 35803.7 | 28083.92 | 23800 | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 4503.68 | 3056.66 | 4660.76 | 2118.2 | 2374.92 | 16406.77 | 3380.79 | 3217.8 | - | - |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 730.7 | - | - | - | - | 1873.1 | 569.06 | 392.01 | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 8495.18 | 2115.6 | 4078.15 | 2905.64 | 859.62 | 12593.89 | 12677.99 | 33279.37 | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 38885.47 | 23473.51 | 57362.28 | 69921.9 | 49105.72 | 64804.36 | 44142.7 | 60297.17 | - | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 29271.82 | 76373 | 37976.08 | -10308.87 | -789.27 | 10868.38 | -4270.48 | -31535.45 | - | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 2549.56 | 3797.35 | -1647.25 | -526.55 | 1547.96 | 827.63 | -1203.94 | 21.7 | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -37089.46 | 40674.44 | 4787.33 | 2495.56 | 1649.7 | -7899.34 | -3075.48 | 5936.72 | - | - |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 51582.96 | 10908.53 | 6121.19 | 3625.63 | 1975.93 | 9875.27 | 12950.75 | 7014.03 | - | - |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 14493.51 | 51582.96 | 10908.53 | 6121.19 | 3625.63 | 1975.93 | 9875.27 | 12950.75 | - | - |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 16017.13 | 14425.93 | 10061.74 | 12778.51 | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 1044.09 | 513.86 | 242.6 | 521.39 | - | - | - | - | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 18071.24 | 15528.35 | 14376.01 | 13691.05 | - | - | - | - | - | - |
| 无形资产摊销(万) | 602.42 | 446.66 | 352.19 | 339.28 | - | - | - | - | - | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | 77.48 | 41.89 | 11.48 | 12.92 | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -6.16 | -2.14 | -0.26 | -15.27 | - | - | - | - | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | 1.61 | -1.95 | 1.85 | 5.37 | - | - | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -254.12 | -24.36 | -287 | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 413.36 | -412.48 | 1420.72 | 1737.98 | - | - | - | - | - | - |
| 投资损失(万) | 79.63 | -332.18 | -48.22 | 205.78 | - | - | - | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -2714.09 | -507.32 | 411.5 | 393.59 | - | - | - | - | - | - |
| 递延所得税负债增加(万) | -129.53 | -42.51 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -8585.16 | -12416.79 | -9512.21 | -4678.72 | - | - | - | - | - | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | -25188.56 | -24266.45 | -10202.59 | -2988.56 | - | - | - | - | - | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | 12604.46 | 4571.01 | 4305.86 | 4431.68 | - | - | - | - | - | - |
| 其他(万) | -759.86 | -910.45 | 1267.57 | 1230.79 | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 12150.2 | -2473.79 | 12429.99 | 27751.74 | - | - | - | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 14493.51 | 51582.96 | 10908.53 | 6121.19 | - | - | - | - | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 51582.96 | 10908.53 | 6121.19 | 3625.63 | - | - | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -37089.46 | 40674.44 | 4787.33 | 2495.56 | - | - | - | - | - | - |