味知香605089现金流量表 |
2552 ℃ |
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当前股价：25，市值：35
亿，动态市盈率PE：39.15，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-6.33%。 其中，历史营业增长率：11.04%，净利增长率：9.78%； 未来三年预估净利增长率：12.39% （25E:5.47%, 26E:16.98%, 27E:15.05%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 73091.75 | 87220.86 | 87839.39 | 83997.18 | 67658.29 | 59995.93 | 51910.49 | 40557.54 | 33171.02 | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 956.37 | 2457.64 | 2201.25 | 2151.84 | 711.14 | 511.24 | 311.34 | 565.71 | 585.28 | - |
| 经营活动现金流入小计(万) | 74048.13 | 89678.5 | 90040.63 | 86149.02 | 68369.43 | 60507.17 | 52221.83 | 41123.25 | 33756.31 | - |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 51851.15 | 57942.19 | 62475.66 | 61489.55 | 45294.53 | 45240.56 | 35591.35 | 31591.04 | 24989.44 | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 7695.51 | 8460.34 | 7519.99 | 7128.36 | 4904.93 | 4237.63 | 3704.6 | 2872 | 2614.43 | - |
| 支付的各项税费(万) | 2517.86 | 3899.19 | 3433.15 | 2443.36 | 2605.9 | 1911.42 | 1921.2 | 1515.05 | 1278.38 | - |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 1566.47 | 2184.26 | 911.14 | 2259.15 | 2083.82 | 1834.51 | 1648.94 | 1831.78 | 1800.68 | - |
| 经营活动现金流出小计(万) | 63630.99 | 72485.98 | 74339.94 | 73320.41 | 54889.18 | 53224.11 | 42866.09 | 37809.87 | 30682.92 | - |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 10417.14 | 17192.51 | 15700.69 | 12828.61 | 13480.26 | 7283.06 | 9355.74 | 3313.38 | 3073.38 | - |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 123200 | 90700 | 191100 | 126300 | - | - | 3200 | 20881.5 | 12300 | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 595.71 | 580.82 | 1664.02 | 765.18 | - | - | 92.93 | 303.3 | 178.94 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 101.41 | 33.82 | 0.36 | 8.03 | 69.72 | 39.41 | 11.85 | 34.49 | 14.55 | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 123897.11 | 91314.63 | 192764.38 | 127073.21 | 69.72 | 39.41 | 3304.78 | 21219.29 | 12493.48 | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 1218.05 | 9276.21 | 8589.11 | 8802.82 | 1627.22 | 1395.58 | 414.96 | 597.66 | 1008.9 | - |
| 投资所支付的现金(万) | 186300 | 87100 | 165391.32 | 172300 | - | - | - | 19830 | 14031.5 | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 187518.05 | 96376.21 | 173980.43 | 181102.82 | 1627.22 | 1395.58 | 414.96 | 20427.66 | 15040.4 | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -63620.94 | -5061.58 | 18783.95 | -54029.61 | -1557.5 | -1356.16 | 2889.81 | 791.62 | -2546.92 | - |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | 64661.74 | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 7763.77 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 7763.77 | - | - | 64661.74 | - | - | - | - | - | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | 5794.88 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 9641.47 | 8000 | 10000 | - | - | - | 1400 | 1204.76 | 263.82 | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 4120.63 | 339.2 | 263.07 | 202.5 | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 19556.98 | 8339.2 | 10263.07 | 202.5 | - | - | 1400 | 1204.76 | 263.82 | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -11793.21 | -8339.2 | -10263.07 | 64459.24 | - | - | -1400 | -1204.76 | -263.82 | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -64997.01 | 3791.74 | 24221.58 | 23258.23 | 11922.75 | 5926.9 | 10845.55 | 2900.24 | 262.65 | - |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 84254.25 | 80462.52 | 56240.94 | 32982.71 | 21059.95 | 15133.05 | 4287.51 | 1387.27 | 1124.62 | - |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 19257.24 | 84254.25 | 80462.52 | 56240.94 | 32982.71 | 21059.95 | 15133.05 | 4287.51 | 1387.27 | - |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 8752.85 | 13541.55 | 14317.76 | 13263.57 | 12505.27 | 8624.33 | 7112.49 | 5180.45 | - | - |
| 资产减值准备(万) | 114.37 | - | - | - | - | - | 2.3 | 116.97 | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 1678.72 | 863.16 | 326.28 | 281.2 | 246.2 | 238.32 | 206.46 | 179.06 | - | - |
| 无形资产摊销(万) | 47.91 | 36.3 | 13.46 | 11.4 | 22.2 | 11.49 | 11.51 | 11.55 | - | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | 175.12 | 62.88 | 47.52 | 65.97 | 58.8 | 88.75 | 86.42 | 60.65 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 123.75 | 36.23 | - | 22.1 | -4.84 | -10.05 | -2.01 | -2.86 | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | 8.89 | 3.02 | 1.16 | 1.07 | 2.32 | 0.25 | 2.38 | 35.79 | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -269.63 | -50.77 | -39.69 | -91.83 | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | -158.59 | 37.1 | 43.39 | 48.62 | - | - | - | - | - | - |
| 投资损失(万) | -544.94 | -510.5 | -1664.02 | -765.18 | - | - | -92.93 | -331.91 | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | 33.42 | 22.18 | -55.6 | 6.01 | -4.18 | -0.2 | -0.57 | 14.81 | - | - |
| 递延所得税负债增加(万) | 64.23 | 1.39 | -14.02 | 14.02 | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -383.47 | -460.25 | 2050.07 | -1669.32 | 1432.71 | -342.43 | -2056.97 | 500.88 | - | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | 187.13 | 1222.41 | -3695.04 | 152.99 | -776.16 | -1391.27 | 2164.33 | -1908.91 | - | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | 475.45 | 2188.25 | 3967.28 | 1295.86 | -53.37 | 139.12 | 1922.32 | -543.11 | - | - |
| 其他(万) | - | - | - | -25 | 34.56 | -79.12 | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 10417.14 | 17192.51 | 15700.69 | 12828.61 | 13480.26 | 7283.06 | 9355.74 | 3313.38 | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 19257.24 | 84254.25 | 80462.52 | 56240.94 | 32982.71 | - | - | - | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 84254.25 | 80462.52 | 56240.94 | 32982.71 | 21059.95 | - | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -64997.01 | 3791.74 | 24221.58 | 23258.23 | 11922.75 | - | - | - | - | - |