双汇发展000895核心经营数据 |
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当前股价：26.15，市值：906
亿，动态市盈率PE：20，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-12.2%。 其中，历史营业增长率：13.99%，净利增长率：19.04%； 未来三年预估净利增长率：2.83% （24E:-2.50%, 25E:6.52%, 26E:4.71%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 346466.12 | 346466.12 | 346466.12 | 346466.12 | 331928.22 | 329955.83 | 329955.83 | 329955.83 | 330086.77 | 220057.84 |
| 净资产(万) | 2114628.68 | 2218246.83 | 2314971.06 | 2413271.9 | 1711539.08 | 1399922.16 | 1546732.83 | 1506874.78 | 1768656.79 | 1636083.97 |
| 总资产(万) | 3667537.04 | 3641197.97 | 3397736.19 | 3470388.18 | 2863334.05 | 2234791.43 | 2308906.62 | 2135191.94 | 2288446.72 | 2198243.42 |
| 营业收入(万) | 5989296.32 | 6257563.59 | 6668226.04 | 7386264.35 | 6030973.18 | 4876740.34 | 5044733.6 | 5182236.6 | 4469666.76 | 4569572.87 |
| 营业收入增长率(%) | -4.29 | -6.16 | -9.72 | 22.47 | 23.67 | -3.33 | -2.65 | 15.94 | -2.19 | 1.66 |
| 营业成本(万) | 4967928.45 | 5231923.03 | 5644502.47 | 6111400.77 | 4897678.29 | 3832364.5 | 4090713.22 | 4243954.04 | 3541334.85 | 3658874.41 |
| 营业成本增长率(%) | -5.05 | -7.31 | -7.64 | 24.78 | 27.8 | -6.32 | -3.61 | 19.84 | -3.21 | 1.03 |
| 毛利率(%) | 17.05 | 16.39 | 15.35 | 17.26 | 18.79 | 21.42 | 18.91 | 18.11 | 20.77 | 19.93 |
| 三项费用(万) | 314843.19 | 306150.04 | 295523.81 | 408559.29 | 411137.89 | 381686.24 | 358554.68 | 347832.34 | 373387.42 | 398949.32 |
| 费用增长率(%) | 2.84 | 3.6 | -27.67 | -0.63 | 7.72 | 6.45 | 3.08 | -6.84 | -6.41 | 7.32 |
| 费用率(%) | 30.83 | 29.85 | 28.87 | 32.05 | 36.28 | 36.55 | 37.58 | 37.07 | 40.22 | 43.81 |
| 净利润(万) | 510162.25 | 571717.43 | 488363.29 | 636980.23 | 566598.89 | 507640.43 | 451053.26 | 456154.16 | 441646.34 | 421545.78 |
| 净利润增长率(%) | -10.77 | 17.07 | -23.33 | 12.42 | 11.61 | 12.55 | -1.12 | 3.28 | 4.77 | 3.6 |
| 经营现金流(万) | 338771.86 | 756546.61 | 603405.28 | 882192.68 | 442361.54 | 519484.68 | 565004.38 | 554599.93 | 576632.43 | 471204.15 |
| 现金流增长率(%) | -55.22 | 25.38 | -31.6 | 99.43 | -14.85 | -8.06 | 1.88 | -3.82 | 22.37 | 21.78 |
| 净利润现金比(-) | 0.66 | 1.32 | 1.24 | 1.38 | 0.78 | 1.02 | 1.25 | 1.22 | 1.31 | 1.12 |
| 净资产收益率ROE(%) | 23.55 | 25.22 | 20.66 | 30.89 | 36.42 | 34.46 | 29.54 | 27.85 | 25.94 | 26.88 |
| 生产资本回报率(%) | 34.54 | 37.46 | 41.44 | 68.41 | 58.3 | 52.1 | 45.48 | 44.57 | 41.81 | 41.26 |
| 资本支出(万) | 241167.21 | 354903.91 | 393335.95 | 115697.61 | 66792.4 | 51522.23 | 52660.59 | 89577.41 | 225601.6 | 248885.09 |
| 折旧和摊销(万) | 153452 | 126671 | 102044 | 98025 | 97238 | 97576 | 95679 | 94616 | 87966 | 68282 |
| 归属股东权益(万) | 2084278.53 | 2185280.6 | 2280873.67 | 2376304.37 | 1648770 | 1297414.27 | 1461708.42 | 1420279.3 | 1679233.87 | 1550314.62 |
| 股东权益增长率(%) | -4.62 | -4.19 | -4.02 | 44.13 | 27.08 | -11.24 | 2.92 | -15.42 | 8.32 | 8.06 |
| 自由现金流(万) | 417559 | 333856 | 195302 | 607879 | 574207 | 537504 | 474948 | 445544 | 287919 | 223383 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | 54.75 | 28.89 | -29.64 |
| 每股股东权益(元) | 6.02 | 6.31 | 6.58 | 6.86 | 4.97 | 3.93 | 4.43 | 4.3 | 5.09 | 7.05 |
| 每股股东收益(元) | 1.46 | 1.62 | 1.4 | 1.81 | 1.64 | 1.49 | 1.31 | 1.34 | 1.29 | 1.84 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CBBAA | CAAAA | CAAAA | CBAAA | CBBAA | BBAAA | CBAAA | CBAAA | BBAAA | CBAAA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | +-- | +-- | +-- | +-- | +-- | +-- | ++- | +-- | +-- |
| 现金流分析 | 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2021：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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