三全食品002216核心经营数据 |
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当前股价：12.46，市值：110
亿，动态市盈率PE：18.52，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：2.25%。 其中，历史营业增长率：14.06%，净利增长率：26.9%； 未来三年预估净利增长率：-0.59% （24E:-14.05%, 25E:5.73%, 26E:8.10%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 87918.4 | 87918.4 | 87918.4 | 79925.82 | 79925.82 | 80966.47 | 81265.21 | 81468.19 | 80421.75 | 40210.88 |
| 净资产(万) | 434107.12 | 388053.03 | 323323.79 | 299296.79 | 222867.56 | 206236.94 | 200359.11 | 191532.67 | 188509.52 | 186117.71 |
| 总资产(万) | 752141.25 | 753088.71 | 658299.99 | 599624.41 | 528321.98 | 460968.51 | 436246.57 | 415208.46 | 384137.17 | 353778.04 |
| 营业收入(万) | 705593.02 | 743429.77 | 694343.99 | 692608.28 | 598572.23 | 553931.61 | 525587.16 | 478101.22 | 423739.9 | 409437.06 |
| 营业收入增长率(%) | -5.09 | 7.07 | 0.25 | 15.71 | 8.06 | 5.39 | 9.93 | 12.83 | 3.49 | 13.63 |
| 营业成本(万) | 523301.33 | 534782.79 | 505691.92 | 485757.52 | 388033.74 | 357172.1 | 347284.06 | 310112.18 | 284196.09 | 267851.87 |
| 营业成本增长率(%) | -2.15 | 5.75 | 4.1 | 25.18 | 8.64 | 2.85 | 11.99 | 9.12 | 6.1 | 14.21 |
| 毛利率(%) | 25.84 | 28.07 | 27.17 | 29.87 | 35.17 | 35.52 | 33.92 | 35.14 | 32.93 | 34.58 |
| 三项费用(万) | 97198.9 | 110184.22 | 109797.94 | 123293.42 | 181127.42 | 177615.63 | 167843.67 | 161876.29 | 144469.42 | 138119.39 |
| 费用增长率(%) | -11.79 | 0.35 | -10.95 | -31.93 | 1.98 | 5.82 | 3.69 | 12.05 | 4.6 | 24.29 |
| 费用率(%) | 53.32 | 52.81 | 58.2 | 59.61 | 86.03 | 90.27 | 94.13 | 96.36 | 103.53 | 97.55 |
| 净利润(万) | 74965.42 | 80120.33 | 63994.23 | 76768.77 | 21915.07 | 10149.39 | 7210.32 | 3946.66 | 3490.27 | 8085.43 |
| 净利润增长率(%) | -6.43 | 25.2 | -16.64 | 250.3 | 115.92 | 40.76 | 82.69 | 13.08 | -56.83 | -31.56 |
| 经营现金流(万) | 36479.38 | 138475.24 | 96265.33 | 126748.84 | 39139.04 | 48911.27 | 35116.92 | 33659.57 | 5206.13 | 14296.8 |
| 现金流增长率(%) | -73.66 | 43.85 | -24.05 | 223.84 | -19.98 | 39.28 | 4.33 | 546.54 | -63.59 | -11.25 |
| 净利润现金比(-) | 0.49 | 1.73 | 1.5 | 1.65 | 1.79 | 4.82 | 4.87 | 8.53 | 1.49 | 1.77 |
| 净资产收益率ROE(%) | 18.24 | 22.53 | 20.56 | 29.4 | 10.21 | 4.99 | 3.68 | 2.08 | 1.86 | 4.42 |
| 生产资本回报率(%) | 42.8 | 45.76 | 38.51 | 47.58 | 12.62 | 7.15 | 5.75 | 3.55 | 0.02 | 2.08 |
| 资本支出(万) | 23501.55 | 46058.27 | 27322.34 | 27325.74 | 22650.93 | 38695.14 | 21469.88 | 13732.98 | 28698.4 | 25170.02 |
| 折旧和摊销(万) | 15329 | 14026 | 15692 | 14525 | 13704 | 12857 | 11034 | 10941 | 10446 | 8939 |
| 归属股东权益(万) | 433983.18 | 387991.74 | 323314.05 | 299327.96 | 222877.61 | 206269.43 | 199826.16 | 191010.11 | 187986.4 | 185594.56 |
| 股东权益增长率(%) | 11.85 | 20 | 8.01 | 34.3 | 8.05 | 3.22 | 4.62 | 1.61 | 1.29 | 3.54 |
| 自由现金流(万) | 66763 | 48058 | 52453 | 63989 | 13055 | -15648 | -3234 | 1155 | -14762 | -8145 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | -107.82 | 81.24 | -0.49 |
| 每股股东权益(元) | 4.94 | 4.41 | 3.68 | 3.75 | 2.79 | 2.55 | 2.46 | 2.34 | 2.34 | 4.62 |
| 每股股东收益(元) | 0.85 | 0.91 | 0.73 | 0.96 | 0.28 | 0.13 | 0.09 | 0.05 | 0.04 | 0.2 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BBBAA | BBAAA | BBAAA | BBAAA | BCABA | BCACA | BCACB | BCACB | BCACB | BCACB |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | +-- | +-- | +-- | +-- | +-- | +-+ | +-- | +-+ | +-- |
| 现金流分析 | 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2021：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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